ABILITY — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,928,645 | 16.50 | 2,245,124 | 17.53 | 2,931,496 | 22.39 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 736,763 | 6.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 766,516 | 5.99 | 728,591 | 5.56 |
| 應收帳款淨額 | 1,218,039 | 10.42 | 1,704,379 | 13.31 | 1,880,277 | 14.36 |
| 存貨 | 1,427,658 | 12.21 | 1,501,394 | 11.72 | 1,296,794 | 9.90 |
| 其他流動資產 | 811,151 | 6.94 | 642,450 | 5.02 | 678,219 | 5.18 |
| 流動資產合計 | 6,122,256 | 52.36 | 6,859,863 | 53.57 | 7,515,377 | 57.40 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 946,461 | 8.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 930,238 | 7.26 | 730,525 | 5.58 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 214,145 | 1.67 | 145,753 | 1.11 |
| 採用權益法之投資淨額 | 6,694 | 0.06 | 4,020 | 0.03 | 1,453 | 0.01 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,733,904 | 31.93 | 3,989,763 | 31.15 | 3,900,553 | 29.79 |
| 投資性不動產淨額 | 593,494 | 5.08 | 598,602 | 4.67 | 603,711 | 4.61 |
| 無形資產 | 9,381 | 0.08 | 5,606 | 0.04 | 3,501 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 151,300 | 1.29 | 83,896 | 0.66 | 82,585 | 0.63 |
| 其他非流動資產 | 128,740 | 1.10 | 120,278 | 0.94 | 110,295 | 0.84 |
| 非流動資產合計 | 5,569,974 | 47.64 | 5,946,548 | 46.43 | 5,578,376 | 42.60 |
| 資產總額 | 11,692,230 | 100.00 | 12,806,411 | 100.00 | 13,093,753 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 282,331 | 2.41 | 339,757 | 2.65 | 313,345 | 2.39 |
| 應付帳款 | 1,697,000 | 14.51 | 2,330,406 | 18.20 | 2,739,274 | 20.92 |
| 其他應付款 | 997,376 | 8.53 | 871,050 | 6.80 | 1,049,348 | 8.01 |
| 本期所得稅負債 | 63,402 | 0.54 | 53,894 | 0.42 | 73,538 | 0.56 |
| 其他流動負債 | 436,080 | 3.73 | 422,370 | 3.30 | 478,077 | 3.65 |
| 流動負債合計 | 3,476,189 | 29.73 | 4,017,477 | 31.37 | 4,653,582 | 35.54 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 83,000 | 0.71 | 82,991 | 0.65 | 92,126 | 0.70 |
| 非流動負債合計 | 83,000 | 0.71 | 82,991 | 0.65 | 92,126 | 0.70 |
| 負債總額 | 3,559,189 | 30.44 | 4,100,468 | 32.02 | 4,745,708 | 36.24 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,823,650 | 24.15 | 2,823,650 | 22.05 | 2,824,123 | 21.57 |
| 股本合計 | 2,823,650 | 24.15 | 2,823,650 | 22.05 | 2,824,123 | 21.57 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,246,362 | 10.66 | 1,245,854 | 9.73 | 1,228,819 | 9.38 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 219,206 | 1.87 | 219,206 | 1.71 | 219,206 | 1.67 |
| 資本公積－處分資產增益 | 56 | 0.00 | 56 | 0.00 | 56 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 97,738 | 0.84 | 97,738 | 0.76 | 97,738 | 0.75 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 44 | 0.00 | 215 | 0.00 | 15,695 | 0.12 |
| 資本公積合計 | 1,563,406 | 13.37 | 1,563,069 | 12.21 | 1,561,514 | 11.93 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,655,947 | 14.16 | 1,634,181 | 12.76 | 1,634,181 | 12.48 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 101,662 | 0.79 | 101,662 | 0.78 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,902,855 | 16.27 | 2,242,829 | 17.51 | 2,107,385 | 16.09 |
| 保留盈餘合計 | 3,558,802 | 30.44 | 3,978,672 | 31.07 | 3,843,228 | 29.35 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -3,014 | -0.03 | -89,939 | -0.70 | -55,585 | -0.42 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -16,707 | -0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 241,890 | 1.89 | -13,890 | -0.11 |
| 其他權益合計 | -19,721 | -0.17 | 151,951 | 1.19 | -69,475 | -0.53 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -368 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,926,137 | 67.79 | 8,517,342 | 66.51 | 8,159,022 | 62.31 |
| 非控制權益 | 206,904 | 1.77 | 188,601 | 1.47 | 189,023 | 1.44 |
| 權益總額 | 8,133,041 | 69.56 | 8,705,943 | 67.98 | 8,348,045 | 63.76 |
| 負債及權益總計 | 11,692,230 | 100.00 | 12,806,411 | 100.00 | 13,093,753 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 36,800 | |