Sanok Rubber Company S.A.

Capital/Financing Update • Dec 13, 2023

Zarząd Sanok RC S.A. ("Spółka") informuje o zawarciu przez Spółkę w dniu 13 grudnia 2023 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Umowy Kredytu Inwestycyjnego ("Umowa"). Przedmiotem podpisanej Umowy jest kredyt inwestycyjny do kwoty 20 milionów EUR przeznaczony na finansowanie przyszłej inwestycji z okresem wykorzystania do dnia 12 czerwca 2024 roku, po wcześniejszym spełnieniu przez Spółkę określonych w Umowie warunków jego udostępnienia.

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej: stawki referencyjnej EURIBOR 1M powiększonej o marżę banku. Wykorzystanie kredytu następować będzie w walucie kredytu. Okres kredytowania: od dnia 13 grudnia 2023 roku do dnia 12 grudnia 2028 roku. Zabezpieczenie kredytu stanowią: hipoteka umowna do kwoty 50 mln PLN z cesją praw z umowy ubezpieczenia, zastaw rejestrowy na zapasach o wartości do 50 mln PLN z cesją praw z umowy ubezpieczenia oraz weksel in blanco.