ABILITY — Interim / Quarterly Report 2019

May 10, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -92,205 | -139,214 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -92,205 | -139,214 |
| 折舊費用 | 71,559 | 82,296 |
| 攤銷費用 | 5,763 | 717 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -49 | 1,974 |
| 利息費用 | 1,724 | 1,682 |
| 利息收入 | -9,423 | -3,759 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 438 | -48 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,028 | 6,006 |
| 收益費損項目合計 | 75,040 | 88,868 |
| 應收帳款（增加）減少 | -320,394 | 706,728 |
| 存貨（增加）減少 | 279,122 | -94,825 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 137,981 | -19,475 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 96,709 | 592,428 |
| 應付帳款增加（減少） | -61,447 | -389,313 |
| 其他應付款增加（減少） | -100,030 | -149,387 |
| 其他流動負債增加（減少） | 76,105 | 2,351 |
| 其他營業負債增加（減少） | 154 | -2 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -85,218 | -536,351 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,491 | 56,077 |
| 調整項目合計 | 86,531 | 144,945 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -5,674 | 5,731 |
| 收取之利息 | 9,423 | 3,759 |
| 支付之利息 | -1,512 | -1,682 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,557 | -10,984 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,320 | -3,176 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -30,349 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 56,212 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,354 | -32,283 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,975 | 0 |
| 取得無形資產 | -135 | -4,060 |
| 其他非流動資產增加 | -4,458 | -1,859 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 25,240 | -68,551 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 28,027 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -14,127 |
| 租賃本金償還 | -6,997 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 27 | 14 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 21,057 | -14,113 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 34,837 | -30,449 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 77,814 | -116,289 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,788,055 | 2,245,124 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,865,869 | 2,128,835 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,865,869 | 2,128,835 |