ACER — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 6, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年09月30日 | | 102年12月31日 | | 102年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 39,245,209 | 20.19 | 42,983,663 | 22.56 | 33,948,980 | 17.51 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,794,368 | 0.92 | 246,295 | 0.13 | 340,429 | 0.18 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 151,440 | 0.08 | 123,130 | 0.06 | 116,532 | 0.06 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 12,161 | 0.01 | 37,442 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 66,759,726 | 34.35 | 62,081,029 | 32.59 | 64,774,995 | 33.41 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 51,941 | 0.03 | 22,712 | 0.01 | 26,979 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 1,732,959 | 0.89 | 1,701,702 | 0.89 | 2,734,232 | 1.41 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 26 | 0.00 | 17 | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 當期所得稅資產 | 1,434,122 | 0.74 | 1,272,678 | 0.67 | 1,359,279 | 0.70 |
| 存貨 | 39,794,555 | 20.48 | 35,566,324 | 18.67 | 41,999,365 | 21.66 |
| 其他流動資產 | 2,885,729 | 1.48 | 3,079,144 | 1.62 | 3,074,101 | 1.59 |
| 流動資產合計 | 153,850,075 | 79.16 | 147,088,855 | 77.21 | 148,412,344 | 76.55 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 600 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 3,792,956 | 1.95 | 2,900,334 | 1.52 | 3,077,257 | 1.59 |
| 採用權益法之投資淨額 | 183,567 | 0.09 | 176,334 | 0.09 | 180,109 | 0.09 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,603,561 | 2.88 | 6,133,729 | 3.22 | 6,403,146 | 3.30 |
| 投資性不動產淨額 | 1,128,440 | 0.58 | 1,590,433 | 0.83 | 1,607,991 | 0.83 |
| 無形資產 | 26,056,676 | 13.41 | 28,720,088 | 15.08 | 28,758,653 | 14.83 |
| 遞延所得稅資產 | 1,994,520 | 1.03 | 1,903,883 | 1.00 | 3,512,089 | 1.81 |
| 其他非流動資產 | 1,746,341 | 0.90 | 1,986,054 | 1.04 | 1,918,200 | 0.99 |
| 非流動資產合計 | 40,506,061 | 20.84 | 43,410,855 | 22.79 | 45,458,045 | 23.45 |
| 資產總額 | 194,356,136 | 100.00 | 190,499,710 | 100.00 | 193,870,389 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 209,992 | 0.11 | 389,989 | 0.20 | 65,000 | 0.03 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 658,977 | 0.34 | 475,425 | 0.25 | 910,145 | 0.47 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14,392 | 0.01 |
| 應付帳款 | 58,923,821 | 30.32 | 55,217,361 | 28.99 | 52,454,012 | 27.06 |
| 應付帳款－關係人 | 809 | 0.00 | 665 | 0.00 | 1,508 | 0.00 |
| 其他應付款 | 41,063,620 | 21.13 | 41,371,865 | 21.72 | 40,198,103 | 20.73 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 656 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 當期所得稅負債 | 1,165,297 | 0.60 | 847,385 | 0.44 | 2,089,445 | 1.08 |
| 負債準備－流動 | 9,120,883 | 4.69 | 10,305,579 | 5.41 | 9,232,524 | 4.76 |
| 其他流動負債 | 10,328,065 | 5.31 | 5,079,566 | 2.67 | 2,992,320 | 1.54 |
| 流動負債合計 | 121,471,464 | 62.50 | 113,688,491 | 59.68 | 107,957,449 | 55.69 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 496,143 | 0.26 | 469,971 | 0.24 |
| 應付公司債 | 5,901,353 | 3.04 | 8,974,513 | 4.71 | 8,743,061 | 4.51 |
| 長期借款 | 5,400,000 | 2.78 | 7,200,000 | 3.78 | 9,000,000 | 4.64 |
| 負債準備－非流動 | 136,245 | 0.07 | 342,938 | 0.18 | 120,153 | 0.06 |
| 遞延所得稅負債 | 1,983,505 | 1.02 | 1,946,343 | 1.02 | 3,092,314 | 1.60 |
| 其他非流動負債 | 1,511,778 | 0.78 | 1,599,912 | 0.84 | 1,617,084 | 0.83 |
| 非流動負債合計 | 14,932,881 | 7.68 | 20,559,849 | 10.79 | 23,042,583 | 11.89 |
| 負債總額 | 136,404,345 | 70.18 | 134,248,340 | 70.47 | 131,000,032 | 67.57 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 27,965,678 | 14.39 | 28,347,268 | 14.88 | 28,347,268 | 14.62 |
| 股本合計 | 27,965,678 | 14.39 | 28,347,268 | 14.88 | 28,347,268 | 14.62 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 34,008,228 | 17.50 | 43,707,727 | 22.94 | 43,707,727 | 22.54 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 10,012,168 | 5.26 | 10,012,168 | 5.16 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 6,126,774 | 3.22 | 6,126,774 | 3.16 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 334,448 | 0.17 | -24,464,794 | -12.84 | -17,047,996 | -8.79 |
| 保留盈餘合計 | 334,448 | 0.17 | -8,325,852 | -4.37 | -909,054 | -0.47 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -1,172,851 | -0.60 | -1,425,876 | -0.75 | -2,223,700 | -1.15 |
| 庫藏股票 | -3,186,038 | -1.64 | -6,054,286 | -3.18 | -6,054,286 | -3.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 57,949,465 | 29.82 | 56,248,981 | 29.53 | 62,867,955 | 32.43 |
| 非控制權益 | 2,326 | 0.00 | 2,389 | 0.00 | 2,402 | 0.00 |
| 權益總額 | 57,951,791 | 29.82 | 56,251,370 | 29.53 | 62,870,357 | 32.43 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 56,746,290 | | 112,365,290 | | 112,365,290 | |