ABILITY — Interim / Quarterly Report 2018

May 9, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,128,835 | 17.94 | 2,245,124 | 17.53 | 2,794,180 | 22.41 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7,391 | 0.06 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 751,916 | 6.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 766,516 | 5.99 | 673,754 | 5.40 |
| 應收帳款淨額 | 1,000,692 | 8.43 | 1,704,379 | 13.31 | 1,662,323 | 13.33 |
| 存貨 | 1,564,407 | 13.18 | 1,501,394 | 11.72 | 1,289,606 | 10.34 |
| 其他流動資產 | 680,039 | 5.73 | 642,450 | 5.02 | 484,660 | 3.89 |
| 流動資產合計 | 6,125,889 | 51.61 | 6,859,863 | 53.57 | 6,911,914 | 55.42 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 946,325 | 7.97 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 930,238 | 7.26 | 709,850 | 5.69 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 214,145 | 1.67 | 145,753 | 1.17 |
| 採用權益法之投資淨額 | 4,068 | 0.03 | 4,020 | 0.03 | 1,227 | 0.01 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,951,842 | 33.29 | 3,989,763 | 31.15 | 3,896,192 | 31.24 |
| 投資性不動產淨額 | 596,048 | 5.02 | 598,602 | 4.67 | 606,265 | 4.86 |
| 無形資產 | 8,950 | 0.08 | 5,606 | 0.04 | 1,366 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 112,967 | 0.95 | 83,896 | 0.66 | 88,494 | 0.71 |
| 其他非流動資產 | 123,364 | 1.04 | 120,278 | 0.94 | 109,923 | 0.88 |
| 非流動資產合計 | 5,743,564 | 48.39 | 5,946,548 | 46.43 | 5,559,070 | 44.58 |
| 資產總額 | 11,869,453 | 100.00 | 12,806,411 | 100.00 | 12,470,984 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 325,630 | 2.74 | 339,757 | 2.65 | 306,621 | 2.46 |
| 應付帳款 | 1,903,340 | 16.04 | 2,330,406 | 18.20 | 2,340,022 | 18.76 |
| 其他應付款 | 716,331 | 6.04 | 871,050 | 6.80 | 733,650 | 5.88 |
| 本期所得稅負債 | 52,400 | 0.44 | 53,894 | 0.42 | 107,901 | 0.87 |
| 其他流動負債 | 421,858 | 3.55 | 422,370 | 3.30 | 482,468 | 3.87 |
| 流動負債合計 | 3,419,559 | 28.81 | 4,017,477 | 31.37 | 3,970,662 | 31.84 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 83,004 | 0.70 | 82,991 | 0.65 | 91,931 | 0.74 |
| 非流動負債合計 | 83,004 | 0.70 | 82,991 | 0.65 | 91,931 | 0.74 |
| 負債總額 | 3,502,563 | 29.51 | 4,100,468 | 32.02 | 4,062,593 | 32.58 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,823,650 | 23.79 | 2,823,650 | 22.05 | 2,824,584 | 22.65 |
| 股本合計 | 2,823,650 | 23.79 | 2,823,650 | 22.05 | 2,824,584 | 22.65 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,246,043 | 10.50 | 1,245,854 | 9.73 | 1,214,046 | 9.73 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 219,206 | 1.85 | 219,206 | 1.71 | 219,206 | 1.76 |
| 資本公積－處分資產增益 | 56 | 0.00 | 56 | 0.00 | 56 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 97,738 | 0.82 | 97,738 | 0.76 | 97,738 | 0.78 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 153 | 0.00 | 215 | 0.00 | 29,538 | 0.24 |
| 資本公積合計 | 1,563,196 | 13.17 | 1,563,069 | 12.21 | 1,560,584 | 12.51 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,634,181 | 13.77 | 1,634,181 | 12.76 | 1,595,556 | 12.79 |
| 特別盈餘公積 | 101,662 | 0.86 | 101,662 | 0.79 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,130,726 | 17.95 | 2,242,829 | 17.51 | 2,433,234 | 19.51 |
| 保留盈餘合計 | 3,866,569 | 32.58 | 3,978,672 | 31.07 | 4,028,790 | 32.31 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -118,497 | -1.00 | -89,939 | -0.70 | -105,528 | -0.85 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | 36,394 | 0.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 241,890 | 1.89 | -86,928 | -0.70 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -1,023 | -0.01 |
| 其他權益合計 | -82,103 | -0.69 | 151,951 | 1.19 | -193,479 | -1.55 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -461 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,171,312 | 68.84 | 8,517,342 | 66.51 | 8,220,018 | 65.91 |
| 非控制權益 | 195,578 | 1.65 | 188,601 | 1.47 | 188,373 | 1.51 |
| 權益總額 | 8,366,890 | 70.49 | 8,705,943 | 67.98 | 8,408,391 | 67.42 |
| 負債及權益總計 | 11,869,453 | 100.00 | 12,806,411 | 100.00 | 12,470,984 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 46,100 | |