4Mass S.A. — AGM Information 2017

May 31, 2017

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zwołanego na 30 czerwca 2017 roku

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią ...............................................................................

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie:
• a) sprawozdania z działalności spółki IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2016 do 31.12.2016 i sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;
• b) stanowiska biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;
• c) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2016 do 31.12.2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2016 roku;
• d) stanowiska biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2016 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
• a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2016 do 31.12.2016;
• b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;

• c) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 r.;

• d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2016 do 31.12.2016;

• e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2016 r.;
• f) udzielenia absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.;
• g) udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.;
• h) kontynuowania działalności Spółki.
• 1. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2016 do 31.12.2016

Zwyczajne Walne Zgromadzanie spółki IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku zatwierdza to sprawozdanie, w tym:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11 556 685,70 zł (jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć zł 70/100),
• rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 697 705,24 zł (sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięć zł 24/100),
• sprawozdanie z dochodów całkowitych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 697 705,24 zł (sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięć zł 24/100),
• zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 697 705,24 zł (sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięć zł 24/100),
• rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2016 roku o kwotę 38 540,75 zł (trzydzieści osiem tysięcy pięćset czterdzieści zł 75/100) oraz

dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie postanawia, iż zysk netto osiągnięty w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku w wysokości 697 705,24 zł (sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięć zł 24/100) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z okresów ubiegłych.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2016 do 31.12.2016

Zwyczajne Walne Zgromadzanie spółki IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu IMAGIS S.A. z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2016 roku zatwierdza to sprawozdanie, w tym:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12 773 704,67 zł (dwanaście milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset cztery zł 67/100),
• skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1 148 554,78 zł (jeden milion sto czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery zł 78/100),

• skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 1 148 554,78 zł (jeden milion sto czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery zł 78/100),

• skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 003 558,83 zł (jeden milion trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem zł 83/100),

• rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2016 roku o kwotę 1 282 248,28 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści osiem zł 28/00), oraz
• dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzanie spółki IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Rafałowi Berlińskiemu – za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzanie spółki IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Jerzemu Ceglińskiemu – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 r.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzanie spółki IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Ryszardowi Bartkowiakowi – za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzanie spółki IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Cezaremu Gregorczukowi – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzanie spółki IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Mirosławowi Janisiewiczowi – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzanie spółki IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Edycie Słomskiej – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzanie spółki IMAGIS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Andrzejowi Ziemińskiemu – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie kontynuowania działalności Spółki

W związku z tym że sprawozdanie finansowe Spółki wykazało stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o kontynuowaniu działalności przez Spółkę.

Uchwała obowiązuje od chwili jej podjęcia.