ACER — Interim / Quarterly Report 2014

May 12, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 42,746,540 | 23.55 | 42,983,663 | 22.56 | 47,373,516 | 21.59 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 178,396 | 0.10 | 246,295 | 0.13 | 70,481 | 0.03 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 127,679 | 0.07 | 123,130 | 0.06 | 116,617 | 0.05 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 12,161 | 0.01 | 504,677 | 0.23 |
| 應收帳款淨額 | 60,509,657 | 33.33 | 62,081,029 | 32.59 | 67,334,715 | 30.68 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 24,377 | 0.01 | 22,712 | 0.01 | 46,441 | 0.02 |
| 其他應收款淨額 | 1,681,235 | 0.93 | 1,701,702 | 0.89 | 3,258,950 | 1.49 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 26 | 0.00 | 17 | 0.00 | 17 | 0.00 |
| 當期所得稅資產 | 1,306,879 | 0.72 | 1,272,678 | 0.67 | 1,195,973 | 0.55 |
| 存貨 | 28,222,631 | 15.55 | 35,566,324 | 18.67 | 39,856,555 | 18.16 |
| 其他流動資產 | 2,861,600 | 1.58 | 3,079,144 | 1.62 | 2,713,396 | 1.24 |
| 流動資產合計 | 137,659,020 | 75.83 | 147,088,855 | 77.21 | 162,471,338 | 74.04 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 3,225,084 | 1.78 | 2,900,334 | 1.52 | 3,344,581 | 1.52 |
| 採用權益法之投資淨額 | 184,620 | 0.10 | 176,334 | 0.09 | 195,357 | 0.09 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,036,062 | 3.33 | 6,133,729 | 3.22 | 6,583,798 | 3.00 |
| 投資性不動產淨額 | 1,458,270 | 0.80 | 1,590,433 | 0.83 | 1,761,139 | 0.80 |
| 無形資產 | 28,819,181 | 15.88 | 28,720,088 | 15.08 | 39,535,035 | 18.02 |
| 遞延所得稅資產 | 2,083,119 | 1.15 | 1,903,883 | 1.00 | 3,286,155 | 1.50 |
| 其他非流動資產 | 2,061,475 | 1.14 | 1,986,054 | 1.04 | 2,262,861 | 1.03 |
| 非流動資產合計 | 43,867,811 | 24.17 | 43,410,855 | 22.79 | 56,968,926 | 25.96 |
| 資產總額 | 181,526,831 | 100.00 | 190,499,710 | 100.00 | 219,440,264 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,079,738 | 0.59 | 389,989 | 0.20 | 1,411,262 | 0.64 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 495,483 | 0.27 | 475,425 | 0.25 | 181,980 | 0.08 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 228,310 | 0.10 |
| 應付帳款 | 45,988,884 | 25.33 | 55,217,361 | 28.99 | 62,868,517 | 28.65 |
| 應付帳款－關係人 | 2,088 | 0.00 | 665 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 40,066,282 | 22.07 | 41,371,865 | 21.72 | 38,714,930 | 17.64 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 656 | 0.00 | 10,503 | 0.00 |
| 當期所得稅負債 | 858,248 | 0.47 | 847,385 | 0.44 | 2,102,658 | 0.96 |
| 負債準備－流動 | 9,945,130 | 5.48 | 10,305,579 | 5.41 | 10,242,347 | 4.67 |
| 其他流動負債 | 4,952,563 | 2.73 | 5,079,566 | 2.67 | 8,490,188 | 3.87 |
| 流動負債合計 | 103,388,416 | 56.95 | 113,688,491 | 59.68 | 124,250,695 | 56.62 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 507,597 | 0.28 | 496,143 | 0.26 | 667,905 | 0.30 |
| 應付公司債 | 9,112,768 | 5.02 | 8,974,513 | 4.71 | 4,107,661 | 1.87 |
| 長期借款 | 7,200,000 | 3.97 | 7,200,000 | 3.78 | 9,000,000 | 4.10 |
| 負債準備－非流動 | 150,754 | 0.08 | 342,938 | 0.18 | 107,657 | 0.05 |
| 遞延所得稅負債 | 1,988,188 | 1.10 | 1,946,343 | 1.02 | 3,123,311 | 1.42 |
| 其他非流動負債 | 1,528,592 | 0.84 | 1,599,912 | 0.84 | 1,487,426 | 0.68 |
| 非流動負債合計 | 20,487,899 | 11.29 | 20,559,849 | 10.79 | 18,493,960 | 8.43 |
| 負債總額 | 123,876,315 | 68.24 | 134,248,340 | 70.47 | 142,744,655 | 65.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 28,347,268 | 15.62 | 28,347,268 | 14.88 | 28,347,268 | 12.92 |
| 股本合計 | 28,347,268 | 15.62 | 28,347,268 | 14.88 | 28,347,268 | 12.92 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 43,707,727 | 24.08 | 43,707,727 | 22.94 | 43,435,754 | 19.79 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 10,012,168 | 5.52 | 10,012,168 | 5.26 | 12,607,933 | 5.75 |
| 特別盈餘公積 | 6,126,774 | 3.38 | 6,126,774 | 3.22 | 6,126,774 | 2.79 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -24,463,676 | -13.48 | -24,464,794 | -12.84 | -6,180,553 | -2.82 |
| 保留盈餘合計 | -8,324,734 | -4.59 | -8,325,852 | -4.37 | 12,554,154 | 5.72 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -27,845 | -0.02 | -1,425,876 | -0.75 | -1,589,599 | -0.72 |
| 庫藏股票 | -6,054,286 | -3.34 | -6,054,286 | -3.18 | -6,054,286 | -2.76 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 57,648,130 | 31.76 | 56,248,981 | 29.53 | 76,693,291 | 34.95 |
| 非控制權益 | 2,386 | 0.00 | 2,389 | 0.00 | 2,318 | 0.00 |
| 權益總額 | 57,650,516 | 31.76 | 56,251,370 | 29.53 | 76,695,609 | 34.95 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 112,365,290 | | 112,365,290 | | 112,365,290 | |