ABILITY — Interim / Quarterly Report 2018

May 9, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -139,214 | 30,476 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -139,214 | 30,476 |
| 折舊費用 | 82,296 | 92,307 |
| 攤銷費用 | 717 | 1,552 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,974 | 2,300 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -2,121 |
| 利息費用 | 1,682 | 1,340 |
| 利息收入 | -3,759 | -2,125 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,848 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -48 | 1,838 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,006 | 537 |
| 其他項目 | 0 | -36,000 |
| 收益費損項目合計 | 88,868 | 61,476 |
| 應收帳款（增加）減少 | 706,728 | 303,637 |
| 存貨（增加）減少 | -94,825 | 114,289 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,475 | 51,564 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 592,428 | 469,490 |
| 應付帳款增加（減少） | -389,313 | -189,337 |
| 其他應付款增加（減少） | -149,387 | -138,737 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,351 | 25,972 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2 | -3 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -536,351 | -302,105 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 56,077 | 167,385 |
| 調整項目合計 | 144,945 | 228,861 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,731 | 259,337 |
| 收取之利息 | 3,759 | 2,125 |
| 支付之利息 | -1,682 | -1,342 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,984 | -14,060 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,176 | 246,060 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -50,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,283 | -89,560 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 34 |
| 取得無形資產 | -4,060 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -30,349 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 19,536 |
| 其他非流動資產增加 | -1,859 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 8,103 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -68,551 | -111,887 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -14,127 | -22,394 |
| 其他非流動負債增加 | 14 | -42 |
| 其他籌資活動 | 0 | -461 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -14,113 | -22,897 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -30,449 | -338,235 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -116,289 | -226,959 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,245,124 | 3,021,139 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,128,835 | 2,794,180 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,128,835 | 2,794,180 |