ACER — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 28, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第4季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年12月31日 | | 101年12月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 42,983,663 | 22.56 | 50,612,564 | 22.36 | 58,092,581 | 23.44 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 246,295 | 0.13 | 25,415 | 0.01 | 305,903 | 0.12 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 123,130 | 0.06 | 169,017 | 0.07 | 109,721 | 0.04 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 12,161 | 0.01 | 192,461 | 0.09 | 804,532 | 0.32 |
| 應收帳款淨額 | 62,081,029 | 32.59 | 68,818,955 | 30.41 | 84,856,736 | 34.24 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 22,712 | 0.01 | 41,283 | 0.02 | 88,625 | 0.04 |
| 其他應收款淨額 | 1,701,702 | 0.89 | 2,269,935 | 1.00 | 2,513,525 | 1.01 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 17 | 0.00 | 17 | 0.00 | 15,359 | 0.01 |
| 當期所得稅資產 | 1,272,678 | 0.67 | 1,137,101 | 0.50 | 1,457,924 | 0.59 |
| 存貨 | 35,566,324 | 18.67 | 43,336,949 | 19.15 | 39,993,644 | 16.14 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,827,855 | 0.74 |
| 其他流動資產 | 3,079,144 | 1.62 | 2,425,716 | 1.07 | 3,550,077 | 1.43 |
| 流動資產合計 | 147,088,855 | 77.21 | 169,029,413 | 74.69 | 193,616,482 | 78.13 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 2,900,334 | 1.52 | 3,353,089 | 1.48 | 1,970,392 | 0.80 |
| 採用權益法之投資淨額 | 176,334 | 0.09 | 189,837 | 0.08 | 1,842,485 | 0.74 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,133,729 | 3.22 | 6,348,237 | 2.81 | 6,716,374 | 2.71 |
| 投資性不動產淨額 | 1,590,433 | 0.83 | 2,540,396 | 1.12 | 2,853,476 | 1.15 |
| 無形資產 | 28,720,088 | 15.08 | 39,134,920 | 17.29 | 35,401,551 | 14.29 |
| 遞延所得稅資產 | 1,903,883 | 1.00 | 3,324,956 | 1.47 | 2,906,919 | 1.17 |
| 其他非流動資產 | 1,986,054 | 1.04 | 2,395,300 | 1.06 | 2,507,488 | 1.01 |
| 非流動資產合計 | 43,410,855 | 22.79 | 57,286,735 | 25.31 | 54,198,685 | 21.87 |
| 資產總額 | 190,499,710 | 100.00 | 226,316,148 | 100.00 | 247,815,167 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 389,989 | 0.20 | 349,974 | 0.15 | 358,120 | 0.14 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 475,425 | 0.25 | 411,313 | 0.18 | 56,212 | 0.02 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 1,149,400 | 0.51 | 179,685 | 0.07 |
| 應付帳款 | 55,217,361 | 28.99 | 71,638,728 | 31.65 | 77,096,776 | 31.11 |
| 應付帳款－關係人 | 665 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7,256,885 | 2.93 |
| 其他應付款 | 41,371,865 | 21.72 | 39,934,153 | 17.65 | 43,593,577 | 17.59 |
| 其他應付款項－關係人 | 656 | 0.00 | 1,914 | 0.00 | 184,975 | 0.07 |
| 當期所得稅負債 | 847,385 | 0.44 | 2,326,966 | 1.03 | 2,589,758 | 1.05 |
| 負債準備－流動 | 10,305,579 | 5.41 | 11,000,810 | 4.86 | 10,042,398 | 4.05 |
| 其他流動負債 | 5,079,566 | 2.67 | 16,015,729 | 7.08 | 4,282,274 | 1.73 |
| 流動負債合計 | 113,688,491 | 59.68 | 142,828,987 | 63.11 | 145,640,660 | 58.77 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 496,143 | 0.26 | 653,583 | 0.29 | 1,216,586 | 0.49 |
| 應付公司債 | 8,974,513 | 4.71 | 3,948,504 | 1.74 | 13,548,703 | 5.47 |
| 長期借款 | 7,200,000 | 3.78 | 0 | 0.00 | 9,000,000 | 3.63 |
| 負債準備－非流動 | 342,938 | 0.18 | 192,055 | 0.08 | 243,126 | 0.10 |
| 遞延所得稅負債 | 1,946,343 | 1.02 | 3,086,843 | 1.36 | 2,043,911 | 0.82 |
| 其他非流動負債 | 1,599,912 | 0.84 | 1,402,156 | 0.62 | 1,103,032 | 0.45 |
| 非流動負債合計 | 20,559,849 | 10.79 | 9,283,141 | 4.10 | 27,155,358 | 10.96 |
| 負債總額 | 134,248,340 | 70.47 | 152,112,128 | 67.21 | 172,796,018 | 69.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 28,347,268 | 14.88 | 28,347,268 | 12.53 | 27,098,915 | 10.94 |
| 股本合計 | 28,347,268 | 14.88 | 28,347,268 | 12.53 | 27,098,915 | 10.94 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 43,707,727 | 22.94 | 43,403,533 | 19.18 | 39,924,024 | 16.11 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 10,012,168 | 5.26 | 12,607,933 | 5.57 | 12,607,933 | 5.09 |
| 特別盈餘公積 | 6,126,774 | 3.22 | 6,126,774 | 2.71 | 4,659,275 | 1.88 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -24,464,794 | -12.84 | -6,706,640 | -2.96 | -2,697,535 | -1.09 |
| 保留盈餘合計 | -8,325,852 | -4.37 | 12,028,067 | 5.31 | 14,569,673 | 5.88 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -1,425,876 | -0.75 | -3,522,896 | -1.56 | -792,767 | -0.32 |
| 庫藏股票 | -6,054,286 | -3.18 | -6,054,286 | -2.68 | -5,783,104 | -2.33 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 56,248,981 | 29.53 | 74,201,686 | 32.79 | 75,016,741 | 30.27 |
| 非控制權益 | 2,389 | 0.00 | 2,334 | 0.00 | 2,408 | 0.00 |
| 權益總額 | 56,251,370 | 29.53 | 74,204,020 | 32.79 | 75,019,149 | 30.27 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 112,365,290 | | 112,365,290 | | 102,365,290 | |