ACER — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 28, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -21,063,736 | -2,270,899 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -21,063,736 | -2,270,899 |
| 折舊費用 | 947,566 | 908,830 |
| 攤銷費用 | 1,751,961 | 2,431,866 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -517,236 | 1,362,775 |
| 利息費用 | 909,476 | 904,097 |
| 利息收入 | -324,821 | -503,021 |
| 股利收入 | -205,303 | -167,547 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 306,597 | 475,708 |
| 應付公司債匯率影響數 | 236,923 | -408,723 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,175 | -108,406 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -105,317 | -775,222 |
| 處分投資損失（利益） | -227,722 | -7,752 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -475,312 |
| 非金融資產減損損失 | 10,087,975 | 3,496,114 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 73,972 | 69,164 |
| 其他項目 | 38,995 | 9,205 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 12,967,891 | 7,211,776 |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,737,926 | 16,041,918 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 18,571 | 47,342 |
| 存貨（增加）減少 | 7,710,531 | -3,426,365 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -111,992 | 1,643,856 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 16,569 | 31,943 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,371,605 | 14,338,694 |
| 應付帳款增加（減少） | -16,421,367 | -5,458,048 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -593 | -7,439,946 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,481,522 | -5,895,492 |
| 負債準備增加（減少） | -544,348 | 907,341 |
| 其他營業負債增加（減少） | 197,756 | 671,360 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,287,030 | -17,214,785 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 84,575 | -2,876,091 |
| 調整項目合計 | 13,052,466 | 4,335,685 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -8,011,270 | 2,064,786 |
| 收取之利息 | 324,568 | 503,038 |
| 退還（支付）之所得稅 | -964,282 | -1,426,806 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -8,650,984 | 1,141,018 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 273,062 | 7,752 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 147,743 | 491,118 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -5,577 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -377,087 | -812,619 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 684,807 | 2,981,558 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 15,342 |
| 取得無形資產 | -191,985 | -180,353 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | -4,464,660 |
| 其他非流動資產增加 | -21,743 | 71,451 |
| 收取之股利 | 213,269 | 175,646 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 728,066 | -1,720,342 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 40,015 | -8,146 |
| 發行公司債 | 6,000,000 | 0 |
| 償還公司債 | -6,669,074 | -5,283,113 |
| 員工執行認股權 | 0 | 100,880 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -271,182 |
| 支付之利息 | -396,800 | -417,297 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,025,859 | -5,878,858 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,319,876 | -1,021,835 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,628,901 | -7,480,017 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 50,612,564 | 58,092,581 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 42,983,663 | 50,612,564 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 42,983,663 | 50,612,564 |