Abnova — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 31, 2015

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由亞諾法公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 77,396 | 88,495 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 77,396 | 88,495 |
| 折舊費用 | 15,641 | 15,873 |
| 攤銷費用 | 23,078 | 23,454 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,650 | 610 |
| 利息收入 | -6,543 | -5,452 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 201 | 197 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -180 | -217 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 30,547 | 34,465 |
| 應收票據（增加）減少 | 524 | 1,965 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,707 | 12,440 |
| 其他應收款（增加）減少 | -147 | 1,214 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -274 | -372 |
| 存貨（增加）減少 | -29,276 | -14,170 |
| 預付款項（增加）減少 | 591 | -726 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -42 | -539 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -520 | 143 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -24,437 | -45 |
| 應付票據增加（減少） | -95 | -596 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,416 | -1,895 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,263 | 6,144 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,671 | -2,084 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 516 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,255 | 2,085 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,182 | 2,040 |
| 調整項目合計 | 19,365 | 36,505 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 96,761 | 125,000 |
| 收取之利息 | 6,453 | 5,457 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,034 | -20,679 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 94,180 | 109,778 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,627 | -18,595 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 180 | 240 |
| 存出保證金減少 | 2,328 | -40 |
| 其他應收款－關係人減少 | 133 | -205 |
| 取得無形資產 | -10,865 | -15,511 |
| 其他金融資產增加 | -5 | -4 |
| 其他非流動資產增加 | -387 | -231 |
| 預付設備款增加 | -171 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,414 | -34,346 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -65,502 | -71,456 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -65,502 | -71,456 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 11,264 | 3,976 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 491,743 | 487,767 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 503,007 | 491,743 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 503,007 | 491,743 |