Capital/Financing Update • Jan 29, 2025
Capital/Financing Update
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketin faaliyeti; Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli şartların yerine getirilmesi kaydıyla, kişisel ve kurumsal tasarrufları sermayeye dönüşmesini ve bu suretle sınai yatırımlara intikalini sağlamak, yatırım hizmetlerinde ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Söz konusu faaliyetlerin detayları Şirket Esas Sözleşmesinin 4. Maddesinde yer almaktadır.
Şirket'in 63.500.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.
| Pay orani % | Pay tutari | ||
|---|---|---|---|
| T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | A | 28,55 | 18.129.726 |
| T. Sinai Kalkinma Bankası A.Ş. | B | 15,50 | 9.847.461 |
| T. Sınai Kalkınma Bankası A.S. | $\mathcal{C}$ | 14,28 | 9.064.591 |
| T. Sinai Kalkınma Bankası A.Ş. | D | 13,14 | 8.339.576 |
| T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | E | 10,96 | 6.962.417 |
| T. Sinai Kalkınma Bankası A.S. | F | 13,35 | 8.477.247 |
| 95,78 | 60.821.018 | ||
| TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. | E | 1,71 | 1.089.694 |
| TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. | $\mathbf F$ | 0,14 | 87.386 |
|---|---|---|---|
| 1,85 | 1.177.080 | ||
| Şekerbank T.A.Ş. | E | 0,58 | 365.289 |
| Şekerbank T.A.Ş. | $\mathbf F$ | 0,02 | 17.305 |
| 0,60 | 382.594 | ||
| T. Garanti Bankası A.Ş. | E | 0,74 | 467.162 |
| T. Garanti Bankası A.Ş. | ${\bf F}$ | 0,03 | 22.132 |
| 0,77 | 489.294 | ||
| Yapı Kredi Bankası A.Ş. | $\bf{B}$ | 0,10 | 69.416 |
| Yapı Kredi Bankası A.Ş. | ${\bf F}$ | 0,01 | 3.289 |
| 0,11 | 72.705 | ||
| Arap Türk Bankası A.Ş. | $\bf{B}$ | 0,09 | 54.390 |
| Arap Türk Bankası A.Ş. | ${\bf F}$ | 0,00 | 2.577 |
| 0,09 | 56.967 | ||
| Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | $\mathbf F$ | 0,68 | 428.864 |
| İş Faktoring A.Ş. | $\mathbf F$ | 0,06 | 35.739 |
| İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | $\mathbf F$ | 0,06 | 35.739 |
| 0,80 | 500.342 | ||
| 100,00 | 63.500.000 |
Şirketin esas sermayesi beheri 1 Kuruş değerinde toplam 6.350.000.000 adet paya ayrılmış olup, 63.500.000.- TL'dir.
Gruplar itibariyle dağılımı şöyledir:
| a) Beheri 1 Kuruş itibari değerde nama yazılı 1.812.972.590 adet A grubu, | |
|---|---|
| b) Beheri 1 Kuruş itibari değerde nama yazılı | 997.126.660 adet B grubu, |
| c) Beheri 1 Kuruş itibari değerde nama yazılı | 906.459.099 adet C grubu, |
| d) Beheri 1 Kuruş itibari değerde nama yazılı | 833.957.602 adet D grubu, |
| e) Beheri 1 Kuruş itibari değerde nama yazılı | 888.456.214 adet E grubu, |
| f) Beheri 1 Kuruş itibari değerde nama yazılı | 911.027.835 adet F grubu, |
Şirket Esas Sözleşmesinin 11. Maddesinde de belirtildiği üzere Pay gruplarında Yönetim Kurulu aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinden ikisi A, biri B, biri C, biri D ve ikisi E grubu hisse sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir. Genel kurul tarafından belli pay gruplarınca yönetim kuruluna önerilen adayın haklı bir sebep bulunmadığı takdirde üye seçilmesi zorunludur. F grubunun imtiyazı yoktur.
Sirket sermayesinin %95,78'ine sahip olan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ('TSKB')'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Pay Tutari (TL) |
Pay Orani |
|---|---|---|
| Türkiye İs Bankası A.Ş. | 1.335.063.359,29 | %47,68 |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O | 234.569.493,49 | %8,38 |
| Diğer | 1.230.367.147,22 | %43,94 |
| Toplam | 2.800.000.000 | %100,00 |
Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.
| Yönetim Kurulu Üyeleri | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adı – Soyadı | Görevi / Unvanı | Seçildiği GK/YK Tarihi |
Görev Süresi | |
| Murat BİLGİÇ | Yönetim Kurulu Başkanı (Üye) |
26.03.2024 | 1 Yıl | |
| Poyraz KOĞACIOĞLU |
Başkan Vekili (Üye) | 26.03.2024 | 1 Yıl | |
| Mustafa Bilinç TANAĞARDI |
Üye | 26.03.2024 | $1$ $Y1$ | |
| Cansel Nuray AKSOY | Üye | 26.03.2024 | $1$ $Y1$ | |
| Onur AKSOY | Üye | 26.03.2024 | $1$ Y 1 $1$ | |
| Tolga SERT | Üye | 26.03.2024 | $1 \text{Y}_1$ | |
| Burc BOZTUNC | Üye | 26.03.2024 | 1 Yıl |
Şirket esas sözleşmesinin 11. Maddesine göre; Şirket, Genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek ve Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerinde belirtilen özellikleri taşıyan yedi üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyelerinden ikisi A, biri B, biri C, biri D ve ikisi E grubu hisse sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir. Genel kurul tarafından belli pay gruplarınca yönetim kuruluna önerilen adayın haklı bir sebep bulunmadığı takdirde üye seçilmesi zorunludur.
Şirket esas sözleşmesinin 12. Maddesine göre; Yönetim kurulu üyeleri 1 yıl için seçilirler. Görevleri sona eren üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Genel kurul, gündemde yönetim kurulu üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde Yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son vermeye her zaman yetkilidir.
Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde yönetim kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi tarafından belirlenmiş, kişiliğinde tüzel kişinin somutlaştığı bir gerçek kişi
de tescil ve ilan edilir. Mezkûr gerçek kişinin yönetim kurulunda önerileri ve verdiği oy tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Sorumluluk sadece üye tüzel kişiye aittir. Bu gerçek kişi, tüzel kişi istediği an, tüzel kişinin tek taraflı iradesi ile değiştirilebilir. Bu halde azil işlemine gerek yoktur. Yönetim kurulu üyeliğine tüzel kişi yerine temsilcisi seçilemez.
Şirket'in finansal duran varlıkları aşağıdaki gibidir:
| Finansal Duran Varlıklar | |||
|---|---|---|---|
| Ticaret Unvani | Sermayesi (TL) | Sahip Olunan Sermaye Orani $(\%)$ |
|
| İş Yatırım Ortaklığı A.Ş | 160.599.284 | 1,12 | |
| Is Portföy Yönetimi A.Ş. | 65.000.000 | 4,90 | |
| Istanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. |
600.000.000 | 1,62 | |
| Borsa Istanbul A.S. | 423.234.000 | 0,04 |
Şirket'in bağlı ortaklığı aşağıdaki gibidir:
| Bağlı Ortaklıklar | ||
|---|---|---|
| Ticaret Unvanı | Sermayesi (TL) | Sahip Olunan Sermaye Orani $(\%)$ |
| Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. | 150.000 | -00 |
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.
| KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adı - Soyadı Görevi / Unvanı |
Sertifikanın Alındığı Tarih |
|||
| Esra Seller TURGAY | Mali Kontrol / Direktör | 21.07.2016 | ||
| Mehmet Ali SUKUSU | Operasyon / Müdür | 25.01.2017 | ||
| Hüseyin İPŞİR Mali Kontrol / Birim Müdürü |
28.09.2021 | |||
| Sibel SAHIN | Operasyon / Müdür Yardımcı | 25.01.2017 |
MKK Üyeliğimiz bulunmaktadır.
Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler
İç kaynaklardan
(Güncel Sermaye Tutarı)
| 2.4. Sermayenin | |
|---|---|
| - Tescil Tarihi | : 08.04.2014 |
| - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı | : 14.04.2014/8549 |
2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine: 27.11.2020/16104919/447-124 İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı
Şirket'in 31.12.2022, 31.12.2023 ve 30.06.2024 tarihli finansal tablolara ilişkin bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
: 61.000.000 TL
$: 2.500.000$ TL
payından,
olağanüstü
oluşmaktadır) : 63.500.000 TL
: (1.777.919,24 TL's1 2013 yılı kar
722.080,76
TL'si
yedeklerden
| Finansal | Hazırlanma | Konsolide/Solo | Bağımsız Denetim | Bağımsız |
|---|---|---|---|---|
| Tablo Tarihi | Esasları | Kuruluşu | Denetim Görüşü | |
| 31.12.2022 | TFRS | Konsolide | Güney Bağımsız Denetim | Olumlu |
| ve S.M.M.M. A.S. | ||||
| 31.12.2023 | TFRS | Konsolide | Güney Bağımsız Denetim | Olumlu |
| ve S.M.M.M. A.Ş. | ||||
| PwC Bağımsız Denetim ve | ||||
| 30.06.2024 | TFRS | Konsolide | Serbest Muhasebeci Mali | Olumlu* |
| Müşavirlik A.S. |
* Sınırlı bağımsız denetim
Şirket'in 31.12.2022, 31.12.2023 ve 30.06.2024 tarihli özet finansal durum tabloları aşağıdaki yer almaktadır.
| Bilanço (TL) | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||
| Dönen Varlıklar | 5.591.712.008 | 5.510.424.343 | 5.999.583.079 |
| Nakit ve nakit benzerleri | 264.701.012 | 568.900.833 | 997.806.166 |
| Finansal yatırımlar | 225.293.406 | 131.912.006 | 207.159.017 |
| Ticari alacaklar | 4.882.850.268 | 4.556.588.372 | 4.526.979.704 |
| Diğer alacaklar | 207.667.121 | 242.349.371 | 261.092.864 |
| Türev araçlar | $\overline{\phantom{a}}$ | 17.217 |
YATIBIM FİNANSMAY
| Diğer dönen varlıklar | 11.200.201 | 10.673.761 | 6.528.111 |
|---|---|---|---|
| Duran Varlıklar | 277.225.965 | 1.558.145.130 | 148.507.336 |
| Finansal yatırımlar | 76.954.506 | 88.904.622 | 87.821.435 |
| Ticari alacaklar | 1.278.316.705 | ||
| Maddi duran varlıklar | 93.782.673 | 64.173.258 | 25.578.147 |
| Kullanım hakkı varlıkları | 76.616.661 | 79.073.436 | 13.624.343 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 3.601.181 | 4.519.022 | 2.185.851 |
| Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar | 10.989 | ||
| Ertelenmiş vergi varlığı | 26.270.944 | 43.158.087 | 19.286.571 |
| Aktif Toplamı | 5.868.937.973 | 7.068.569.473 | 6.148.090.415 |
| KAYNAKLAR | |||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4.953.280.795 | 4.871.060.017 | 5.510.255.600 |
| Kısa vadeli borçlanmalar | 2.973.370.743 | 2.824.778.862 | 2.540.971.988 |
| Ticari borçlar | 1.879.380.638 | 1.892.731.925 | 2.858.236.947 |
| Diğer borçlar | 31.481.929 | 59.423.019 | 16.617.374 |
| Türev araçlar | 17.217 | ||
| Kısa vadeli karşılıklar | 45.240.572 | 59.723.876 | 65.326.003 |
| Dönem karı vergi yükümlülüğü | 23.578.598 | 34.117.547 | 28.709.870 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 228.315 | 284.788 | 376.201 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 49.770.440 | 1.317.260.537 | 25.776.492 |
| Uzun vadeli borçlanmalar | 36.880.898 | 1.302.672.006 | 2.605.032 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 12.889.542 | 14.588.531 | 23.171.460 |
| ÖZKAYNAKLAR | 865.886.738 | 880.248.919 | 612.058.323 |
| Ödenmiş sermaye | 63.500.000 | 63.500.000 | 63.500.000 |
| Sermaye düzeltmesi farkları | 679.615.112 | 974.976.408 | 769.048.868 |
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak | (87.039.610) | (75.130.141) | (42.065.420) |
| birikmiş diğer kapsamlı giderler | |||
| Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler | 80.047.606 | 72.803.450 | 55.962.449 |
| Geçmiş yıllar karları / (zararları) | 110.535.365 | (295.361.296) | (226.335.445) |
| Net dönem karı /(zararı) | 19.228.265 | 139.460.498 | (8.052.129) |
| Pasif Toplamı | 5.868.937.973 | 7.068.569.473 | 6.148.090.415 |
Şirket'in 01-01.2022-31.12.2022, 01.01.2023-31.12.2023 ve 01.01.2023-30.06.2023, 01.01.2024-30.06.2024 finansal dönemlerini içeren özet gelir tablosu aşağıda yer almaktadır.
| Gelir Tablosu (TL) | 01.01.2023 | 01.01.2022 |
|---|---|---|
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
| Hasılat | 17.497.151.020 | 6.188.583.909 |
| Satışların maliyeti (-) | 16.780.759.760 | 5.584.865.146 |
| Ticari Faal.Brüt Kar | 716.391.260 | 603.718.763 |
| Genel yönetim giderleri (-) | 407.807.221 | 431.873.959 |
| Pazarlama giderleri (-) | 76.570.856 | 55.777.935 |
| Esas faal. diğer gelirler | 24.234.805 | 13.592.471 |
| Esas faal. diğer giderler (-) | 1.151.614 | 1.307.096 |
| Esas Faaliyet Karı | 255.096.374 | 128.352.244 |
| Yatırım faaliyetlerinden gelirler | 269.717.722 | 163.419.060 |
| Yatırım faaliyetlerinden giderler (-) | 83.728.068 | 64.184.880 |
|---|---|---|
| Parasal (Kayıp)/ Kazanç | (214.905.765) | (164.953.754) |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı | 226.180.263 | 62.632.670 |
| Sürdürülen faal.vergi gideri (-) | 114.374.469 | 70.684.799 |
| Dönem Karı / Zararı | 111.805.794 | (8.052.129) |
| 01.01.2024 | 01.01.2023 | |
|---|---|---|
| Gelir Tablosu (TL) | 30.06.2024 | 30.06.2023 |
| Hasilat | 5.529.607.856 | 12.378.352.252 |
| Satışların maliyeti (-) | 5.057.853.196 | 11.932.352.508 |
| Ticari Faal. Brüt Kar | 471.754.390 | 445.944.917 |
| Genel yönetim giderleri (-) | 298.592.423 | 227.919.151 |
| Pazarlama giderleri (-) | 59.691.709 | 37.553.859 |
| Esas faal. diğer gelirler | 13.856.581 | 17.065.057 |
| Esas faal. diğer giderler (-) | 899.671 | 802.385 |
| Esas Faaliyet Karı | 126.427.168 | 196.734.579 |
| Yatırım faaliyetlerinden gelirler | 271.167.787 | 192.072.362 |
| Yatırım faaliyetlerinden giderler (-) | 176.057.461 | 149.332.695 |
| Parasal (Kayıp)/ Kazanç | 124.702.370 | 101.033.691 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı | 96.835.124 | 138.440.555 |
| Sürdürülen faal.vergi gideri | 77.606.859 | 64.802.146 |
| Dönem Karı / Zararı | 19.228.265 | 73.638.409 |
| Derecelendirme kuruluşunun unvanı |
Derecelendirme notunun verildiği tarih |
Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu |
Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı |
|---|---|---|---|
| SAHA | 20.03.2024 | AA- | Yatırım Yapılabilir. |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260662
| Türü | İhraç Tutarı | Ihrac | İtfa $\left \text{Faiz/Getiri} \right $ Ihraç Şekli |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutar | Para Birimi | Tarihi | Tarihi | Oranı $(\% )$ | ||
| Finansman | 330.000.000 | TL | $09.01.2025$ 13.03.2025 | 46,50 | Nitelikli | |
| Bonosu | Yatırımcı |
| Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama | Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%) | |
|---|---|---|
| Müsterilerin kredili menkul kıymet | ||
| alımında kullanıma konu olan kredilerin | %100 | |
| finansmanı ve borçlanma kaynaklarının | ||
| cesitlendirilmesinde kullanılacaktır. |
Şirket'in yetkili kuruluş olması kaynaklı ayrıca yetkili kuruluş kullanılmayacaktır.
Söz konusu hususla ilgili olarak 11.12.2024 Tarihli ve 2721 Sayılı Yatırım Finansman
Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu kararı gereğince;
$\epsilon$ Gerçekleştirilmesi planlanan borçlanma aracı ihraçlarının aracılık faaliyetlerine ilişkin olarak; ihraçlarda Şirketin hem ihraçcı hem de aracı kurum sıfatının taşıması nedeniyle çıkar çatışması oluşmaması için gerekli önlemlerin alınacağının oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde ise öncelikli yatırımcı menfaatinin gözetileceğinin Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde beyan ve taahhüt edilmesine"
karar vermiştir.
Nitelikli yatırımcılara satışı planlanan borçlanma araçları için 29.01.2025 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.
Have a question? We'll get back to you promptly.