Quarterly Report • Feb 10, 2023
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年２月10日 |
| 【四半期会計期間】 | 第142期第３四半期 (自 2022年10月１日 至 2022年12月31日) |
| 【会社名】 | 東レ株式会社 |
| 【英訳名】 | TORAY INDUSTRIES, INC. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 日覺 昭廣 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号 |
| 【電話番号】 | 03(3245)5201(直通) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 柳沢 伸 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号 |
| 【電話番号】 | 03(3245)5201(直通) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 柳沢 伸 |
| 【縦覧に供する場所】 | 東レ株式会社大阪本社 (大阪市北区中之島三丁目３番３号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E00873 34020 東レ株式会社 TORAY INDUSTRIES, INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 IFRS true cte 2022-04-01 2022-12-31 Q3 2023-03-31 2021-04-01 2021-12-31 2022-03-31 1 false false false E00873-000 2023-02-10 E00873-000 2021-04-01 2021-12-31 E00873-000 2022-04-01 2022-12-31 E00873-000 2021-04-01 2022-03-31 E00873-000 2021-10-01 2021-12-31 E00873-000 2022-10-01 2022-12-31 E00873-000 2021-12-31 E00873-000 2022-12-31 E00873-000 2022-03-31 E00873-000 2023-02-10 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E00873-000 2022-12-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E00873-000 2022-12-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00873-000 2022-12-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E00873-000 2022-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00873-000 2022-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E00873-000 2022-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E00873-000 2022-12-31 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| 回次 | | 第141期
第３四半期
連結累計期間 | 第142期
第３四半期
連結累計期間 | 第141期 |
| 会計期間 | | 自 2021年４月１日
至 2021年12月31日 | 自 2022年４月１日
至 2022年12月31日 | 自 2021年４月１日
至 2022年３月31日 |
| 売上収益 | (百万円) | 1,646,872 | 1,901,800 | 2,228,523 |
| (第３四半期連結会計期間) | (583,894) | (640,006) |
| 税引前四半期(当期)利益 | (百万円) | 120,507 | 109,015 | 120,315 |
| 親会社の所有者に帰属する
四半期(当期)利益 | (百万円) | 89,306 | 74,553 | 84,235 |
| (第３四半期連結会計期間) | (28,382) | (15,441) |
| 親会社の所有者に帰属する
四半期(当期)包括利益 | (百万円) | 126,812 | 139,760 | 187,909 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | (百万円) | 1,344,606 | 1,516,511 | 1,405,591 |
| 資産合計 | (百万円) | 2,963,078 | 3,264,567 | 3,043,881 |
| 基本的１株当たり
四半期(当期)利益 | (円) | 55.79 | 46.57 | 52.63 |
| (第３四半期連結会計期間) | (17.73) | (9.64) |
| 希薄化後１株当たり
四半期(当期)利益 | (円) | 55.22 | 46.48 | 52.19 |
| 親会社所有者帰属持分比率 | (％) | 45.4 | 46.5 | 46.2 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | 61,482 | 20,741 | 138,286 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △30,014 | △69,905 | △57,168 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △71,483 | 25,210 | △101,518 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (百万円) | 202,162 | 214,611 | 230,355 |
(注) １．当社は要約四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．百万円単位の金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。
３．上記指標は、国際会計基準(以下「IFRS」という。)により作成した要約四半期連結財務諸表及び連結財務諸表に基づいております。 ### ２ 【事業の内容】
当第３四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社の異動はありません。
0102010_honbun_0460747503501.htm
当第３四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクにつき、重要な変更があった事項は、次のとおりです。
なお、文中の将来に関する事項は、四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものです。
また、以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第２ 事業の状況 ２ 事業等のリスク」の項目番号に対応したものです。
当社グループは、事業活動を行っている各国及び地域において、環境、商取引、労務、知的財産権、租税、為替等の各種関係法令、投資に関する許認可や輸出入規制、独占禁止法に基づく競争政策等の適用を受けております。当社グループは内部統制システムの整備・維持を図り各種法令等の遵守に努めておりますが、以下に挙げる事態が発生した場合、当社グループの業績及び財務状況が悪影響を被る可能性があります。
・新たな環境規制や環境税の導入、法人税率の変動等これらの法令の改変があった場合
・各種法令に違反したと判定された場合
・公正取引委員会による行政処分を受けた場合
・税務当局から更正通知を受領した場合
・従業員による不正行為があった場合
・財務報告に係る内部統制の有効性が維持できなかった場合
2021年度には、当社が販売している樹脂製品の一部において、米国の第三者安全科学機関であるUL LLC (以下「UL」という。)の認証登録に関する不適正行為が判明しました。ULが定めている樹脂の難燃性能を示すUL94の規格に関し、一部の品種でULが実施する認定試験で指定されたグレードと異なる試験用のサンプルを作成し、提出していたほか、認証登録された品種の一部で、登録時の組成と異なるものを製造・販売しておりました。この結果、樹脂製品の一部でUL認証登録が取り消されました。登録が取り消しになった品種のうち、今後も認証品として販売を継続するものについてはULに再登録を行い新しい品種名で認証登録を取得するべくULと協議を進めてきましたが、2022年10月12日までにすべての対象品種の再登録が完了しました。
また、ULの認証登録に関する不適正行為に関連しISO (国際標準化機構)の登録認証機関である一般財団法人日本品質保証機構(JQA)による不定期審査を受審した結果、東レ㈱の名古屋事業場並びに千葉工場で生産する樹脂製品の設計・開発及び製造に関する品質マネジメントシステムに関する国際規格(ISO9001：2015)の認証を取り消すとともに、同じ品質マネジメントシステムを運用して名古屋事業場で生産している樹脂以外の製品の設計・開発及び製造について認証を一時停止とする通知を2022年７月12日付で受領しました。これを受け、本認証の再取得並びに一時停止解除に取り組んできました。その結果、名古屋事業場で生産している樹脂以外の製品の設計・開発及び製造についての認証の一時停止につきましては2022年10月28日付で解除されました。
当社グループは、2022年４月12日に公表しました有識者調査委員会の調査結果報告書での提言に基づき再発防止策を確実に実行し、お客様及び広く社会からの信頼回復に全力で努めますが、本件の対象製品に関する費用が多額に発生した場合、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当第３四半期連結累計期間の世界経済は、ウクライナ情勢に伴う資源価格の高止まりや中国のゼロコロナ政策によるロックダウン、及び欧米を中心としたインフレの進行と利上げの影響により、成長が鈍化しました。国内経済については、コロナ禍からの回復が続いていますが、資源高の進行が、円急落と相まって同回復に対して下押し圧力となりました。
このような事業環境の中で、当社グループは2020年５月より、「持続的かつ健全な成長」を目指し、「成長分野でのグローバルな拡大」、「競争力強化」、「経営基盤強化」を基本戦略とした新たな中期経営課題“プロジェクト AP-G 2022”を実行しています。当四半期は、原燃料価格の変動と価格転嫁とのタイムラグやサプライチェーンの在庫調整が損益に影響を及ぼしました。
以上の結果、当社グループの連結業績は、売上収益は前年同期比15.5％増の１兆9,018億円、事業利益(注１)は同24.1％減の804億円となりました。営業利益は同4.3％減の987億円、親会社の所有者に帰属する四半期利益は同16.5％減の746億円となりました。
セグメント別の経営成績は、以下のとおりです。
衛材用途は需給バランス悪化の影響で低調に推移しましたが、衣料用途で、コロナ禍からの回復が見られました。産業用途は一部地域で自動車用途の需要が回復傾向となりました。また、ほぼ全ての用途・地域において、原燃料価格及び運輸費高騰の影響を受けました。
以上の結果、繊維事業全体では、売上収益は前年同期比24.3％増の7,848億円、事業利益は同11.6％増の396億円となりました。
機能化成品事業は原燃料価格高騰の影響を受けました。
樹脂事業は、国内自動車用途の回復遅れや中国市場の需要減少の影響により低調となりました。フィルム事業は、ポリエステルフィルムで光学用途・電子部品関連の需要減速の影響を受けました。電子情報材料事業は、有機EL関連材料、回路材料の需要が減少しました。
以上の結果、機能化成品事業全体では、売上収益は前年同期比3.0％増の6,983億円、事業利益は同59.8％減の300億円となりました。
航空宇宙用途の需要が回復傾向となったほか、一般産業用途において圧力容器用途が拡大しました。また、原燃料価格の上昇に対し、価格転嫁を推進しました。
以上の結果、炭素繊維複合材料事業全体では、売上収益は前年同期比37.9％増の2,112億円、事業利益は同137億円増の118億円となりました。
水処理事業は、逆浸透膜などの需要が堅調に推移し、新たに稼働を開始した設備が業績に寄与しました。
国内子会社では、エンジニアリング子会社でリチウムイオン二次電池関連装置の出荷が増加しました。
以上の結果、環境・エンジニアリング事業全体では、売上収益は前年同期比16.0％増の1,562億円、事業利益は同18.1％増の129億円となりました。
医薬事業は、経口そう痒症改善薬レミッチ®(注２)において、後発医薬品発売の影響を受けたほか、薬価改定の影響を受けました。
医療機器事業は、血液透析ろ過用のダイアライザーが国内で堅調に推移しましたが、原燃料価格高騰の影響を受けました。
以上の結果、ライフサイエンス事業全体では、売上収益は前年同期比4.2％増の402億円、事業利益は同63.0％減の６億円となりました。
売上収益は前年同期比3.3％増の112億円、事業利益は同24.8％減の11億円となりました。
(注) １．事業利益は、営業利益から非経常的な要因により発生した損益を除いて算出しております。
２．レミッチ®は、鳥居薬品㈱の登録商標です。
当第３四半期連結会計期間末の財政状態は、資産・負債ともに、円安による海外子会社の円換算額増加の影響がありました。
資産は、営業債権及びその他の債権や棚卸資産が増加したことを主因に、前連結会計年度末に比べ2,207億円増加し３兆2,646億円となりました。
負債は、社債及び借入金が増加したことを主因に、前連結会計年度末に比べ1,053億円増加し１兆6,495億円となりました。
資本は、利益剰余金やその他の資本の構成要素の増加を主因に、前連結会計年度末に比べ1,154億円増加し１兆6,150億円となり、このうち親会社の所有者に帰属する持分は１兆5,165億円となりました。当第３四半期連結会計期間末の親会社所有者帰属持分比率は、前連結会計年度末に比べ0.3ポイント上昇し46.5％となりました。
当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加が投資活動による資金の減少を492億円下回った一方、有利子負債の増加を主因に財務活動による資金の増加が252億円となったこと等により、前連結会計年度末に比べ157億円減の2,146億円となりました。
税引前四半期利益が前年同期比115億円減少したほか、営業債務及びその他の債務の増加額が同109億円減少、法人所得税の支払額が同75億円増加したこと等により、営業活動による資金の増加は同407億円(66.3％)減の207億円となりました。
投資の売却及び償還による収入が前年同期比330億円減少したこと等により、投資活動による資金の減少は同399億円(132.9％)増の699億円となりました。
短期借入債務の純増額が前年同期比1,118億円増加したこと等により、財務活動による資金の増加は同967億円増の252億円となりました。
当第３四半期連結累計期間における当社グループの研究開発費総額は494億円です。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
0103010_honbun_0460747503501.htm
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 4,000,000,000 |
| 計 | 4,000,000,000 |
| 種類 | 第３四半期会計期間末現在発行数(株) (2022年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (2023年２月10日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 1,631,481,403 | 1,631,481,403 | 東京証券取引所 (プライム市場) |
単元株式数は100株 です。 |
| 計 | 1,631,481,403 | 1,631,481,403 | ― | ― |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 2022年12月31日 | ― | 1,631,481 | ― | 147,873 | ― | 136,727 |
当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 #### (6) 【議決権の状況】
当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することができないため、直前の基準日である2022年９月30日現在で記載しております。##### ① 【発行済株式】
2022年９月30日現在
区分
株式数(株)
議決権の数(個)
内容
無議決権株式
―
―
―
議決権制限株式(自己株式等)
―
―
―
議決権制限株式(その他)
―
―
―
完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
| 普通株式 | 29,655,900 |
―
―
完全議決権株式(その他)
| 普通株式 | 1,601,247,300 |
16,012,473
―
単元未満株式
| 普通株式 | 578,203 |
―
―
発行済株式総数
1,631,481,403
―
―
総株主の議決権
―
16,012,473
―
(注) １．「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、㈱証券保管振替機構名義の株式が2,100株(議決権21個)含まれております。
２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が70株及び㈱証券保管振替機構名義の株式が26株含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
2022年９月30日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| (自己保有株式) 東レ㈱ |
東京都中央区日本橋室町２－１－１ | 29,655,900 | ― | 29,655,900 | 1.82 |
| 計 | ― | 29,655,900 | ― | 29,655,900 | 1.82 |
該当事項はありません。
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１ 要約四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)第93条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」(以下「IAS第34号」という。)に準拠して作成しております。
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(2022年10月１日から2022年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(2022年４月１日から2022年12月31日まで)に係る要約四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【要約四半期連結財務諸表】
| (単位：百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2022年３月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (2022年12月31日) |
||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 229,301 | 214,611 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 576,867 | 655,074 | ||
| 棚卸資産 | 469,316 | 544,347 | ||
| その他の金融資産 | 7,826 | 16,141 | ||
| その他の流動資産 | 58,209 | 69,630 | ||
| 売却目的で保有する資産 | ６ | 31,717 | 581 | |
| 流動資産合計 | 1,373,236 | 1,500,384 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 990,733 | 996,487 | ||
| 使用権資産 | 47,753 | 49,837 | ||
| のれん | 88,122 | 95,168 | ||
| 無形資産 | 80,713 | 83,959 | ||
| 持分法で会計処理されている投資 | 183,454 | 241,380 | ||
| その他の金融資産 | 214,990 | 222,172 | ||
| 繰延税金資産 | 22,286 | 24,566 | ||
| 退職給付に係る資産 | 28,384 | 37,289 | ||
| その他の非流動資産 | 14,210 | 13,325 | ||
| 非流動資産合計 | 1,670,645 | 1,764,183 | ||
| 資産合計 | 3,043,881 | 3,264,567 |
| (単位：百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2022年３月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (2022年12月31日) |
||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 327,454 | 335,685 | ||
| 社債及び借入金 | ７ | 279,404 | 364,752 | |
| リース負債 | 10,591 | 9,926 | ||
| その他の金融負債 | 12,815 | 11,647 | ||
| 未払法人所得税 | 15,870 | 8,340 | ||
| その他の流動負債 | 91,975 | 96,173 | ||
| 売却目的で保有する資産に直接関連する 負債 |
６ | 2,942 | ― | |
| 流動負債合計 | 741,051 | 826,523 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 社債及び借入金 | ７ | 618,637 | 624,710 | |
| リース負債 | 27,026 | 29,772 | ||
| その他の金融負債 | 5,165 | 5,749 | ||
| 繰延税金負債 | 42,667 | 51,365 | ||
| 退職給付に係る負債 | 98,381 | 97,498 | ||
| その他の非流動負債 | 11,305 | 13,909 | ||
| 非流動負債合計 | 803,181 | 823,003 | ||
| 負債合計 | 1,544,232 | 1,649,526 | ||
| 資本 | ||||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | ||||
| 資本金 | 147,873 | 147,873 | ||
| 資本剰余金 | 120,698 | 120,817 | ||
| 利益剰余金 | 978,980 | 1,032,215 | ||
| 自己株式 | △19,813 | △19,619 | ||
| その他の資本の構成要素 | 177,853 | 235,225 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,405,591 | 1,516,511 | ||
| 非支配持分 | 94,058 | 98,530 | ||
| 資本合計 | 1,499,649 | 1,615,041 | ||
| 負債及び資本合計 | 3,043,881 | 3,264,567 |
0104020_honbun_0460747503501.htm
(2) 【要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書】
| (単位：百万円) | ||||
| 注記 | 前第３四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日) |
||
| 売上収益 | ９ | 1,646,872 | 1,901,800 | |
| 売上原価 | △1,316,733 | △1,579,118 | ||
| 売上総利益 | 330,139 | 322,682 | ||
| 販売費及び一般管理費 | △224,377 | △246,206 | ||
| その他の収益 | 3,199 | 28,182 | ||
| その他の費用 | △5,813 | △5,991 | ||
| 営業利益 | 103,148 | 98,667 | ||
| 金融収益 | 5,602 | 7,079 | ||
| 金融費用 | △4,108 | △8,946 | ||
| 持分法による投資利益 | 15,865 | 12,215 | ||
| 税引前四半期利益 | 120,507 | 109,015 | ||
| 法人所得税費用 | △22,648 | △28,377 | ||
| 四半期利益 | 97,859 | 80,638 | ||
| 四半期利益の帰属 | ||||
| 親会社の所有者 | 89,306 | 74,553 | ||
| 非支配持分 | 8,553 | 6,085 | ||
| 四半期利益 | 97,859 | 80,638 | ||
| １株当たり四半期利益 | 10 | |||
| 基本的１株当たり四半期利益(円) | 55.79 | 46.57 | ||
| 希薄化後１株当たり四半期利益(円) | 55.22 | 46.48 |
0104025_honbun_0460747503501.htm
【第３四半期連結会計期間】
| (単位：百万円) | ||||
| 注記 | 前第３四半期連結会計期間 (自 2021年10月１日 至 2021年12月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (自 2022年10月１日 至 2022年12月31日) |
||
| 売上収益 | 583,894 | 640,006 | ||
| 売上原価 | △471,301 | △532,231 | ||
| 売上総利益 | 112,593 | 107,775 | ||
| 販売費及び一般管理費 | △76,890 | △82,044 | ||
| その他の収益 | 1,014 | 1,080 | ||
| その他の費用 | △2,531 | △1,941 | ||
| 営業利益 | 34,186 | 24,870 | ||
| 金融収益 | 2,055 | 863 | ||
| 金融費用 | △1,083 | △4,366 | ||
| 持分法による投資利益 | 4,144 | 2,672 | ||
| 税引前四半期利益 | 39,302 | 24,039 | ||
| 法人所得税費用 | △7,840 | △6,392 | ||
| 四半期利益 | 31,462 | 17,647 | ||
| 四半期利益の帰属 | ||||
| 親会社の所有者 | 28,382 | 15,441 | ||
| 非支配持分 | 3,080 | 2,206 | ||
| 四半期利益 | 31,462 | 17,647 | ||
| １株当たり四半期利益 | 10 | |||
| 基本的１株当たり四半期利益(円) | 17.73 | 9.64 | ||
| 希薄化後１株当たり四半期利益(円) | 17.70 | 9.63 |
0104035_honbun_0460747503501.htm
| (単位：百万円) | ||||
| 注記 | 前第３四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日) |
||
| 四半期利益 | 97,859 | 80,638 | ||
| その他の包括利益 | ||||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||||
| その他の包括利益を通じて公正価値で 測定する資本性金融資産 |
1,038 | 840 | ||
| 確定給付制度の再測定 | 3,858 | 4,685 | ||
| 持分法によるその他の包括利益 | △43 | △61 | ||
| 項目合計 | 4,853 | 5,464 | ||
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||||
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 714 | 2,874 | ||
| ヘッジコスト | 121 | △119 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 33,055 | 59,337 | ||
| 持分法によるその他の包括利益 | ― | △5 | ||
| 項目合計 | 33,890 | 62,087 | ||
| その他の包括利益合計 | 38,743 | 67,551 | ||
| 四半期包括利益 | 136,602 | 148,189 | ||
| 四半期包括利益の帰属 | ||||
| 親会社の所有者 | 126,812 | 139,760 | ||
| 非支配持分 | 9,790 | 8,429 | ||
| 四半期包括利益 | 136,602 | 148,189 |
0104040_honbun_0460747503501.htm
【第３四半期連結会計期間】
| (単位：百万円) | ||||
| 注記 | 前第３四半期連結会計期間 (自 2021年10月１日 至 2021年12月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (自 2022年10月１日 至 2022年12月31日) |
||
| 四半期利益 | 31,462 | 17,647 | ||
| その他の包括利益 | ||||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||||
| その他の包括利益を通じて公正価値で 測定する資本性金融資産 |
△6,424 | 5,088 | ||
| 確定給付制度の再測定 | 858 | 3,708 | ||
| 持分法によるその他の包括利益 | △125 | △72 | ||
| 項目合計 | △5,691 | 8,724 | ||
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||||
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 239 | 2,053 | ||
| ヘッジコスト | △45 | 210 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 30,231 | △58,216 | ||
| 持分法によるその他の包括利益 | ― | △6 | ||
| 項目合計 | 30,425 | △55,959 | ||
| その他の包括利益合計 | 24,734 | △47,235 | ||
| 四半期包括利益 | 56,196 | △29,588 | ||
| 四半期包括利益の帰属 | ||||
| 親会社の所有者 | 52,014 | △30,583 | ||
| 非支配持分 | 4,182 | 995 | ||
| 四半期包括利益 | 56,196 | △29,588 |
0104045_honbun_0460747503501.htm
(3) 【要約四半期連結持分変動計算書】
前第３四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)
| (単位：百万円) | |||||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | |||||
| 注記 | 資本金 | 資本 剰余金 |
利益 剰余金 |
自己 株式 |
|
| 2021年４月１日残高 | 147,873 | 120,493 | 899,994 | △19,985 | |
| 四半期利益 | ― | ― | 89,306 | ― | |
| その他の包括利益 | ― | ― | ― | ― | |
| 四半期包括利益 | ― | ― | 89,306 | ― | |
| 新株予約権の行使 | ― | △173 | ― | 173 | |
| 株式報酬取引 | ― | 286 | ― | ― | |
| 配当金 | ８ | ― | ― | △20,018 | ― |
| 支配継続子会社に対する持分変動 | ― | △6 | ― | ― | |
| その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替 | ― | ― | 9,302 | ― | |
| その他 | ― | 0 | ― | △1 | |
| 所有者との取引額等合計 | ― | 107 | △10,716 | 172 | |
| 2021年12月31日残高 | 147,873 | 120,600 | 978,584 | △19,813 |
(単位：百万円)
| 親会社の所有者に帰属する持分 | ||||||||||
| その他の資本の構成要素 | ||||||||||
| 注記 | その他の 包括利益を通じて 公正価値で 測定する 資本性 金融資産 |
キャッシュ ・フロー・ ヘッジ |
ヘッジ コスト |
在外営業 活動体の 換算差額 |
確定給付 制度の 再測定 |
その他の 資本の 構成要素 合計 |
親会社の 所有者に 帰属する 持分合計 |
非支配 持分 |
資本 合計 |
|
| 2021年４月１日残高 | 80,082 | △684 | 399 | 9,679 | ― | 89,476 | 1,237,851 | 84,424 | 1,322,275 | |
| 四半期利益 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 89,306 | 8,553 | 97,859 | |
| その他の包括利益 | 921 | 712 | 121 | 31,753 | 3,999 | 37,506 | 37,506 | 1,237 | 38,743 | |
| 四半期包括利益 | 921 | 712 | 121 | 31,753 | 3,999 | 37,506 | 126,812 | 9,790 | 136,602 | |
| 新株予約権の行使 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | ― | 0 | |
| 株式報酬取引 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 286 | ― | 286 | |
| 配当金 | ８ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | △20,018 | △3,027 | △23,045 |
| 支配継続子会社に対する持分変動 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | △6 | 21 | 15 | |
| その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替 | △5,303 | ― | ― | ― | △3,999 | △9,302 | ― | ― | ― | |
| その他 | ― | △318 | ― | ― | ― | △318 | △319 | △717 | △1,036 | |
| 所有者との取引額等合計 | △5,303 | △318 | ― | ― | △3,999 | △9,620 | △20,057 | △3,723 | △23,780 | |
| 2021年12月31日残高 | 75,700 | △290 | 520 | 41,432 | ― | 117,362 | 1,344,606 | 90,491 | 1,435,097 |
当第３四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年12月31日)
| (単位：百万円) | |||||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | |||||
| 注記 | 資本金 | 資本 剰余金 |
利益 剰余金 |
自己 株式 |
|
| 2022年４月１日残高 | 147,873 | 120,698 | 978,980 | △19,813 | |
| 四半期利益 | ― | ― | 74,553 | ― | |
| その他の包括利益 | ― | ― | ― | ― | |
| 四半期包括利益 | ― | ― | 74,553 | ― | |
| 新株予約権の行使 | ― | △194 | ― | 194 | |
| 株式報酬取引 | ― | 302 | ― | ― | |
| 配当金 | ８ | ― | ― | △27,229 | ― |
| 支配継続子会社に対する持分変動 | ― | 11 | ― | ― | |
| その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替 | ― | ― | 5,911 | ― | |
| その他 | ― | 0 | ― | △0 | |
| 所有者との取引額等合計 | ― | 119 | △21,318 | 194 | |
| 2022年12月31日残高 | 147,873 | 120,817 | 1,032,215 | △19,619 |
(単位：百万円)
| 親会社の所有者に帰属する持分 | ||||||||||
| その他の資本の構成要素 | ||||||||||
| 注記 | その他の 包括利益を通じて 公正価値で 測定する 資本性 金融資産 |
キャッシュ ・フロー・ ヘッジ |
ヘッジ コスト |
在外営業 活動体の 換算差額 |
確定給付 制度の 再測定 |
その他の 資本の 構成要素 合計 |
親会社の 所有者に 帰属する 持分合計 |
非支配 持分 |
資本 合計 |
|
| 2022年４月１日残高 | 74,648 | △509 | 328 | 103,386 | ― | 177,853 | 1,405,591 | 94,058 | 1,499,649 | |
| 四半期利益 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 74,553 | 6,085 | 80,638 | |
| その他の包括利益 | 1,021 | 2,871 | △119 | 56,782 | 4,652 | 65,207 | 65,207 | 2,344 | 67,551 | |
| 四半期包括利益 | 1,021 | 2,871 | △119 | 56,782 | 4,652 | 65,207 | 139,760 | 8,429 | 148,189 | |
| 新株予約権の行使 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | ― | 0 | |
| 株式報酬取引 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 302 | ― | 302 | |
| 配当金 | ８ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | △27,229 | △4,148 | △31,377 |
| 支配継続子会社に対する持分変動 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 11 | △49 | △38 | |
| その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替 | △1,259 | ― | ― | ― | △4,652 | △5,911 | ― | ― | ― | |
| その他 | ― | △1,924 | ― | ― | ― | △1,924 | △1,924 | 240 | △1,684 | |
| 所有者との取引額等合計 | △1,259 | △1,924 | ― | ― | △4,652 | △7,835 | △28,840 | △3,957 | △32,797 | |
| 2022年12月31日残高 | 74,410 | 438 | 209 | 160,168 | ― | 235,225 | 1,516,511 | 98,530 | 1,615,041 |
0104050_honbun_0460747503501.htm
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：百万円) | ||||
| 注記 | 前第３四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日) |
||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 120,507 | 109,015 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 89,940 | 95,567 | ||
| 減損損失(又は戻入れ) | 309 | 1,060 | ||
| 持分法による投資損益 | △15,865 | △12,215 | ||
| 金融収益及び金融費用 | △2,047 | 442 | ||
| 子会社の支配喪失に伴う損益 | ― | △25,066 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | △60,578 | △67,256 | ||
| 棚卸資産の増減額 | △68,497 | △58,714 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | 20,066 | 9,126 | ||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △5,194 | △3,511 | ||
| その他 | 1,145 | △166 | ||
| 小計 | 79,786 | 48,282 | ||
| 利息の受取額 | 1,064 | 2,198 | ||
| 配当金の受取額 | 13,794 | 13,902 | ||
| 利息の支払額 | △3,727 | △6,711 | ||
| 法人所得税の支払額又は還付額 | △29,435 | △36,930 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,482 | 20,741 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △64,379 | △67,666 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 1,965 | 854 | ||
| 子会社の取得による支出 | △4,574 | ― | ||
| 投資の取得による支出 | △278 | △1,651 | ||
| 投資の売却及び償還による収入 | 37,767 | 4,758 | ||
| その他 | △515 | △6,200 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,014 | △69,905 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入債務の純増減額 | 7,496 | 119,295 | ||
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 47,616 | 59,070 | ||
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | △94,936 | △112,893 | ||
| リース負債の返済による支出 | △8,669 | △8,918 | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | △19,961 | △27,154 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △3,027 | △4,148 | ||
| その他 | △2 | △42 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △71,483 | 25,210 | ||
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 5,823 | 8,210 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額 | △34,192 | △15,744 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 236,354 | 230,355 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 202,162 | 214,611 |
0104100_honbun_0460747503501.htm
【要約四半期連結財務諸表注記】
１．報告企業
東レ株式会社(以下「当社」という。)は日本に所在する株式会社であり、登記上の本社の住所は東京都中央区です。当第３四半期連結会計期間(2022年10月１日から2022年12月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間(2022年４月１日から2022年12月31日まで)の要約四半期連結財務諸表は、当社及び子会社(以下「当社グループ」という。)並びにその関連会社及び共同支配の取決めに対する持分により構成されております。当社グループの最終的な親会社は当社です。
当社グループは「繊維事業」、「機能化成品事業」、「炭素繊維複合材料事業」、「環境・エンジニアリング事業」及び「ライフサイエンス事業」を主な事業としております(「５．セグメント情報」参照)。 ２．作成の基礎
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、四半期連結財務諸表規則第１条の２に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第93条の規定により、IAS第34号に準拠して作成しております。
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、2023年２月10日に、代表取締役社長 日覺昭廣によって承認されております。
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、公正価値で測定する金融商品等を除き取得原価を基礎として作成しております。
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円(百万円単位、単位未満四捨五入)で表示しております。 ３．重要な会計方針
当社グループの要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、前連結会計年度において適用した会計方針と同様です。なお、要約四半期連結財務諸表における法人所得税費用は、見積平均年次実効税率を基に算定しております。 ４．重要な会計上の見積り及び判断
要約四半期連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の金額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定を行う必要があります。これらの見積り及び仮定は、経営者の最善の判断に基づいておりますが、実際の結果と異なる可能性があります。
見積り及びその基礎となる仮定は、継続して見直しております。会計上の見積りの変更による影響は、その見積りが変更された期間及び将来の期間において認識しております。
当社グループの要約四半期連結財務諸表の金額に重要な影響を与える会計上の判断、見積り及び仮定は、前連結会計年度と同様です。 ５．セグメント情報
前第３四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)
| (単位：百万円) | ||||||||||
| 報告セグメント | その他 (注)１ |
合計 | 調整額 (注)２ |
連結 | ||||||
| 繊維事業 | 機能化成品事業 | 炭素繊維複合材料事業 | 環境・エンジニアリング事業 | ライフサイエンス事業 | ||||||
| 売上収益 | ||||||||||
| 外部顧客からの売上収益 | 631,603 | 678,119 | 153,191 | 134,580 | 38,586 | 10,793 | 1,646,872 | ― | 1,646,872 | |
| セグメント間売上収益 | 945 | 13,829 | 495 | 31,173 | ― | 19,395 | 65,837 | △65,837 | ― | |
| 計 | 632,548 | 691,948 | 153,686 | 165,753 | 38,586 | 30,188 | 1,712,709 | △65,837 | 1,646,872 | |
| 事業利益(△損失) | 35,474 | 74,616 | △1,898 | 10,882 | 1,599 | 1,493 | 122,166 | △16,184 | 105,982 |
(注) １．「その他」は分析・調査・研究等のサービス関連事業等です。
２．事業利益の調整額△16,184百万円には、セグメント間取引消去679百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△16,863百万円が含まれております。全社費用は、報告セグメントに帰属しない本社研究費です。
当第３四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年12月31日)
| (単位：百万円) | ||||||||||
| 報告セグメント | その他 (注)１ |
合計 | 調整額 (注)２ |
連結 | ||||||
| 繊維事業 | 機能化成品事業 | 炭素繊維複合材料事業 | 環境・エンジニアリング事業 | ライフサイエンス事業 | ||||||
| 売上収益 | ||||||||||
| 外部顧客からの売上収益 | 784,775 | 698,311 | 211,203 | 156,161 | 40,196 | 11,154 | 1,901,800 | ― | 1,901,800 | |
| セグメント間売上収益 | 1,087 | 16,443 | 560 | 30,154 | ― | 19,679 | 67,923 | △67,923 | ― | |
| 計 | 785,862 | 714,754 | 211,763 | 186,315 | 40,196 | 30,833 | 1,969,723 | △67,923 | 1,901,800 | |
| 事業利益 | 39,599 | 29,979 | 11,801 | 12,857 | 592 | 1,123 | 95,951 | △15,515 | 80,436 |
(注) １．「その他」は分析・調査・研究等のサービス関連事業等です。
２．事業利益の調整額△15,515百万円には、セグメント間取引消去362百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△15,877百万円が含まれております。全社費用は、報告セグメントに帰属しない本社研究費です。
事業利益は、営業利益から非経常的な要因により発生した損益を除いて算出しております。事業利益と営業利益の関係は、以下のとおりです。
| (単位：百万円) | |||
| 前第３四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日) |
||
| 事業利益 | 105,982 | 80,436 | |
| 固定資産売却益 | 765 | 289 | |
| 子会社の支配喪失に伴う利益 | ― | 25,066 | |
| 固定資産処分損 | △3,290 | △2,612 | |
| 減損損失 | △309 | △1,105 | |
| 製品保証費用(注)１ | ― | △3,452 | |
| その他 | ― | 45 | |
| 営業利益 | 103,148 | 98,667 |
(注) １．製品保証費用には、「炭素繊維複合材料事業」において当社が過去に製造・販売した一般産業用途の一部製品のうち、不具合の可能性があるものについて、その交換、補修等のために今後必要と見込まれる費用を計上しております。
２．営業利益と税引前四半期利益の関係は、要約四半期連結損益計算書に記載のとおりです。 ６．売却目的で保有する資産
当社は、「機能化成品事業」において、2021年10月27日にLG Chem, Ltd. (以下「LG化学」という。)との間で、当社100％子会社であるハンガリーのバッテリーセパレータフィルム製造・販売会社Toray Industries Hungary Kft. (以下「THU」という。)に対してLG化学が新たに375百万ドルの出資を行う出資契約を締結し、THUを存続会社とした、持分比率50：50の合弁会社を設立することに合意しました。これにより、THUに対する支配を喪失する可能性が高まったため、前連結会計年度末においてTHUの資産及び負債を売却目的保有に分類しております。
当該合弁会社の設立は2022年６月16日に完了しており、設立に伴い、当第３四半期連結累計期間において、THUに対する支配の喪失による利益として25,066百万円を要約四半期連結損益計算書の「その他の収益」に計上しております。当該利益のうち、残存する投資を支配喪失日の公正価値で測定することにより生じた利益は20,974百万円です。 ７．社債及び借入金
前第３四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)
償還した社債は以下のとおりです。
| 発行会社 | 銘柄 | 発行年月日 | 発行総額 (百万円) |
利率 (％) |
担保 | 償還期限 |
| 当社 | 2021年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 | 2014年６月９日 | 50,000 | ― | なし | 2021年８月31日 |
当第３四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年12月31日)
償還した社債は以下のとおりです。
| 発行会社 | 銘柄 | 発行年月日 | 発行総額 (百万円) |
利率 (％) |
担保 | 償還期限 |
| 当社 | 第28回無担保普通社債 | 2012年７月20日 | 20,000 | 0.925 | なし | 2022年７月20日 |
前第３四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり配当額 (円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 2021年６月22日 定時株主総会 |
普通株式 | 7,206 | 4.50 | 2021年３月31日 | 2021年６月23日 |
| 2021年11月９日 取締役会 |
普通株式 | 12,812 | 8.00 | 2021年９月30日 | 2021年12月１日 |
当第３四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年12月31日)
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり配当額 (円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 2022年６月23日 定時株主総会 |
普通株式 | 12,812 | 8.00 | 2022年３月31日 | 2022年６月24日 |
| 2022年11月８日 取締役会 |
普通株式 | 14,416 | 9.00 | 2022年９月30日 | 2022年12月１日 |
該当事項はありません。 ９．売上収益
売上収益は当社グループ会社の所在地に基づき地域別に分解しております。分解した売上収益と当社グループの各報告セグメントの売上収益(外部顧客からの売上収益)との関連は、以下のとおりです。
前第３四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)
| (単位：百万円) | |||||||
| 繊維事業 | 機能化成品 事業 |
炭素繊維複合材料事業 | 環境・エンジニアリング 事業 |
ライフサイエンス事業 | その他 | ||
| 日本 | 338,041 | 363,952 | 34,543 | 111,403 | 32,748 | 10,620 | |
| アジア | 256,912 | 223,247 | 17,105 | 17,878 | 4,168 | 141 | |
| 欧米ほか | 36,650 | 90,920 | 101,543 | 5,299 | 1,670 | 32 | |
| 合計 | 631,603 | 678,119 | 153,191 | 134,580 | 38,586 | 10,793 |
当第３四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年12月31日)
| (単位：百万円) | |||||||
| 繊維事業 | 機能化成品 事業 |
炭素繊維複合材料事業 | 環境・エンジニアリング 事業 |
ライフサイエンス事業 | その他 | ||
| 日本 | 405,647 | 387,216 | 44,563 | 123,645 | 32,615 | 10,817 | |
| アジア | 324,116 | 202,786 | 23,164 | 19,993 | 4,627 | 288 | |
| 欧米ほか | 55,012 | 108,309 | 143,476 | 12,523 | 2,954 | 49 | |
| 合計 | 784,775 | 698,311 | 211,203 | 156,161 | 40,196 | 11,154 |
当社グループは、繊維、機能化成品、炭素繊維複合材料、環境・エンジニアリング、ライフサイエンス等の事業を展開しており、これらの製品の販売については、通常は製品の引渡時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、主として当該製品の引渡時点で収益を認識しております。また、環境・エンジニアリング事業の一部の子会社における請負契約等については、製品又は役務に対する支配が一定期間にわたり移転するため、履行義務の進捗に応じて一定期間にわたり収益を認識しております。進捗度は、見積原価総額に対する実際原価の割合で測定しております。
収益は、顧客との契約において約束された対価から、値引き、リベート及び返品などを控除した金額で測定しております。また、対価は通常、履行義務の充足から概ね１年以内に回収しており、重要な金融要素は含んでおりません。 10．１株当たり利益
| (単位：百万円) | |||
| 前第３四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日) |
||
| 親会社の普通株主に帰属する四半期利益 | |||
| 親会社の所有者に帰属する四半期利益 | 89,306 | 74,553 | |
| 親会社の普通株主に帰属しない四半期利益 | ― | ― | |
| 基本的１株当たり四半期利益の計算に使用する 四半期利益 |
89,306 | 74,553 | |
| 期中平均普通株式数(千株) | 1,600,635 | 1,600,941 | |
| 基本的１株当たり四半期利益(円) | 55.79 | 46.57 |
| (単位：百万円) | |||
| 前第３四半期連結会計期間 (自 2021年10月１日 至 2021年12月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (自 2022年10月１日 至 2022年12月31日) |
||
| 親会社の普通株主に帰属する四半期利益 | |||
| 親会社の所有者に帰属する四半期利益 | 28,382 | 15,441 | |
| 親会社の普通株主に帰属しない四半期利益 | ― | ― | |
| 基本的１株当たり四半期利益の計算に使用する 四半期利益 |
28,382 | 15,441 | |
| 期中平均普通株式数(千株) | 1,600,720 | 1,601,008 | |
| 基本的１株当たり四半期利益(円) | 17.73 | 9.64 |
| (単位：百万円) | |||
| 前第３四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日) |
||
| 希薄化後の普通株主に帰属する四半期利益 | |||
| 基本的１株当たり四半期利益の計算に使用する 四半期利益 |
89,306 | 74,553 | |
| 四半期利益調整額 | ― | ― | |
| 希薄化後１株当たり四半期利益の計算に使用する 四半期利益 |
89,306 | 74,553 | |
| 期中平均普通株式数(千株) | 1,600,635 | 1,600,941 | |
| 普通株式増加数 | |||
| 新株予約権付社債(千株) | 13,840 | ― | |
| 新株予約権(千株) | 2,718 | 2,996 | |
| 希薄化後の期中平均普通株式数(千株) | 1,617,194 | 1,603,937 | |
| 希薄化後１株当たり四半期利益(円) | 55.22 | 46.48 | |
| 希薄化効果を有しないため、希薄化後１株当たり 四半期利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 |
― | ― |
| (単位：百万円) | |||
| 前第３四半期連結会計期間 (自 2021年10月１日 至 2021年12月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (自 2022年10月１日 至 2022年12月31日) |
||
| 希薄化後の普通株主に帰属する四半期利益 | |||
| 基本的１株当たり四半期利益の計算に使用する 四半期利益 |
28,382 | 15,441 | |
| 四半期利益調整額 | ― | ― | |
| 希薄化後１株当たり四半期利益の計算に使用する 四半期利益 |
28,382 | 15,441 | |
| 期中平均普通株式数(千株) | 1,600,720 | 1,601,008 | |
| 普通株式増加数 | |||
| 新株予約権(千株) | 2,760 | 3,067 | |
| 希薄化後の期中平均普通株式数(千株) | 1,603,480 | 1,604,075 | |
| 希薄化後１株当たり四半期利益(円) | 17.70 | 9.63 | |
| 希薄化効果を有しないため、希薄化後１株当たり 四半期利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 |
― | ― |
金融商品の公正価値ヒエラルキーは、レベル１からレベル３までを次のように分類しております。
レベル１：活発な市場における公表価格により測定された公正価値
レベル２：レベル１以外の、観察可能な価格を直接又は間接的に使用して算出された公正価値
レベル３：観察可能な市場データに基づかないインプットを含む、評価技法から算出された公正価値
公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替は、各報告期間の末日に発生したものとして認識しております。なお、前連結会計年度及び当第３四半期連結累計期間において、レベル１とレベル２の間の振替はありません。
償却原価で測定する金融商品の公正価値と帳簿価額の比較は、以下のとおりです。なお、帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となっている金融商品及び重要性の乏しい金融商品は、次の表に含めておりません。
| (単位：百万円) | ||||
| 前連結会計年度 (2022年３月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (2022年12月31日) |
|||
| 帳簿価額 | 公正価値 | 帳簿価額 | 公正価値 | |
| 金融負債 | ||||
| 社債及び借入金 | ||||
| 社債 | 239,946 | 240,080 | 219,767 | 216,771 |
| 長期借入金 | 505,397 | 496,850 | 489,822 | 473,068 |
| 合計 | 745,343 | 736,930 | 709,589 | 689,839 |
(注) 上記の金融商品の公正価値はレベル２に分類しております。
償却原価で測定する主な金融商品の公正価値の算定方法は、以下のとおりです。
これらは短期間で決済されるものであるため、公正価値は帳簿価額と合理的に近似しております。
これらは短期間で決済されるものであるため、公正価値は帳簿価額と合理的に近似しております。
市場価格のあるものは市場価格に基づき、市場価格のないものは、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２に分類しております。
元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２に分類しております。
公正価値ヒエラルキーのレベルごとに分類した、経常的に公正価値で測定する金融資産及び金融負債の内訳は、以下のとおりです。
前連結会計年度(2022年３月31日)
| (単位：百万円) | ||||
| レベル１ | レベル２ | レベル３ | 合計 | |
| 金融資産 | ||||
| その他の金融資産 | ||||
| 株式及び出資金 | 163,528 | ― | 18,173 | 181,701 |
| デリバティブ資産 | ― | 16,054 | ― | 16,054 |
| その他 | ― | ― | 300 | 300 |
| 合計 | 163,528 | 16,054 | 18,473 | 198,055 |
| 金融負債 | ||||
| その他の金融負債 | ||||
| デリバティブ負債 | ― | 3,429 | ― | 3,429 |
| 合計 | ― | 3,429 | ― | 3,429 |
当第３四半期連結会計期間(2022年12月31日)
| (単位：百万円) | ||||
| レベル１ | レベル２ | レベル３ | 合計 | |
| 金融資産 | ||||
| その他の金融資産 | ||||
| 株式及び出資金 | 162,285 | ― | 16,655 | 178,940 |
| デリバティブ資産 | ― | 28,029 | ― | 28,029 |
| その他 | ― | ― | 300 | 300 |
| 合計 | 162,285 | 28,029 | 16,955 | 207,269 |
| 金融負債 | ||||
| その他の金融負債 | ||||
| デリバティブ負債 | ― | 2,172 | ― | 2,172 |
| 合計 | ― | 2,172 | ― | 2,172 |
公正価値で測定する主な金融商品の公正価値の算定方法は、以下のとおりです。
活発な市場のある株式の公正価値は、市場価格を使用して測定しており、レベル１に分類しております。活発な市場における市場価格が入手できない株式及び出資金の公正価値は、類似会社比較法などの適切な評価技法を使用して測定しており、レベル３に分類しております。なお、必要に応じて一定の非流動性ディスカウント等を加味しております。
為替予約については先物為替相場や金融機関から提示された価格、通貨スワップ及び金利スワップについては金融機関から提示された価格に基づいて算定しており、レベル２に分類しております。
公正価値ヒエラルキーレベル３に区分した経常的な公正価値測定について、期首残高から期末残高への調整表は、以下のとおりです。
| (単位：百万円) | |||
| 前第３四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日) |
||
| 期首残高 | 18,110 | 18,473 | |
| その他の包括利益として認識した利得又は損失 | 497 | △1,082 | |
| 購入 | 46 | 114 | |
| 売却 | △286 | △630 | |
| その他 | 125 | 80 | |
| 期末残高 | 18,492 | 16,955 |
(注) １．その他の包括利益として認識した利得又は損失は、要約四半期連結包括利益計算書の「その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産」に含まれております。
２．レベル３に区分した金融商品については適切な権限者に承認された公正価値測定の評価方針及び手続に従い、担当部署が対象金融商品の評価方法を決定し、公正価値を測定しております。公正価値の測定結果については適切な責任者が承認しております。 12．後発事象
該当事項はありません。 #### ２ 【その他】
2022年11月８日開催の取締役会において、定款第37条の規定に基づき、2022年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、以下のとおり中間配当を実施する旨、決議し、配当を行っております。
| (1) 中間配当金総額 | 14,416百万円 |
| (１株につき9.00円) | |
| (2) 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 | 2022年12月１日 |
0201010_honbun_0460747503501.htm
該当事項はありません。
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