ACE — Annual Report 2021

May 4, 2021

Stock Code: 4763

==> picture [93 x 56] intentionally omitted <==

濟南大自然新材料股份有限公司 民國一一○年股東常會議案參考資料

• 壹、時間：2021 年4 月15 日（星期四）上午9 點整

• 貳、地點：台北市信義區基隆路一段176 號 B2 樓會議室

參、報告事項

• 一、2020年度營業報告書，敬請 公鑒。

• 說明：2020年度營業報告書，請參閱附件一【本手冊第7~9頁】。

• 二、2020年度審計委員會查核報告，敬請 公鑒。

• 說明：2020年度審計委員會查核報告，請參閱附件二【本手冊第10頁】。

• 三、中華民國境內第一次及第二次無擔保轉換公司債執行報告，敬請 公鑒。 說明:

• 1、 本公司為償還銀行借款及充實營運資金，業經金融監督管理委員會2017年5 月 19日金管證發字第1060016481號函核准發行總額為新台幣5億元之五年期無擔 保轉換公司債，並於2017年6月9日正式公開上櫃買賣，截至2021年2月17日 止，尚無債權人執行轉換權利。

• 2、 本公司為償還銀行借款及充實營運資金，業經金融監督管理委員會2020年8 月28日金管證發字第1090353890號函核准發行總額為新台幣6億元之五年期無 擔保轉換公司債，並於2020年9月25日正式公開上櫃買賣，截至2021年2月17日 止，尚無債權人執行轉換權利。

• 3、 檢附本公司2020年度中華民國境內第一次及第二次無擔保轉換公司債辦理 情形，請參閱附件三【本手冊第11~12頁】。

• 四、本公司2020年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請 公鑒。

說明：

• 1、 依本公司章程規定，公司年度如有「獲利」，應提撥獲利不低於1%為員工 酬勞，員工酬勞之發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；公司得以上開 獲利數額，提撥不多於當年度獲利的3%為董事酬勞。

• 2、 本公司2020年度員工酬勞為新台幣5,122,000元、董事酬勞為新台幣 1,000,000元，皆以現金發放。

肆、承認事項

第一案

• 案由： 2020 年度營業報告書、 2020 年度本公司及子公司合併財務報告案，敬請承認。 說明： 1. 本公司 2020 年度營業報告書及合併財務報表業經編制完竣，其中財務報表 經會計師查核簽證完竣，併同營業報告書經審計委員會審查竣事及董事會 決議通過，依法提請股東會承認。

• 前項表冊請參閱附件一、附件二及附件四【本手冊第 7~10 頁、第 13~22 頁】。 決議：

第二案

案由：本公司 2020 年盈餘分配案，敬請 承認。

說明： 1. 本公司 2020 年度之盈餘分派表，如下頁。

1. 本次盈餘分配案，擬分配股票股利新台幣 74,989,050 元，每股配發新台幣 1.5 元，即每仟股配發股票股利 150 股；及分配現金股利新台幣 274,959,850 元，即每股配發新台幣 5.5 元。本次現金股利分配未滿 1 元 之畸零款合計數額，列入公司之其他收入。

2. 惟嗣後如因股本變動以致影響流通在外股數，而使股東配息率因此發生變 動需修正時，擬請股東會授權董事長調整之。

3. 本案現金股利擬請股東會決議並授權董事長訂定除息基準日、發放日及其 他相關事項。

濟南大自然新材料股份有限公司

盈餘分派表

西元 2020 年度

單位：新台幣元

==> picture [457 x 224] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

項 目 金 額
期初未分配盈餘 4,967,535
加：本期稅後淨利 504,557,580
提列法定盈餘公積 (10%) (50,455,758)
迴轉特別盈餘公積 15,389,960
可供分配盈餘 474,459,317
分配項目：
- -
股東紅利 現金 ((51,076.7 仟股 庫藏股 1,084 仟
(274,959,850)
股 )× 現金股利 5.5 元 ))
- -
股東紅利 股票 ((51,076.7 仟股 庫藏股 1,084 仟
(74,989,050)
股 )× 股票股利 1.5 元 ))
期末累積未分配盈餘 124,510,417
----- End of picture text -----

• 註 1 ：股數係以 2021 年 3 月 5 日董事會召開時流通在外普通股股數 49,992,700 股計 算，已排除庫藏股 1,084,000 股。

• 註 2 ：本次盈餘分派案，係先分派 2020 年度之可分派盈餘，若有不足，依盈餘產生 之年序，採先進先出之順序分派以前年度所累積之可分派盈餘。

董事長：王克璋經理人：王克璋會計主管：陳界瑞

決議：

伍、討論事項

第一案

案由：修改「從事衍生性商品交易管理辦法」部分條文案，謹提請討論。

說明：因本公司業已由獨立董事取代監察人之功能，故擬修改「從事衍生性商品交 易管理辦法」部分條文，修改前後條文對照表，請參閱附件五【本手冊第 23 頁】。

決議：

第二案

案由：修改「股東會議事規則」部分條文案，謹提請討論。

• 說明：為配合法令規定、提升公司治理及維護股東權益，本公司擬修改「股東會議 事規則」，修改前後條文對照表，請參閱附件六【本手冊第 24 頁】。

決議：

第三案

案由：辦理盈餘轉增資發行新股案，謹提請討論。

• 說明： 1. 本公司擬辦理盈餘轉增資新台幣 74,989,050 元，發行新股 7,498,905 股， 每股面額新台幣 10 元；發 行 新 股 後 實 收 資 本 額 將 為 新 台 幣 585,756,050 元。

• 本次增資發行新股按配股基準日股東名簿記載之股東持有股數，每仟股配 發新股 150 股，配發不足 1 股之畸零股部份將改以分派現金 ( 元以下捨去 ) ， 其股份由董事會授權董事長洽特定人按面額認購之。

• 惟嗣後如因股本變動以致影響流通在外股數，而使股東配股率因此發生變 動需修正時，擬請股東會授權董事長調整之。

• 本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。

• 本次增資發行新股案，俟股東會通過後，由董事會另行訂定增資配股基準 日。

決議：

臨時動議

散會