AC S.A. — Capital/Financing Update 2018

Apr 27, 2018

AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako "Spółka") informuje, iż w dniu 27.04.2018 r. Spółka zawarła Umowę limitu kredytowego wielocelowego, dalej jako "Umowa", z PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Bank"), zgodnie z którą:

1. Bank udzieli Spółce limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 30.000.000 zł w formie kredytu w rachunku bieżącym (do kwoty 18.000.000 zł) oraz kredytu obrotowego odnawialnego (do kwoty 12.000.000 zł) na okres od 30 kwietnia 2018 r. do 29 kwietnia 2021 r. w walutach PLN, EUR, USD na finansowanie bieżącej działalności.

2. Oprocentowanie udzielonego limitu jest oparte na stawce WIBOR 1M + marża Banku (dla kredytów w PLN), EURIBOR 1M/LIBOR 1M + marża Banku (dla kredytów w EUR lub USD).

3. Zabezpieczenie wszelkich zobowiązań Spółki z tytułu udzielonych kredytów oraz innych zobowiązań wynikających z Umowy będą stanowiły:

a) weksel własny niezupełny (in blanco) bez indosu wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową,

b) hipoteka umowna do kwoty 45.000.000 zł, wpisana na pierwszym miejscu, na nieruchomości zabudowanej położonej w Białymstoku przy ul. Handlowej 6F stanowiącej własność Spółki, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr BI1B/00065118/1,

c) sądowy zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym Spółki (maszyny, urządzenia) o wartości księgowej brutto nie niższej niż 25.000.000 zł, zlokalizowanym w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 50, 50A, 50B i przy ul. Handlowej 6F,

d) przelew wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia nieruchomości, o której mowa w lit. b) powyżej, oraz mienia ruchomego, o którym mowa w lit. c) powyżej.