ABILITY — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 30, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 228,281 | 495,126 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 228,281 | 495,126 |
| 折舊費用 | 339,978 | 387,516 |
| 攤銷費用 | 4,033 | 16,354 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -155 | -35,892 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,908 | 3,323 |
| 利息費用 | 5,558 | 5,715 |
| 利息收入 | -26,344 | -29,622 |
| 股利收入 | -100,707 | -114,905 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,730 | 13,866 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -954 | 2,817 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -19,282 | -5,106 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -12,031 |
| 其他項目 | -36,000 | -170,064 |
| 收益費損項目合計 | 166,949 | 61,971 |
| 應收帳款（增加）減少 | 191,542 | 498,220 |
| 存貨（增加）減少 | -133,844 | -26,778 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,793 | -40,606 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 45,905 | 430,836 |
| 應付帳款增加（減少） | -160,325 | -409,443 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,737 | -120,979 |
| 其他流動負債增加（減少） | -32,392 | 38,961 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,102 | -6,101 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -187,082 | -497,562 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -141,177 | -66,726 |
| 調整項目合計 | 25,772 | -4,755 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 254,053 | 490,371 |
| 收取之利息 | 26,344 | 29,622 |
| 收取之股利 | 100,707 | 114,905 |
| 支付之利息 | -5,558 | -5,849 |
| 退還（支付）之所得稅 | -70,511 | -168,551 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 305,035 | 460,498 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,178 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -118,392 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -417,382 | -761,382 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 55,757 | 39,793 |
| 取得無形資產 | -6,717 | -5,604 |
| 其他非流動資產減少 | 410 | 40,186 |
| 其他投資活動 | -83,790 | 80,650 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -562,936 | -606,357 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,742 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -80,985 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 43 |
| 其他非流動負債減少 | -3,592 | 0 |
| 發放現金股利 | -254,171 | -423,896 |
| 其他籌資活動 | -934 | -2,193 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -247,955 | -507,031 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -270,159 | -132,779 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -776,015 | -785,669 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,021,139 | 3,806,808 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,245,124 | 3,021,139 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,245,124 | 3,021,139 |