ACER — Annual Report 2018

Mar 20, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 27,283,038 | 17.72 | 33,970,331 | 21.55 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 435,574 | 0.28 | 170,803 | 0.11 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 88,989 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 118,329 | 0.08 |
| 合約資產－流動淨額 | 396,235 | 0.26 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 232,466 | 0.15 |
| 應收帳款淨額 | 47,491,595 | 30.84 | 46,761,383 | 29.67 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 34,623 | 0.02 | 126,903 | 0.08 |
| 其他應收款淨額 | 1,097,802 | 0.71 | 1,024,005 | 0.65 |
| 本期所得稅資產 | 460,334 | 0.30 | 570,537 | 0.36 |
| 存貨 | 42,076,409 | 27.32 | 40,079,221 | 25.43 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 161,990 | 0.10 |
| 其他流動資產 | 3,756,396 | 2.44 | 3,078,330 | 1.95 |
| 流動資產合計 | 123,120,995 | 79.95 | 126,294,298 | 80.13 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 44,894 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 4,340,457 | 2.82 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 5,252,341 | 3.33 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 308,444 | 0.20 |
| 採用權益法之投資淨額 | 875,861 | 0.57 | 569,405 | 0.36 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,846,752 | 2.50 | 4,106,559 | 2.61 |
| 投資性不動產淨額 | 1,122,385 | 0.73 | 1,141,199 | 0.72 |
| 無形資產 | 17,311,344 | 11.24 | 17,184,151 | 10.90 |
| 遞延所得稅資產 | 890,458 | 0.58 | 656,478 | 0.42 |
| 其他非流動資產 | 2,436,264 | 1.58 | 2,099,896 | 1.33 |
| 非流動資產合計 | 30,868,415 | 20.05 | 31,318,473 | 19.87 |
| 資產總額 | 153,989,410 | 100.00 | 157,612,771 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 657,040 | 0.43 | 482,894 | 0.31 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 272,085 | 0.18 | 621,947 | 0.39 |
| 合約負債－流動 | 821,374 | 0.53 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 40,079,353 | 26.03 | 42,750,982 | 27.12 |
| 其他應付款 | 24,420,154 | 15.86 | 37,219,141 | 23.61 |
| 負債準備－流動 | 5,239,352 | 3.40 | 6,656,001 | 4.22 |
| 其他流動負債 | 15,327,570 | 9.95 | 5,508,968 | 3.50 |
| 流動負債合計 | 86,816,928 | 56.38 | 93,239,933 | 59.16 |
| 非流動負債 | | | | |
| 合約負債－非流動 | 1,405,350 | 0.91 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 3,315,976 | 2.15 | 3,300,499 | 2.09 |
| 負債準備－非流動 | 36,241 | 0.02 | 45,692 | 0.03 |
| 遞延所得稅負債 | 1,749,191 | 1.14 | 1,040,696 | 0.66 |
| 其他非流動負債 | 1,679,438 | 1.09 | 2,010,545 | 1.28 |
| 非流動負債合計 | 8,186,196 | 5.32 | 6,397,432 | 4.06 |
| 負債總額 | 95,003,124 | 61.69 | 99,637,365 | 63.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 30,749,338 | 19.97 | 30,765,028 | 19.52 |
| 股本合計 | 30,749,338 | 19.97 | 30,765,028 | 19.52 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 27,913,351 | 18.13 | 29,852,184 | 18.94 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 281,559 | 0.18 | 0 | 0.00 |
| 特別盈餘公積 | 2,534,028 | 1.65 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,085,863 | 2.00 | 2,815,587 | 1.79 |
| 保留盈餘合計 | 5,901,450 | 3.83 | 2,815,587 | 1.79 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -3,381,189 | -2.20 | -3,198,500 | -2.03 |
| 庫藏股票 | -2,914,856 | -1.89 | -2,914,856 | -1.85 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 58,268,094 | 37.84 | 57,319,443 | 36.37 |
| 非控制權益 | 718,192 | 0.47 | 655,963 | 0.42 |
| 權益總額 | 58,986,286 | 38.31 | 57,975,406 | 36.78 |
| 負債及權益總計 | 153,989,410 | 100.00 | 157,612,771 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 46,746,290 | | 46,746,290 | |