AC S.A. — Capital/Financing Update 2018

Apr 9, 2018

AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako "Spółka") informuje, iż w dniu 09.04.2018 r. Spółka podpisała Aneks do Umowy Wieloproduktowej nr 828/2015/00000283/00 z dnia 27.04.2015 roku, dalej odpowiednio jako "Aneks" i "Umowa", zawartej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako "Bank"). O zawarciu Umowy i aneksów do niej Spółka informowała raportem bieżącym nr 14/2015 z dnia 28.04.2015 r. oraz nr 27/2015 z dnia 10.08.2015 r.

Na mocy Aneksu do Umowy:

1. w odniesieniu do odnawialnego limitu kredytowego:

a) zwiększono kwotę limitu do maksymalnej wysokości 33.000.000,00 zł (w ramach tego limitu zwiększono również: sublimit kredytowy do wykorzystania w formie kredytów obrotowych w rachunku bankowym do wysokości maksymalnego pułapu zadłużenia 31.400.000,00 zł w PLN),

b) przedłużono okres dostępności limitu do 22.04.2021 r.,

c) przedłużono terminy spłaty kredytów obrotowych do 23.04.2021 r., a termin wygaśnięcia okresu zobowiązania z tytułu gwarancji i akredytyw do 22.04.2021 r.,

2. w odniesieniu do kredytu odnawialnego, obrotowego w formie linii odnawialnej:

a) zwiększono kwotę kredytu do wysokości 36.300.000,00 zł,

b) przedłużono termin, na jaki został udzielony do 30.04.2021 r.,

3. z tytułu udzielonego limitu kredytowego Bank będzie pobierał prowizję od kwoty wykorzystanego limitu naliczaną corocznie oraz prowizje za wystawienie gwarancji i akredytyw;

4. dokonano zmiany zabezpieczeń wierzytelności Banku wynikających z Umowy poprzez zobowiązanie Spółki do:

a) wystawienia weksla własnego in blanco z klauzulą bez indosu,

b) ustanowienia hipoteki umownej łącznej do kwoty 49.500.000,00 zł na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty, będącej własnością Spółki, objętej księgami wieczystymi KW nr BI1B/00011838/1; KW nr BI1B/00073630/5; KW nr BI1B/00114972/4, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Białymstoku,

c) dokonania cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia, o którym mowa w lit. b).