4Mass S.A. — Capital/Financing Update 2018

Mar 9, 2018

Zarząd URSUS S.A. informuje, iż Emitent, mając na uwadze dalszy rozwój swojej spółki zależnej URSUS BUS S.A., w dniu 9 marca 2018 r. przystąpił do długu tej spółki z tytułu umów kredytowych zawartych przez URSUS BUS S.A. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, na podstawie których spółka zależna zaciągnęła dwa kredyty na łączną kwotę 108.000.000 zł. Środki pochodzące z kredytów w BGK będą przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności spółki zależnej, tj. produkcji autobusów w ramach przetargów wygranych przez URSUS BUS S.A. oraz Konsorcjum URSUS BUS, w skład którego wchodzi Emitent i URSUS BUS S.A., na dostawy autobusów do Zielonej Góry, Szczecinka, Katowic i Lublina (dwa kontrakty).

Przystąpienie do długu URSUS BUS S.A. przez Emitenta stanowi jedno z zabezpieczeń umów kredytowych spółki zależnej zawartych z BGK. Całkowita spłata kapitału w ramach umów kredytowych spółki URSUS BUS S.A. nastąpi do dnia 31 marca 2019 r.

Warunki wyżej opisanych umów kredytowych zawartych przez URSUS BUS S.A. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego nie odbiegają od standardowych, ogólnie przyjętych przy tego typu umowach.

Zgodnie z ISR Emitenta, powyższe umowy spółki zależnej zostały uznane za znaczące ze względu na fakt, iż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Emitenta wykazanych w ostatnio opublikowanym przez Emitenta skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej URSUS.