Quarterly Report • Aug 10, 2023
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年８月10日 |
| 【四半期会計期間】 | 第143期第１四半期 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日) |
| 【会社名】 | 東レ株式会社 |
| 【英訳名】 | TORAY INDUSTRIES, INC. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 大矢 光雄 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号 |
| 【電話番号】 | 03(3245)5201(直通) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 柳沢 伸 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号 |
| 【電話番号】 | 03(3245)5201(直通) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 柳沢 伸 |
| 【縦覧に供する場所】 | 東レ株式会社大阪本社 (大阪市北区中之島三丁目３番３号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E00873 34020 東レ株式会社 TORAY INDUSTRIES, INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 IFRS true cte 2023-04-01 2023-06-30 Q1 2024-03-31 2022-04-01 2022-06-30 2023-03-31 1 false false false E00873-000 2023-08-10 E00873-000 2022-04-01 2022-06-30 E00873-000 2022-04-01 2023-03-31 E00873-000 2023-04-01 2023-06-30 E00873-000 2022-06-30 E00873-000 2023-03-31 E00873-000 2023-06-30 E00873-000 2023-08-10 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E00873-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E00873-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00873-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E00873-000 2023-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00873-000 2023-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E00873-000 2023-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E00873-000 2023-06-30 jpcrp_cor:Row1Member E00873-000 2023-03-31 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| 回次 | | 第142期
第１四半期
連結累計期間 | 第143期
第１四半期
連結累計期間 | 第142期 |
| 会計期間 | | 自 2022年４月１日
至 2022年６月30日 | 自 2023年４月１日
至 2023年６月30日 | 自 2022年４月１日
至 2023年３月31日 |
| 売上収益 | (百万円) | 605,869 | 578,057 | 2,489,330 |
| 税引前四半期(当期)利益 | (百万円) | 57,224 | 25,107 | 111,870 |
| 親会社の所有者に帰属する
四半期(当期)利益 | (百万円) | 39,921 | 13,946 | 72,823 |
| 親会社の所有者に帰属する
四半期(当期)包括利益 | (百万円) | 125,260 | 122,725 | 157,934 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | (百万円) | 1,517,570 | 1,643,300 | 1,535,028 |
| 資産合計 | (百万円) | 3,242,573 | 3,347,370 | 3,194,041 |
| 基本的１株当たり
四半期(当期)利益 | (円) | 24.94 | 8.71 | 45.49 |
| 希薄化後１株当たり
四半期(当期)利益 | (円) | 24.89 | 8.69 | 45.40 |
| 親会社所有者帰属持分比率 | (％) | 46.8 | 49.1 | 48.1 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | 22,817 | 44,336 | 145,213 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △26,429 | △31,800 | △102,724 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | 5,972 | △28,919 | △57,378 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (百万円) | 247,565 | 216,543 | 223,995 |
(注) １．当社は要約四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．百万円単位の金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。
３．上記指標は、国際会計基準(以下「IFRS」という。)により作成した要約四半期連結財務諸表及び連結財務諸表に基づいております。 ### ２ 【事業の内容】
当第１四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社の異動はありません。
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当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当第１四半期連結累計期間の世界経済は、欧米を中心としたインフレと利上げの影響に加え、中国の回復が鈍化したこと等から回復に力強さを欠きました。国内経済については、コロナ禍からの正常化の動きが続いていますが、欧米景気の不透明感や半導体市場の調整長期化が下押し圧力となりました。
このような事業環境の中で、当社グループは「持続的かつ健全な成長」を目指し、2023年度からは「持続的な成長の実現」「価値創出力強化」「競争力強化」「『人を基本とする経営』の深化」「リスクマネジメントとグループガバナンスの強化」の５つを基本戦略とした中期経営課題“プロジェクト AP-G 2025”を推進しています。
以上の結果、当社グループの連結業績は、売上収益は前年同期比4.6％減の5,781億円、事業利益(注１)は同19.2％減の219億円となりました。営業利益は同59.1％減の208億円、親会社の所有者に帰属する四半期利益は同65.1％減の139億円となりました。
セグメント別の経営成績は、以下のとおりです。
衣料用途が欧米の市況悪化、衛材用途が需給バランス悪化の影響を受けて低調に推移しました。産業用途は自動車用途で需要が回復傾向となったほか、欧州における天然ガス等の価格低下からスプレッドが改善しました。
以上の結果、繊維事業全体では、売上収益は前年同期比0.9％減の2,238億円、事業利益は同25.8％増の109億円となりました。
樹脂・ケミカル事業は、樹脂事業が中国市場の需要減少等の影響により低調となりました。フィルム事業の光学用途・電子部品関連、及び電子情報材料事業の回路材料において、サプライチェーンの在庫調整により、需要が減少しました。
以上の結果、機能化成品事業全体では、売上収益は前年同期比12.3％減の2,148億円、事業利益は同56.1％減の74億円となりました。
風力発電翼用途が調整局面となりましたが、航空宇宙用途の需要が回復傾向となったほか、一般産業用途において圧力容器用途が拡大しました。
以上の結果、炭素繊維複合材料事業全体では、売上収益は前年同期比0.2％増の687億円、事業利益は同13.8％増の27億円となりました。
水処理事業は、逆浸透膜の２大市場である米中向け出荷などが堅調に推移しました。また、国内のエンジニアリング子会社や建設子会社の売上が堅調に推移しました。
以上の結果、環境・エンジニアリング事業全体では、売上収益は前年同期比10.3％増の560億円、事業利益は同76.4％増の62億円となりました。
医薬事業は、経口そう痒症改善薬レミッチ®(注２)において、後発医薬品発売の影響と薬価改定の影響を受けたほか、経口プロスタサイクリン誘導体製剤ドルナー®が海外で在庫調整の影響を受けました。
医療機器事業は、透析機器が原燃料価格高騰の影響を受けました。
以上の結果、ライフサイエンス事業全体では、売上収益は前年同期比8.4％減の113億円、事業利益は同６億円減の５億円の損失となりました。
売上収益は前年同期比0.8％増の34億円、事業利益は同4.0％増の４億円となりました。
(注) １．事業利益は、営業利益から非経常的な要因により発生した損益を除いて算出しております。
２．レミッチ®は、鳥居薬品㈱の登録商標です。
当第１四半期連結会計期間末の財政状態は、資産・負債ともに、円安による海外子会社の円換算額増加の影響がありました。
資産は、棚卸資産や有形固定資産、その他の金融資産が増加したことを主因に、前連結会計年度末に比べ1,533億円増加し３兆3,474億円となりました。
負債は、借入金が増加したことを主因に、前連結会計年度末に比べ416億円増加し１兆5,998億円となりました。
資本は、その他の資本の構成要素の増加を主因に、前連結会計年度末に比べ1,118億円増加し１兆7,476億円となり、このうち親会社の所有者に帰属する持分は１兆6,433億円となりました。当第１四半期連結会計期間末の親会社所有者帰属持分比率は、前連結会計年度末に比べ1.0ポイント上昇し49.1％となりました。
当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加が投資活動による資金の減少を125億円上回った一方、長期借入金の返済や配当金の支払を主因に財務活動による資金の減少が289億円となったこと等により、前連結会計年度末に比べ75億円減の2,165億円となりました。
営業債権及びその他の債権の減少額が前年同期比243億円増加、棚卸資産の増加額が同217億円減少した一方、営業債務及びその他の債務の減少額が同219億円増加したこと等により、営業活動による資金の増加は同215億円(94.3％)増の443億円となりました。
子会社の取得による支出が前年同期比65億円増加したこと等により、投資活動による資金の減少は同54億円(20.3％)増の318億円となりました。
短期借入債務の純減額が前年同期比192億円増加したこと等により、財務活動による資金の減少は同349億円増の289億円となりました。
当第１四半期連結累計期間における当社グループの研究開発費総額は155億円です。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 4,000,000,000 |
| 計 | 4,000,000,000 |
| 種類 | 第１四半期会計期間末現在発行数(株) (2023年６月30日) |
提出日現在発行数(株) (2023年８月10日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 1,631,481,403 | 1,631,481,403 | 東京証券取引所 (プライム市場) |
単元株式数は100株 です。 |
| 計 | 1,631,481,403 | 1,631,481,403 | ― | ― |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 2023年６月30日 | ― | 1,631,481 | ― | 147,873 | ― | 136,727 |
当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 #### (6) 【議決権の状況】
当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することができないため、直前の基準日である2023年３月31日現在で記載しております。##### ① 【発行済株式】
2023年３月31日現在
区分
株式数(株)
議決権の数(個)
内容
無議決権株式
―
―
―
議決権制限株式(自己株式等)
―
―
―
議決権制限株式(その他)
―
―
―
完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
| 普通株式 | 29,636,200 |
―
―
完全議決権株式(その他)
| 普通株式 | 1,601,259,000 |
16,012,590
―
単元未満株式
| 普通株式 | 586,203 |
―
―
発行済株式総数
1,631,481,403
―
―
総株主の議決権
―
16,012,590
―
(注) １．「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、㈱証券保管振替機構名義の株式が2,100株(議決権21個)含まれております。
２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が94株及び㈱証券保管振替機構名義の株式が26株含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
2023年３月31日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| (自己保有株式) 東レ㈱ |
東京都中央区日本橋室町 ２－１－１ | 29,636,200 | ― | 29,636,200 | 1.82 |
| 計 | ― | 29,636,200 | ― | 29,636,200 | 1.82 |
該当事項はありません。
0104000_honbun_0460746503507.htm
１ 要約四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)第93条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」(以下「IAS第34号」という。)に準拠して作成しております。
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(2023年４月１日から2023年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(2023年４月１日から2023年６月30日まで)に係る要約四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
0104010_honbun_0460746503507.htm
１ 【要約四半期連結財務諸表】
| (単位：百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年３月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (2023年６月30日) |
||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 223,995 | 216,543 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 586,114 | 568,512 | ||
| 棚卸資産 | 521,598 | 566,886 | ||
| その他の金融資産 | 30,692 | 40,946 | ||
| その他の流動資産 | 66,301 | 73,133 | ||
| 売却目的で保有する資産 | 579 | 17,988 | ||
| 流動資産合計 | 1,429,279 | 1,484,008 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 1,007,843 | 1,051,422 | ||
| 使用権資産 | 49,149 | 50,765 | ||
| のれん | 95,451 | 108,752 | ||
| 無形資産 | 84,575 | 90,356 | ||
| 持分法で会計処理されている投資 | 234,645 | 242,759 | ||
| その他の金融資産 | 214,730 | 224,956 | ||
| 繰延税金資産 | 24,269 | 25,404 | ||
| 退職給付に係る資産 | 40,146 | 52,134 | ||
| その他の非流動資産 | 13,954 | 16,814 | ||
| 非流動資産合計 | 1,764,762 | 1,863,362 | ||
| 資産合計 | 3,194,041 | 3,347,370 |
| (単位：百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年３月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (2023年６月30日) |
||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 324,140 | 323,905 | ||
| 社債及び借入金 | 376,993 | 415,460 | ||
| リース負債 | 10,022 | 10,876 | ||
| その他の金融負債 | 11,133 | 14,567 | ||
| 未払法人所得税 | 9,018 | 7,399 | ||
| その他の流動負債 | 94,905 | 97,032 | ||
| 流動負債合計 | 826,211 | 869,239 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 社債及び借入金 | 534,121 | 519,072 | ||
| リース負債 | 28,957 | 29,318 | ||
| その他の金融負債 | 5,783 | 6,056 | ||
| 繰延税金負債 | 56,309 | 70,618 | ||
| 退職給付に係る負債 | 91,979 | 91,963 | ||
| その他の非流動負債 | 14,871 | 13,544 | ||
| 非流動負債合計 | 732,020 | 730,571 | ||
| 負債合計 | 1,558,231 | 1,599,810 | ||
| 資本 | ||||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | ||||
| 資本金 | 147,873 | 147,873 | ||
| 資本剰余金 | 120,919 | 120,678 | ||
| 利益剰余金 | 1,037,120 | 1,046,966 | ||
| 自己株式 | △19,617 | △19,219 | ||
| その他の資本の構成要素 | 248,733 | 347,002 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,535,028 | 1,643,300 | ||
| 非支配持分 | 100,782 | 104,260 | ||
| 資本合計 | 1,635,810 | 1,747,560 | ||
| 負債及び資本合計 | 3,194,041 | 3,347,370 |
0104020_honbun_0460746503507.htm
(2) 【要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書】
| (単位：百万円) | ||||
| 注記 | 前第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日) |
||
| 売上収益 | ７ | 605,869 | 578,057 | |
| 売上原価 | △496,583 | △473,376 | ||
| 売上総利益 | 109,286 | 104,681 | ||
| 販売費及び一般管理費 | △82,372 | △83,081 | ||
| その他の収益 | ８ | 26,107 | 1,688 | |
| その他の費用 | △2,138 | △2,494 | ||
| 営業利益 | 50,883 | 20,794 | ||
| 金融収益 | 4,076 | 5,069 | ||
| 金融費用 | △1,874 | △4,433 | ||
| 持分法による投資利益 | 4,139 | 3,677 | ||
| 税引前四半期利益 | 57,224 | 25,107 | ||
| 法人所得税費用 | △15,131 | △9,053 | ||
| 四半期利益 | 42,093 | 16,054 | ||
| 四半期利益の帰属 | ||||
| 親会社の所有者 | 39,921 | 13,946 | ||
| 非支配持分 | 2,172 | 2,108 | ||
| 四半期利益 | 42,093 | 16,054 | ||
| １株当たり四半期利益 | ９ | |||
| 基本的１株当たり四半期利益(円) | 24.94 | 8.71 | ||
| 希薄化後１株当たり四半期利益(円) | 24.89 | 8.69 |
0104035_honbun_0460746503507.htm
| (単位：百万円) | ||||
| 注記 | 前第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日) |
||
| 四半期利益 | 42,093 | 16,054 | ||
| その他の包括利益 | ||||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||||
| その他の包括利益を通じて公正価値で 測定する資本性金融資産 |
△253 | 19,391 | ||
| 確定給付制度の再測定 | △491 | 8,262 | ||
| 持分法によるその他の包括利益 | △61 | 165 | ||
| 項目合計 | △805 | 27,818 | ||
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||||
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 68 | △133 | ||
| ヘッジコスト | △500 | 53 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 89,697 | 84,298 | ||
| 持分法によるその他の包括利益 | 3 | 5 | ||
| 項目合計 | 89,268 | 84,223 | ||
| その他の包括利益合計 | 88,463 | 112,041 | ||
| 四半期包括利益 | 130,556 | 128,095 | ||
| 四半期包括利益の帰属 | ||||
| 親会社の所有者 | 125,260 | 122,725 | ||
| 非支配持分 | 5,296 | 5,370 | ||
| 四半期包括利益 | 130,556 | 128,095 |
0104045_honbun_0460746503507.htm
(3) 【要約四半期連結持分変動計算書】
前第１四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
| (単位：百万円) | |||||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | |||||
| 注記 | 資本金 | 資本 剰余金 |
利益 剰余金 |
自己 株式 |
|
| 2022年４月１日残高 | 147,873 | 120,698 | 978,980 | △19,813 | |
| 四半期利益 | ― | ― | 39,921 | ― | |
| その他の包括利益 | ― | ― | ― | ― | |
| 四半期包括利益 | ― | ― | 39,921 | ― | |
| 新株予約権の行使 | ― | △181 | ― | 181 | |
| 株式報酬取引 | ― | 98 | ― | ― | |
| 配当金 | ６ | ― | ― | △12,812 | ― |
| 支配継続子会社に対する 持分変動 |
― | 8 | ― | ― | |
| その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替 | ― | ― | △430 | ― | |
| その他 | ― | ― | ― | △0 | |
| 所有者との取引額等合計 | ― | △75 | △13,242 | 181 | |
| 2022年６月30日残高 | 147,873 | 120,623 | 1,005,659 | △19,632 |
(単位：百万円)
| 親会社の所有者に帰属する持分 | ||||||||||
| その他の資本の構成要素 | ||||||||||
| 注記 | その他の 包括利益を通じて 公正価値で 測定する 資本性 金融資産 |
キャッシュ ・フロー・ ヘッジ |
ヘッジ コスト |
在外営業 活動体の 換算差額 |
確定給付 制度の 再測定 |
その他の 資本の 構成要素 合計 |
親会社の 所有者に 帰属する 持分合計 |
非支配 持分 |
資本 合計 |
|
| 2022年４月１日残高 | 74,648 | △509 | 328 | 103,386 | ― | 177,853 | 1,405,591 | 94,058 | 1,499,649 | |
| 四半期利益 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 39,921 | 2,172 | 42,093 | |
| その他の包括利益 | △251 | 71 | △500 | 86,551 | △532 | 85,339 | 85,339 | 3,124 | 88,463 | |
| 四半期包括利益 | △251 | 71 | △500 | 86,551 | △532 | 85,339 | 125,260 | 5,296 | 130,556 | |
| 新株予約権の行使 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | ― | 0 | |
| 株式報酬取引 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 98 | ― | 98 | |
| 配当金 | ６ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | △12,812 | △1,432 | △14,244 |
| 支配継続子会社に対する 持分変動 |
― | ― | ― | ― | ― | ― | 8 | △34 | △26 | |
| その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替 | △102 | ― | ― | ― | 532 | 430 | ― | ― | ― | |
| その他 | ― | △575 | ― | ― | ― | △575 | △575 | 240 | △335 | |
| 所有者との取引額等合計 | △102 | △575 | ― | ― | 532 | △145 | △13,281 | △1,226 | △14,507 | |
| 2022年６月30日残高 | 74,295 | △1,013 | △172 | 189,937 | ― | 263,047 | 1,517,570 | 98,128 | 1,615,698 |
当第１四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
| (単位：百万円) | |||||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | |||||
| 注記 | 資本金 | 資本 剰余金 |
利益 剰余金 |
自己 株式 |
|
| 2023年４月１日残高 | 147,873 | 120,919 | 1,037,120 | △19,617 | |
| 四半期利益 | ― | ― | 13,946 | ― | |
| その他の包括利益 | ― | ― | ― | ― | |
| 四半期包括利益 | ― | ― | 13,946 | ― | |
| 新株予約権の行使 | ― | △398 | ― | 398 | |
| 株式報酬取引 | ― | 101 | ― | ― | |
| 配当金 | ６ | ― | ― | △14,417 | ― |
| 支配継続子会社に対する 持分変動 |
― | 55 | ― | ― | |
| その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替 | ― | ― | 10,317 | ― | |
| その他 | ― | ― | ― | △0 | |
| 所有者との取引額等合計 | ― | △241 | △4,100 | 398 | |
| 2023年６月30日残高 | 147,873 | 120,678 | 1,046,966 | △19,219 |
(単位：百万円)
| 親会社の所有者に帰属する持分 | ||||||||||
| その他の資本の構成要素 | ||||||||||
| 注記 | その他の 包括利益を通じて 公正価値で 測定する 資本性 金融資産 |
キャッシュ ・フロー・ ヘッジ |
ヘッジ コスト |
在外営業 活動体の 換算差額 |
確定給付 制度の 再測定 |
その他の 資本の 構成要素 合計 |
親会社の 所有者に 帰属する 持分合計 |
非支配 持分 |
資本 合計 |
|
| 2023年４月１日残高 | 81,367 | 2 | 121 | 167,243 | ― | 248,733 | 1,535,028 | 100,782 | 1,635,810 | |
| 四半期利益 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 13,946 | 2,108 | 16,054 | |
| その他の包括利益 | 19,158 | △127 | 53 | 81,499 | 8,196 | 108,779 | 108,779 | 3,262 | 112,041 | |
| 四半期包括利益 | 19,158 | △127 | 53 | 81,499 | 8,196 | 108,779 | 122,725 | 5,370 | 128,095 | |
| 新株予約権の行使 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | 1 | |
| 株式報酬取引 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 101 | ― | 101 | |
| 配当金 | ６ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | △14,417 | △1,584 | △16,001 |
| 支配継続子会社に対する 持分変動 |
― | ― | ― | ― | ― | ― | 55 | △308 | △253 | |
| その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替 | △2,121 | ― | ― | ― | △8,196 | △10,317 | ― | ― | ― | |
| その他 | ― | △193 | ― | ― | ― | △193 | △193 | ― | △193 | |
| 所有者との取引額等合計 | △2,121 | △193 | ― | ― | △8,196 | △10,510 | △14,453 | △1,892 | △16,345 | |
| 2023年６月30日残高 | 98,404 | △318 | 174 | 248,742 | ― | 347,002 | 1,643,300 | 104,260 | 1,747,560 |
0104050_honbun_0460746503507.htm
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：百万円) | ||||
| 注記 | 前第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日) |
||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 57,224 | 25,107 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 31,395 | 31,205 | ||
| 減損損失(又は戻入れ) | 904 | 463 | ||
| 持分法による投資損益 | △4,139 | △3,677 | ||
| 金融収益及び金融費用 | △2,032 | △343 | ||
| 子会社の支配喪失に伴う損益 | △25,066 | ― | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | 7,116 | 31,409 | ||
| 棚卸資産の増減額 | △43,884 | △22,224 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | 14,585 | △7,319 | ||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △153 | △252 | ||
| その他 | 320 | △981 | ||
| 小計 | 36,270 | 53,388 | ||
| 利息の受取額 | 470 | 1,257 | ||
| 配当金の受取額 | 3,589 | 4,095 | ||
| 利息の支払額 | △1,316 | △3,235 | ||
| 法人所得税の支払額又は還付額 | △16,196 | △11,169 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,817 | 44,336 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △23,034 | △26,998 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 496 | 995 | ||
| 子会社の取得による支出 | ― | △6,456 | ||
| 投資の取得による支出 | △143 | △1,440 | ||
| 投資の売却及び償還による収入 | 163 | 3,678 | ||
| その他 | △3,911 | △1,579 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,429 | △31,800 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入債務の純増減額 | 13,166 | △6,016 | ||
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 25,175 | 9,801 | ||
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | △15,786 | △14,220 | ||
| リース負債の返済による支出 | △2,933 | △2,840 | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | △12,192 | △13,807 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △1,432 | △1,584 | ||
| その他 | △26 | △253 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,972 | △28,919 | ||
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 14,850 | 8,931 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額 | 17,210 | △7,452 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 230,355 | 223,995 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 247,565 | 216,543 |
0104100_honbun_0460746503507.htm
【要約四半期連結財務諸表注記】
１．報告企業
東レ株式会社(以下「当社」という。)は日本に所在する株式会社であり、登記上の本社の住所は東京都中央区です。当第１四半期連結会計期間(2023年４月１日から2023年６月30日まで)及び当第１四半期連結累計期間(2023年４月１日から2023年６月30日まで)の要約四半期連結財務諸表は、当社及び子会社(以下「当社グループ」という。)並びにその関連会社及び共同支配の取決めに対する持分により構成されております。当社グループの最終的な親会社は当社です。
当社グループは「繊維事業」、「機能化成品事業」、「炭素繊維複合材料事業」、「環境・エンジニアリング事業」及び「ライフサイエンス事業」を主な事業としております(「５．セグメント情報」参照)。 ２．作成の基礎
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、四半期連結財務諸表規則第１条の２に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第93条の規定により、IAS第34号に準拠して作成しております。
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、2023年８月10日に、代表取締役社長 大矢光雄によって承認されております。
当社グループの要約四半期連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円(百万円単位、単位未満四捨五入)で表示しております。 ３．重要性がある会計方針
当社グループの要約四半期連結財務諸表において適用する重要性がある会計方針は、前連結会計年度において適用した会計方針と同様です。なお、要約四半期連結財務諸表における法人所得税費用は、見積平均年次実効税率を基に算定しております。 ４．重要な会計上の見積り及び判断
要約四半期連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の金額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定を行う必要があります。これらの見積り及び仮定は、経営者の最善の判断に基づいておりますが、実際の結果と異なる可能性があります。
見積り及びその基礎となる仮定は、継続して見直しております。会計上の見積りの変更による影響は、その見積りが変更された期間及び将来の期間において認識しております。
当社グループの要約四半期連結財務諸表の金額に重要な影響を与える会計上の判断、見積り及び仮定は、前連結会計年度と同様です。 ５．セグメント情報
前第１四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
| (単位：百万円) | ||||||||||
| 報告セグメント | その他 (注)１ |
合計 | 調整額 (注)２ |
連結 | ||||||
| 繊維事業 | 機能化成品事業 | 炭素繊維複合材料事業 | 環境・エンジニアリング事業 | ライフサイエンス事業 | ||||||
| 売上収益 | ||||||||||
| 外部顧客からの売上収益 | 225,786 | 245,008 | 68,629 | 50,719 | 12,319 | 3,408 | 605,869 | ― | 605,869 | |
| セグメント間売上収益 | 339 | 6,022 | 156 | 7,490 | ― | 7,085 | 21,092 | △21,092 | ― | |
| 計 | 226,125 | 251,030 | 68,785 | 58,209 | 12,319 | 10,493 | 626,961 | △21,092 | 605,869 | |
| 事業利益 | 8,682 | 16,871 | 2,405 | 3,487 | 95 | 372 | 31,912 | △4,804 | 27,108 |
(注) １．「その他」は分析・調査・研究等のサービス関連事業等です。
２．事業利益の調整額△4,804百万円には、セグメント間取引消去330百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△5,134百万円が含まれております。全社費用は、報告セグメントに帰属しない本社研究費です。
当第１四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
| (単位：百万円) | ||||||||||
| 報告セグメント | その他 (注)１ |
合計 | 調整額 (注)２ |
連結 | ||||||
| 繊維事業 | 機能化成品事業 | 炭素繊維複合材料事業 | 環境・エンジニアリング事業 | ライフサイエンス事業 | ||||||
| 売上収益 | ||||||||||
| 外部顧客からの売上収益 | 223,794 | 214,830 | 68,748 | 55,963 | 11,288 | 3,434 | 578,057 | ― | 578,057 | |
| セグメント間売上収益 | 488 | 4,898 | 213 | 9,507 | ― | 7,485 | 22,591 | △22,591 | ― | |
| 計 | 224,282 | 219,728 | 68,961 | 65,470 | 11,288 | 10,919 | 600,648 | △22,591 | 578,057 | |
| 事業利益(△損失) | 10,926 | 7,402 | 2,738 | 6,151 | △467 | 387 | 27,137 | △5,231 | 21,906 |
(注) １．「その他」は分析・調査・研究等のサービス関連事業等です。
２．事業利益の調整額△5,231百万円には、セグメント間取引消去129百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△5,360百万円が含まれております。全社費用は、報告セグメントに帰属しない本社研究費です。
事業利益は、営業利益から非経常的な要因により発生した損益を除いて算出しております。事業利益と営業利益の関係は、以下のとおりです。
| (単位：百万円) | |||
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日) |
||
| 事業利益 | 27,108 | 21,906 | |
| 固定資産売却益 | 103 | 212 | |
| 子会社の支配喪失に伴う利益 | 25,066 | ― | |
| 固定資産処分損 | △490 | △861 | |
| 減損損失 | △904 | △463 | |
| 営業利益 | 50,883 | 20,794 |
(注) 営業利益と税引前四半期利益の関係は、要約四半期連結損益計算書に記載のとおりです。 ６．配当金
前第１四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり配当額 (円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 2022年６月23日 定時株主総会 |
普通株式 | 12,812 | 8.00 | 2022年３月31日 | 2022年６月24日 |
当第１四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり配当額 (円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 2023年６月27日 定時株主総会 |
普通株式 | 14,417 | 9.00 | 2023年３月31日 | 2023年６月28日 |
該当事項はありません。 ７．売上収益
売上収益は当社グループ会社の所在地に基づき地域別に分解しております。分解した売上収益と当社グループの各報告セグメントの売上収益(外部顧客からの売上収益)との関連は、以下のとおりです。
前第１四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
| (単位：百万円) | |||||||
| 繊維事業 | 機能化成品 事業 |
炭素繊維複合材料事業 | 環境・エンジニアリング 事業 |
ライフサイエンス事業 | その他 | ||
| 日本 | 109,712 | 134,013 | 13,387 | 39,485 | 9,943 | 3,340 | |
| アジア | 98,697 | 74,754 | 6,779 | 7,388 | 1,411 | 59 | |
| 欧米ほか | 17,377 | 36,241 | 48,463 | 3,846 | 965 | 9 | |
| 合計 | 225,786 | 245,008 | 68,629 | 50,719 | 12,319 | 3,408 |
当第１四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
| (単位：百万円) | |||||||
| 繊維事業 | 機能化成品 事業 |
炭素繊維複合材料事業 | 環境・エンジニアリング 事業 |
ライフサイエンス事業 | その他 | ||
| 日本 | 111,218 | 114,308 | 11,373 | 43,248 | 9,375 | 3,248 | |
| アジア | 92,732 | 65,780 | 4,629 | 8,270 | 1,030 | 173 | |
| 欧米ほか | 19,844 | 34,742 | 52,746 | 4,445 | 883 | 13 | |
| 合計 | 223,794 | 214,830 | 68,748 | 55,963 | 11,288 | 3,434 |
当社グループは、繊維、機能化成品、炭素繊維複合材料、環境・エンジニアリング、ライフサイエンス等の事業を展開しており、これらの製品の販売については、通常は製品の引渡時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、主として当該製品の引渡時点で収益を認識しております。また、環境・エンジニアリング事業の一部の子会社における工事契約等については、製品又は役務に対する支配が一定期間にわたり移転するため、履行義務の進捗に応じて一定期間にわたり収益を認識しております。進捗度は、原価の発生が履行義務の進捗に比例すると判断していることから、見積原価総額に対する実際原価の割合で測定しております。
収益は、顧客との契約において約束された対価から、値引き、リベート及び返品などを控除した金額で測定しております。また、対価は通常、履行義務の充足から概ね１年以内に回収しており、重要な金融要素は含んでおりません。 ８．その他の収益
前第１四半期連結累計期間において、当社100％子会社であるハンガリーのバッテリーセパレータフィルム製造・販売会社Toray Industries Hungary Kft. (以下「THU」という。)に対してLG Chem, Ltd.が新たに375百万ドルの出資を行い、THUを存続会社とした、持分比率50：50の合弁会社を設立しました。これに伴い、THUに対する支配の喪失による利益として25,066百万円を「その他の収益」に計上しております。当該利益のうち、残存する投資を支配喪失日の公正価値で測定することにより生じた利益は20,974百万円です。 ９．１株当たり利益
| (単位：百万円) | |||
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日) |
||
| 親会社の普通株主に帰属する四半期利益 | |||
| 親会社の所有者に帰属する四半期利益 | 39,921 | 13,946 | |
| 親会社の普通株主に帰属しない四半期利益 | ― | ― | |
| 基本的１株当たり四半期利益の計算に使用する四半期利益 | 39,921 | 13,946 | |
| 期中平均普通株式数(千株) | 1,600,814 | 1,601,230 | |
| 基本的１株当たり四半期利益(円) | 24.94 | 8.71 |
| (単位：百万円) | |||
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日) |
||
| 希薄化後の普通株主に帰属する四半期利益 | |||
| 基本的１株当たり四半期利益の計算に使用する四半期利益 | 39,921 | 13,946 | |
| 四半期利益調整額 | ― | ― | |
| 希薄化後１株当たり四半期利益の計算に使用する四半期利益 | 39,921 | 13,946 | |
| 期中平均普通株式数(千株) | 1,600,814 | 1,601,230 | |
| 普通株式増加数 | |||
| 新株予約権(千株) | 2,945 | 3,123 | |
| 希薄化後の期中平均普通株式数(千株) | 1,603,758 | 1,604,354 | |
| 希薄化後１株当たり四半期利益(円) | 24.89 | 8.69 | |
| 希薄化効果を有しないため、希薄化後１株当たり四半期利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | ― | ― |
金融商品の公正価値ヒエラルキーは、レベル１からレベル３までを次のように分類しております。
レベル１：活発な市場における公表価格により測定された公正価値
レベル２：レベル１以外の、観察可能な価格を直接又は間接的に使用して算出された公正価値
レベル３：観察可能な市場データに基づかないインプットを含む、評価技法から算出された公正価値
公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替は、各報告期間の末日に発生したものとして認識しております。なお、前連結会計年度及び当第１四半期連結累計期間において、レベル１とレベル２の間の振替はありません。
償却原価で測定する金融商品の公正価値と帳簿価額の比較は、以下のとおりです。なお、帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となっている金融商品及び重要性の乏しい金融商品は、次の表に含めておりません。
| (単位：百万円) | ||||
| 前連結会計年度 (2023年３月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (2023年６月30日) |
|||
| 帳簿価額 | 公正価値 | 帳簿価額 | 公正価値 | |
| 金融負債 | ||||
| 社債及び借入金 | ||||
| 社債 | 219,727 | 218,023 | 219,685 | 218,748 |
| 長期借入金 | 484,344 | 471,644 | 501,643 | 490,130 |
| 合計 | 704,071 | 689,667 | 721,328 | 708,878 |
(注) 上記の金融商品の公正価値はレベル２に分類しております。
償却原価で測定する主な金融商品の公正価値の算定方法は、以下のとおりです。
これらは短期間で決済されるものであるため、公正価値は帳簿価額と合理的に近似しております。
これらは短期間で決済されるものであるため、公正価値は帳簿価額と合理的に近似しております。
市場価格のあるものは市場価格に基づき、市場価格のないものは、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２に分類しております。
元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２に分類しております。
公正価値ヒエラルキーのレベルごとに分類した、経常的に公正価値で測定する金融資産及び金融負債の内訳は、以下のとおりです。
前連結会計年度(2023年３月31日)
| (単位：百万円) | ||||
| レベル１ | レベル２ | レベル３ | 合計 | |
| 金融資産 | ||||
| その他の金融資産 | ||||
| 株式及び出資金 | 171,934 | ― | 17,446 | 189,380 |
| デリバティブ資産 | ― | 23,209 | ― | 23,209 |
| その他 | ― | ― | 300 | 300 |
| 合計 | 171,934 | 23,209 | 17,746 | 212,889 |
| 金融負債 | ||||
| その他の金融負債 | ||||
| デリバティブ負債 | ― | 1,215 | ― | 1,215 |
| 合計 | ― | 1,215 | ― | 1,215 |
当第１四半期連結会計期間(2023年６月30日)
| (単位：百万円) | ||||
| レベル１ | レベル２ | レベル３ | 合計 | |
| 金融資産 | ||||
| 売却目的で保有する資産 | ||||
| 株式及び出資金 | 17,988 | ― | ― | 17,988 |
| その他の金融資産 | ||||
| 株式及び出資金 | 177,241 | ― | 18,429 | 195,670 |
| デリバティブ資産 | ― | 35,827 | ― | 35,827 |
| その他 | ― | ― | 300 | 300 |
| 合計 | 195,229 | 35,827 | 18,729 | 249,785 |
| 金融負債 | ||||
| その他の金融負債 | ||||
| デリバティブ負債 | ― | 4,030 | ― | 4,030 |
| 合計 | ― | 4,030 | ― | 4,030 |
公正価値で測定する主な金融商品の公正価値の算定方法は、以下のとおりです。
活発な市場のある株式の公正価値は、市場価格を使用して測定しており、レベル１に分類しております。活発な市場における市場価格が入手できない株式及び出資金の公正価値は、類似会社比較法などの適切な評価技法を使用して測定しており、レベル３に分類しております。なお、必要に応じて一定の非流動性ディスカウント等を加味しております。
為替予約については先物為替相場や金融機関から提示された価格、通貨スワップ及び金利スワップについては金融機関から提示された価格に基づいて算定しており、レベル２に分類しております。
公正価値ヒエラルキーレベル３に区分した経常的な公正価値測定について、期首残高から期末残高への調整表は、以下のとおりです。
| (単位：百万円) | |||
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日) |
||
| 期首残高 | 18,473 | 17,746 | |
| その他の包括利益として認識した利得又は損失 | △1,309 | 863 | |
| 購入 | 104 | ― | |
| 売却 | △7 | ― | |
| その他 | 86 | 120 | |
| 期末残高 | 17,347 | 18,729 |
(注) １．その他の包括利益として認識した利得又は損失は、要約四半期連結包括利益計算書の「その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産」に含まれております。
２．レベル３に区分した金融商品については適切な権限者に承認された公正価値測定の評価方針及び手続に従い、担当部署が対象金融商品の評価方法を決定し、公正価値を測定しております。公正価値の測定結果については適切な責任者が承認しております。 11．後発事象
該当事項はありません。 #### ２ 【その他】
該当事項はありません。
0201010_honbun_0460746503507.htm
該当事項はありません。
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