Acelon — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 94,959 | 97,025 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 94,959 | 97,025 |
| 折舊費用 | 100,673 | 108,974 |
| 攤銷費用 | 1,114 | 955 |
| 利息費用 | 18,258 | 15,489 |
| 利息收入 | -465 | -202 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 68 | 307 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 6,832 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 126,480 | 125,523 |
| 應收票據（增加）減少 | 45,124 | 10,722 |
| 應收帳款（增加）減少 | -14,830 | -22,336 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,300 | -10,833 |
| 存貨（增加）減少 | -139,082 | -7,710 |
| 預付款項（增加）減少 | -27,701 | 1,573 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,392 | -6,401 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -146,181 | -34,985 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1,877 | -870 |
| 應付票據增加（減少） | -17,637 | -71,960 |
| 應付帳款增加（減少） | 168,437 | -174,726 |
| 其他應付款增加（減少） | 41,293 | 34,022 |
| 負債準備增加（減少） | -220 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,775 | -63,782 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 475 | -1,471 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 180,696 | -278,787 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,515 | -313,772 |
| 調整項目合計 | 160,995 | -188,249 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 255,954 | -91,224 |
| 收取之利息 | 465 | 202 |
| 支付之利息 | -7,258 | -8,685 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,011 | -17 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 235,150 | -99,724 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,854 | -44,291 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 638 | 53 |
| 取得無形資產 | -46 | -973 |
| 其他金融資產增加 | -4,431 | -17,389 |
| 其他非流動資產增加 | -67,399 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 4,243 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -102,092 | -58,357 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 88,216 |
| 短期借款減少 | -115,922 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -85,000 | -15,000 |
| 發行公司債 | 294,970 | 0 |
| 償還公司債 | -277,570 | 0 |
| 其他借款增加 | 0 | 115,877 |
| 其他借款減少 | -3,334 | 0 |
| 存入保證金增加 | 5,141 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -777 |
| 發放現金股利 | -95,261 | -95,261 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -276,976 | 93,055 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -143,918 | -65,026 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 188,874 | 168,666 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 44,956 | 103,640 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 44,956 | 103,640 |