ACER — Annual Report 2015

Mar 24, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 44,621,527 | 25.98 | 47,558,651 | 24.89 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 791,575 | 0.46 | 1,899,626 | 0.99 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 93,313 | 0.05 | 146,479 | 0.08 |
| 應收帳款淨額 | 48,173,027 | 28.05 | 59,167,731 | 30.96 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 52,749 | 0.03 | 23,837 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 1,309,972 | 0.76 | 1,261,631 | 0.66 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 276 | 0.00 | 9 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 818,938 | 0.48 | 1,244,873 | 0.65 |
| 存貨 | 34,043,598 | 19.82 | 36,600,487 | 19.15 |
| 其他流動資產 | 3,044,802 | 1.77 | 2,981,846 | 1.56 |
| 流動資產合計 | 132,949,777 | 77.41 | 150,885,170 | 78.96 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 3,159,771 | 1.84 | 3,859,807 | 2.02 |
| 採用權益法之投資淨額 | 155,992 | 0.09 | 142,461 | 0.07 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,827,412 | 2.81 | 5,484,061 | 2.87 |
| 投資性不動產淨額 | 1,192,699 | 0.69 | 1,113,067 | 0.58 |
| 無形資產 | 26,609,427 | 15.49 | 26,727,547 | 13.99 |
| 遞延所得稅資產 | 838,146 | 0.49 | 1,018,564 | 0.53 |
| 其他非流動資產 | 2,008,979 | 1.17 | 1,864,360 | 0.98 |
| 非流動資產合計 | 38,792,426 | 22.59 | 40,209,867 | 21.04 |
| 資產總計 | 171,742,203 | 100.00 | 191,095,037 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 2,584,377 | 1.50 | 317,000 | 0.17 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 318,934 | 0.19 | 624,227 | 0.33 |
| 應付帳款 | 42,736,897 | 24.88 | 54,824,412 | 28.69 |
| 應付帳款－關係人 | 10,285 | 0.01 | 13,961 | 0.01 |
| 其他應付款 | 38,793,970 | 22.59 | 42,165,243 | 22.07 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,085 | 0.00 | 788 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 738,507 | 0.43 | 927,296 | 0.49 |
| 負債準備－流動 | 6,979,705 | 4.06 | 8,972,446 | 4.70 |
| 其他流動負債 | 10,412,332 | 6.06 | 9,910,518 | 5.19 |
| 流動負債合計 | 102,576,092 | 59.73 | 117,755,891 | 61.62 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 5,880,437 | 3.08 |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 3,600,000 | 1.88 |
| 負債準備－非流動 | 94,946 | 0.06 | 127,752 | 0.07 |
| 遞延所得稅負債 | 1,437,179 | 0.84 | 1,397,284 | 0.73 |
| 其他非流動負債 | 1,778,885 | 1.04 | 1,703,823 | 0.89 |
| 非流動負債合計 | 3,311,010 | 1.93 | 12,709,296 | 6.65 |
| 負債總計 | 105,887,102 | 61.65 | 130,465,187 | 68.27 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 30,854,428 | 17.97 | 27,965,678 | 14.63 |
| 股本合計 | 30,854,428 | 17.97 | 27,965,678 | 14.63 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 36,232,755 | 21.10 | 34,098,396 | 17.84 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 93,166 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 特別盈餘公積 | 838,498 | 0.49 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 520,235 | 0.30 | 903,649 | 0.47 |
| 保留盈餘合計 | 1,451,899 | 0.85 | 903,649 | 0.47 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 228,505 | 0.13 | 845,908 | 0.44 |
| 庫藏股票 | -2,914,856 | -1.70 | -3,186,038 | -1.67 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 65,852,731 | 38.34 | 60,627,593 | 31.73 |
| 非控制權益 | 2,370 | 0.00 | 2,257 | 0.00 |
| 權益總計 | 65,855,101 | 38.35 | 60,629,850 | 31.73 |
| 負債及權益總計 | 171,742,203 | 100.00 | 191,095,037 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 46,746,290 | | 56,746,290 | |