ACER — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 6, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,723,925 | -12,708,846 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,723,925 | -12,708,846 |
| 折舊費用 | 607,343 | 698,662 |
| 攤銷費用 | 942,823 | 1,349,393 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,848,503 | -220,659 |
| 利息費用 | 502,599 | 531,453 |
| 利息收入 | -187,138 | -256,361 |
| 股利收入 | -124,831 | -203,072 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 164,821 | 255,148 |
| 應付公司債匯率影響數 | 53,297 | 208,191 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,800 | -4,673 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -64,938 | -106,792 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -218,705 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -41,495 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 9,943,350 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 73,972 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | 0 |
| 其他項目 | 2,187,563 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,183,741 | 12,049,907 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,678,697 | 3,967,905 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -29,229 | 14,304 |
| 存貨（增加）減少 | -4,270,829 | 1,299,401 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 162,150 | -1,066,623 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,256 | 17,771 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -8,817,861 | 4,232,758 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,706,460 | -19,184,716 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -512 | -406 |
| 其他應付款增加（減少） | -270,198 | 1,027,028 |
| 負債準備增加（減少） | -1,391,389 | -1,840,188 |
| 其他營業負債增加（減少） | -88,134 | 214,928 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,956,227 | -19,783,354 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,861,634 | -15,550,596 |
| 調整項目合計 | -4,677,893 | -3,500,689 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,953,968 | -16,209,535 |
| 收取之利息 | 187,166 | 256,632 |
| 退還（支付）之所得稅 | -549,919 | -821,909 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,316,721 | -16,774,812 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -70,000 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 264,045 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 90,568 | 85,817 |
| 取得採用權益法之投資 | -6,000 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 41,495 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -153,399 | -298,649 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 568,580 | 658,046 |
| 其他應收款－關係人減少 | -9 | 6 |
| 取得無形資產 | -11,521 | -146,635 |
| 其他非流動資產減少 | 136,000 | 157,461 |
| 收取之股利 | 133,545 | 209,048 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 729,259 | 929,139 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -179,997 | -284,974 |
| 發行公司債 | 0 | 6,000,000 |
| 償還公司債 | 0 | -6,669,074 |
| 支付之利息 | -208,031 | -231,536 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -388,028 | -1,185,584 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -762,964 | 367,673 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,738,454 | -16,663,584 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 42,983,663 | 50,612,564 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 39,245,209 | 33,948,980 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 39,245,209 | 33,948,980 |