Accelink Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Aug 23, 2019

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2019）041

武汉光迅科技股份有限公司

募集资金2019 年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及 相关公告格式规定，将本公司2019 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况

• （一）实际募集资金金额、资金到账时间

• 1、2014 年非公开发行项目

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2014]890 号）核准，本公司于2014 年9 月23 日非公开发行人民币普通 股（A 股）17,317,207 股，发行价格为36.38 元/股，募集资金总金额为人民币63,000.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币2,039.53 万元，实际募集资金净额为人民币60,960.47 万元。其中新增注册资本人民币1,731.72 万元，增加资本公积人民币59,228.75 万元。上 述募集资金情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2014]11332 号《验资报告》验证。

• 2、2019 年非公开发行项目

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可〔2019〕26 号）核准，光迅科技本次非公开发行人民币普通股（A 股） 28,653,166 股,发行价格为28.40 元/股，募集资金总金额为人民币813,749,914.40 元，扣 除与发行有关的费用人民币18,028,091.83元，实际募集资金净额为人民币795,721,822.57 元。上述资金于2019 年4 月9 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信 会师报字[2019]第ZE10171 号《验资报告》验证。

2019 年5 月10 日公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议审 议通过的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，公司根据实际募 集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2019）041

的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。公司按照实际募集资金情况对 原募集资金投资项目拟投入募集资金金额做出相应调整，具体如下：

序号	项 目 名 称	投资总额（万元）	募集前拟使用募集资 金额（万元）	调整后拟使用募集 资金额 （万元）
1	数据通信用高速光收 发模块产能扩充项目	102,280.37	82,000.00	59,572.18
2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	20,000.00
合计		122,280.37	102,000.00	79,572.18

（二）上半年度使用金额及期末余额

1、2014 年非公开发行项目

2019 年1-6 月存款利息收入41.70 万元，银行手续费支出0.15 万元，募投项目支出 2,674.40 万元，截至2019 年6 月30 日止，公司募集资金余额为7,493.86 万元。

2、2019 年非公开发行项目

2019 年4-6 月存款利息收入135.29 万元，银行手续费支出0.02 万元，购买银行存款 产品40,000 万元，募投项目支出26,276.35 万元（其中，补充流动资金20,000 万元，置 换先期固定资产投入6,192.87 万元，设备投资支出83.48 万元），截至2019 年6 月30 日 止，公司募集资金余额为13,573.66 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险， 确保资金使用安全，保护投资者利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规 的要求，结合本公司实际情况，制定了《武汉光迅科技股份有限公司募集资金专项存储与 使用管理制度》(以下简称《管理制度》)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的 存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制 度经公司2006 年10 月13 日召开的第一届董事会第七次会议制订，2014 年年度股东大会第 二次修订。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦 符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、2014 年非公开发行项目

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根据《管理制度》要求，公司开设了中国工商银行武汉武昌支行专项账户，仅用于本 公司2014 年非公开发行募集资金的存储和使用，不用作其他用途。 2、2019 年非公开发行项目

根据有关法律法规及《深圳交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》的规定，公 司在交通银行股份有限公司湖北省分行开立专项账户，仅用于本公司数据通信用高速光收 发模块产能扩充项目、补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

• （二）募集资金三方监管协议情况

1、2014 年非公开发行项目

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构申银万国证券股份有限公 司（以下简称“申银万国”）已分别于2014 年10 月、11 月与中国工商银行武汉武昌支行签 订了《募集资金三方监管协议》以及《募集资金三方监管协议之补充协议》。2015 年3 月与 申万宏源承销保荐、中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行签署《关于申万宏源证券承 销保荐有限责任公司承继原申银万国证券股份有限公司与武汉光迅科技股份有限公司、中 国工商银行股份有限公司武汉武昌支行募集资金三方监管协议项下全部权利义务之补充协 议》，并得到了切实履行。

2、2019 年非公开发行项目

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳交易 所中小企业板块上市公司规范运作指引》的规定，2019 年4 月公司与交通银行股份有限公 司湖北省分行（以下简称“乙方”）以及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以 下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》，并得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

1、2014 年非公开发行项目

截至2019 年6 月30 日止，本公司具体募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国工商银行武汉武昌支行	3202018629200082006	协定存款	74,938,573.86
合 计			74,938,573.86

• 注：（1）上半年度募集资金直接投入募投项目2,674.40 万元。

• （2）募投项目已竣工投产，但结算审计尚未完成,资金余额7,493.86 万元主要用于工程结算尾款。

2、2019 年非公开发行项目

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截至2019 年6 月30 日止，本公司具体募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
交通银行股份有限公司湖北 省分行	421867018018800104490	协定存款	135,736,639.04
合 计			135,736,639.04

• 注：（1）上半年度募集资金置换先期固定资产自筹投入6,192.87 万元，直接投入募投项目83.48 万元， 补充流动资金20,000 万元。

• （2）2019 年5 月10 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币肆亿元

• (￥400,000,000 元)的闲置募集资金进行现金管理，2019 年5 月14 日公司使用暂时闲置的募集资金人民 币400,000,000 元购买了汉口银行股份有限公司洪山支行的对公存款产品，期限2019 年5 月14 日-2020 年5 月7 日，年利率4.6%。

• （3）2019 年5 月10 日公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过 的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，公司2019 年5 月21 日公司从募集资 金专户补充流动资金200,000,000 元。

• （4）2019 年6 月20 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通 过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行募集资金

• 61,928,748.99 元置换预先投入募投项目，公司将该资金于2019 年6 月24 日从募集资金专户偿还给公 司经营账户。

三、上半年度募集资金的实际使用情况

• (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1 和附表2。

• （二）募集资金投资项目实施方式变更情况

• 不适用。

• （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

• 1、2014 年非公开发行项目

• 不适用。

• 2、2019 年非公开发行项目

2019 年6 月20 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以非公开

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发行募集资金61,928,748.99 元置换预先投入募投项目，公司已于2019 年6 月24 日从募 集资金专户偿还给公司经营账户。

• （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

• 不适用。

• （五）节余募集资金使用情况

• 不适用。

• （六）尚未使用的募集资金用途

尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司将根据经营发展需要，用于承诺的募

集资金项目。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

• 公司2019 年上半年募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年上半年，本公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及 相关格式指引的规定及本公司募集资金使用管理制度规定及时、真实、准确、完整披露募 集资金的使用及存放情况。

附件1：2014 年非公开发行募集资金使用情况对照表（附表1） 附件2：2019 年非公开发行募集资金使用情况对照表（附表2）

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2019）041

附件-1

武汉光迅科技股份有限公司

2014 年非公开发行募集资金使用情况对照表

截止日期：2019 年6 月30 日

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司	编制单位：武汉光迅科技股份有限公司	编制单位：武汉光迅科技股份有限公司					金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额			60,960.47			本期投入募集 资金总额	2,674.40
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募 集资金总额	56,986.28
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额（1）	本期投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进 度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本期实现的效 益	是否达到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
宽带网络核心光电子芯 片与器件产业化项目	--	60,963.00	60,963.00	2,674.40	56,986.28	93.48%	--	4,618.18	--	否
承诺投资项目小计	--	60,963.00	60,963.00	2,674.40	56,986.28	93.48%	--	4,618.18	--	--
超募资金投向
	--								--
超募资金投向小计	--								--	--
合计		60,963.00	60,963.00	2,674.40	56,986.28	93.48%	--	4,618.18	--	--
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目）	2017年8月23日召开公司第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“宽带网络 核心光电子芯片与器件产业化项目”的实施进度，将项目达到预定可使用状态的日期延期至2018年3月31日。工程项目已竣工投产，但结算审计尚 未完成。

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2019）041

证券代码：002281	证券简称：光迅科技 公告编号：（2019）041
项目可行性发生重大变化的 情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使 用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点 变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式 调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入 及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况	2015年4月16日 召开了第四届董事会第十四次会议（临时会议），审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在 保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限 自2015年4月16日起不超过12个月。2016年4月13日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金20,000万元人民币一次性全额归还并存入公 司募集资金专项账户。 2016年4月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议（临时会议）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 限自2016年4月26日起不超过12个月。2017年4月25日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金20,000万元人民币一次性全额归还并存入公 司募集资金专项账户。 2017年4月26日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集 资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2017 年4 月27日起不超过12个月，并于4 月27日将暂时闲置的募集资金10,000万元转至招商银行275583632310001账户用于公司生产经营。2018年4月 26日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金10,000万元人民币一次性全额归还并存入公司募集资金专项账户。
项目实施出现募集资金结余 的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及 去向	见本报告三、（六）
募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况	不适用

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2019）041

附件-2

武汉光迅科技股份有限公司

2019 年非公开发行募集资金使用情况对照表

截止日期：2019 年6 月30 日

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司	编制单位：武汉光迅科技股份有限公司	编制单位：武汉光迅科技股份有限公司					金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额			79,572.18			本期投入募集 资金总额	26,276.35
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募 集资金总额	26,276.35
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额（1）	本期投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进 度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本期实现的效 益	是否达到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
数据通信用高速光收发模块 产能扩充项目	--	82,000.00	59,572.18	6,276.35	6,276.35	10.54%	--	--	不适用	否
补充流动资金		20,000.00	20,,000.00	20,000.00	20,000.00	100%	--	--	不适用	否
承诺投资项目小计	--	102,000.00	79,572.18	26,276.35	26,276.35	33.02%	--	--	--	--
超募资金投向
	--								--
超募资金投向小计	--								--	--
合计		102,000.00	79,572.18	26,276.35	26,276.35	33.02%		--	--	--
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目）

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2019）041

项目可行性发生重大变化的 不适用 情况说明 超募资金的金额、用途及使 不适用 用进展情况 募集资金投资项目实施地点 不适用 变更情况 募集资金投资项目实施方式 不适用 调整情况 2019 年 6 月 20 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资 募集资金投资项目先期投入 金的议案》，同意公司以非公开发行募集资金 61,928,748.99 元置换预先投入募投项目，公司已于 2019 年 6 月 24 日从募集资金专户偿还给公司经营 及置换情况 账户。 用闲置募集资金暂时补充流 不适用 动资金情况 项目实施出现募集资金结余 不适用 的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及 见本报告三、（六） 去向 募集资金使用及披露中存在 不适用 的问题或其他情况

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一九年八月二十四日

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