Acelon — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -50,236 | -149 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -50,236 | -149 |
| 折舊費用 | 40,588 | 36,383 |
| 攤銷費用 | 128 | 44 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,100 | -2,523 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,347 | 4,670 |
| 利息費用 | 5,661 | 3,441 |
| 利息收入 | 141 | 287 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7 | -203 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 1,967 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 51,739 | 42,099 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,385 | 10,052 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,458 | 52,827 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,635 | 2,517 |
| 存貨（增加）減少 | 25,021 | 2,277 |
| 預付款項（增加）減少 | 23,657 | 12,161 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -896 | -1,375 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 55,490 | 78,459 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -2,733 |
| 應付票據增加（減少） | 2,998 | -24,259 |
| 應付帳款增加（減少） | 36,695 | -69,716 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,489 | -3,633 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,544 | 1,716 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 205 | 151 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 49,953 | -98,474 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 105,443 | -20,015 |
| 調整項目合計 | 157,182 | 22,084 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 106,946 | 21,935 |
| 收取之利息 | -141 | -287 |
| 支付之利息 | -3,582 | -906 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -29 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 103,223 | 20,713 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -1,312 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 846 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -52,361 | -50,126 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 41 | 210 |
| 其他金融資產減少 | 5,356 | 30,375 |
| 其他非流動資產增加 | -30,552 | -70,126 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -76,670 | -90,979 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 21,888 | 83,643 |
| 應付短期票券增加 | 80,000 | 30,000 |
| 償還公司債 | -40,800 | 0 |
| 其他借款增加 | 0 | 68,072 |
| 其他借款減少 | -47,724 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -4,641 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,364 | 177,074 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 39,917 | 106,808 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 75,462 | 209,623 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 115,379 | 316,431 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 115,379 | 316,431 |