4Mass S.A. — AGM Information 2016

Mar 30, 2016

PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MIDAS S.A.

Dnia trzydziestego marca dwa tysiące szesnastego roku (30.03.2016r.) o godz. 12:00, przy ul. Puławskiej 2, bud. B. 02-566 Warszawa - w budynku "PLAC UNII" na VI pietrze odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy ("Zgromadzenie"), uprawnionych z obligacji na okaziciela, zerokuponowych serii A, o wartości nominalnej 1.000.00 zł każda, zdematerializowanych, oznaczonych kodem ISIN: PLNFI0900113 dopuszczonych do obrotu na alternatywnym systemie obrotu "Catalyst" organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. ("Obligacie"), wyemitowanych przez Midas Spółka Akcyina z siedziba w Warszawie ("Emitent") na podstawie Warunków Emisji, przyjętych Uchwałą Zarządu Midas S.A. z 6 marca 2013r. zmienionej Uchwałą Zarządu Midas S.A. z 28 marca 2013r. oraz Uchwałą Zarządu Midas S.A. z dnia 2 lipca 2015r. ("Warunki Emisii"), ---------------------------------

Wszelkie terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym żądaniu mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.-----------------------------------

---

---

$\mathbf{L}$ Zgromadzenie otworzył Pan Przemysław Kołodziej pełniący funkcję Prezesa Zarządu w spółce BondTrust-Polskie Towarzystwo Powiernicze S.A. będącej Administratorem Zastawu w rozumieniu Warunków Emisji, który zaproponował dokonanie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.--------

---

$II.$ Na Przewodniczącego Zgromadzenia (Uchwała Nr 01/2016) wybrany został pan Przemysław Kołodziej, który zarządził zaprotokołowanie czynności podjętych przed jego wyborem.-----------------

---

Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia dokonano w głosowaniu jawnym, przy głosach oddanych z 583.510 (słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziesięć) Obligacji, procentowy udział tych Obligacji w łącznej liczbie wyemitowanych a niewykupionych Obligacji wynosi 99,96% (słownie: dziewiećdziesiat dziewieć procent i dziewiećdziesiąt sześć setnych procenta) ważnych głosów, w tym: ----

• 1) łącznie 583.510 (słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziesięć) głosów "za" ------
• 2) łącznie brak głosów "przeciw" ------------------------------------
• 3) łącznie brak głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------

$III.$ Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności Obligatariuszy, zweryfikował przedstawione przez Obligatariuszy świadectwa depozytowe oraz dokumenty potwierdzające umocowanie przedstawicieli Obligatariuszy do ich uczestnictwa w imieniu Obligatariuszy na Zgromadzeniu oraz głosowania, po czym stwierdził, że Zgromadzenie to zostało zwołane zgodnie z §2 ust. 3 Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy, w związku z powyższym Zgromadzenie to zdolne jest do podejmowania ważnych uchwał w zakresie porządku obrad, który przedstawia się następująco: --

IV. Przewodniczący Zgromadzenia zreferował wniosek Emitenta o zwołanie Zgromadzenia oraz okoliczności wskazane przez Emitenta w uzasadnieniu żądania zwołania Zgromadzenia. ---------------

V. Przeprowadzono dyskusję na temat wniosku oraz uzasadnienia wniosku Emitenta. ----------------------

VI. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który przedstawia się następująco: --------------------------

• Otwarcie Zgromadzenia. ------------------------------------ $1.$
• $2₁$ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----------------------------------
• $3₁$ Sporządzenie listy obecności, podpisanie jej przez Przewodniczącego Zgromadzenia. ------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości odbywania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. ------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji oraz przyjęcia tekstu jednolitego Warunków Emisji oraz wyrażenia zgody na zmianę Umowy Administratora Zastawu oraz innych dokumentów związanych z Obligacjami, w zakresie w jakim będzie to konieczne w związku ze zmianami Warunków Emisii. ----------------------------------
• $7.$ Podjecie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy i przyjecia tekstu jednolitego Regulaminu w nowym brzmieniu.------------------------------------
• Zamknięcie Zgromadzenia. ------------------------------------8.

_______________________________________

VII. W ramach realizacji porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt poniższej uchwały: ------------------------------------

---

Uchwała Nr 02/2016

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A emitowanych przez Midas S.A.

z dnia 30 marca 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: ------------------------------------ $1₁$ 1) Otwarcie Zgromadzenia. ------------------------------------2) Podjecie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -------------------------------3) Sporządzenie listy obecności, podpisanie jej przez Przewodniczącego Zgromadzenia. ----------4) Stwierdzenie prawidłowości odbywania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania UChWał, ------------------------------------5) Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.--------------------------------6) Podjecie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji oraz przyjęcia tekstu jednolitego Warunków Emisji oraz wyrażenia zgody na zmianę Umowy Administratora Zastawu oraz innych dokumentów związanych z Obligacjami, w zakresie w jakim będzie to koniecznie w związku ze zmianami Warunków Emisji. ------------------------------------7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu w nowym brzmieniu.------------------------------------8) Zamknięcie Zgromadzenia. ------------------------------------Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ------------------------------------ $2.$ ---------------------------------------

Powyższy porządek obrad został przyjęty w głosowaniu jawnym, przy głosach oddanych z 583.510 (słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziesięć) Obligacji, procentowy udział tych Obligacji w łącznej liczbie wyemitowanych a niewykupionych Obligacji wynosi 99,96% (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć procent i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) ważnych głosów, w tym:------------------------------------

• 1) łącznie 583.510 (słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziesięć) głosów "za" -------
• 2) łącznie brak głosów "przeciw" ------------------------------------
• 3) łącznie brak głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------

Uchwała Nr 03/2016

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A emitowanych przez Midas S.A. z dnia 30 marca 2016 roku

w sprawie zmiany Warunków Emisji oraz przyjęcia tekstu jednolitego Warunków Emisji oraz wyrażenia zgody na zmianę Umowy Administratora Zastawu oraz innych dokumentów związanych z Obligacjami, w zakresie w jakim będzie to koniecznie w związku ze zmianami Warunków Emisji

• Zgromadzenie wyraża zgodę na:------------------------------------ $1₁$
• 1) zmianę Warunków Emisji w zakresie zaproponowanym w żądaniu Emitenta z dnia 15 marca 2016r. opublikowanego raportem bieżącym Emitenta nr 10/2016 z dnia 15 marca 2016r.---------

---

• 2) przyjęcie tekstu jednolitego Warunków Emisji w nowym brzmieniu, ------------------------------------
• 3) zmianę Umowy Administratora Zastawu oraz innych dokumentów związanych z Obligacjami w zakresie w jakim będzie to konieczne w związku ze zmianami Warunków Emisji wskazanymi w pkt. 1-2 powyżej.------------------------------------
• 4) publikacją protokołu z posiedzenia Zgromadzenia wraz z listą obecnych Obligatariuszy przez Emitenta w formie raportu bieżącego, ------------------------------------
• 5) podjęcie przez Emitenta oraz Administratora Zastawu innych czynności prawnych oraz faktycznych, których podjęcie będzie konieczne dla osiągnięcia celów określonych w pkt. 1-4 powyżej. ------------------------------------

$2.$ Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjecia.

$3.$ Tekst jednolity Warunków Emisji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. ------------------------------------Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy głosach oddanych z 583.510 (słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziesięć) Obligacji, procentowy udział tych Obligacji w łącznej liczbie wyemitowanych a niewykupionych Obligacji wynosi 99,96% (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć procent i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) ważnych głosów, w tym:------------------------------------

• 1) łącznie 583.510 (słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziesięć) głosów "za" ------
• 2) łącznie brak głosów "przeciw" ------------------------------------
• 3) łącznie brak głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------

$M$

VIII. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wolnych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Zgromadzenia. ------------------------------------

......................................

IX.	Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności Obligatariuszy oraz dokumenty potwierdzające umocowanie przedstawicieli do uczestnictwa oraz głosowania w Zgromadzeniu. -------------------------
Х.	Niniejszy Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla Emitenta oraz Administratora Zastawu.------------------------------------

---

$47$

Uchwała Nr 04/2016

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A emitowanych przez Midas S.A. z dnia 30 marca 2016 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu w nowym brzmieniu

$1.$ Działając na podstawie §16 oraz §5 ust. 3 lit f) Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy, Zgromadzenie postanawia: ------------------------------------1) wprowadzić w treść Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy pojęcie "Administratora Emisji" w miejsce pojęcia "Administratora Zastawu";------------------------------------2) wprowadzić w treść Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy pojęcie "Umowy Administratora Emisji" w miejsce pojęcia "Umowy Administratora Zastawu";------------------------------------3) wykreślić pkt v) z §2 ust. 1 Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy, nadając mu następujące brzmienie: ------------------------------------

"Zgromadzenie Obligatariuszy zwoływane jest przez Administratora Emisji w razie zaistnienia takiej potrzeby, w tym w szczególności w przypadku wystąpienia co najmniej jednego ze zdarzeń: i) otrzymania pisemnego żądania Obligatariuszy posiadających co najmniej 10% wyemitowanych i niewykupionych Obligacji, ii) otrzymania żądania Emitenta, iii) powzięcia własnej uzasadnionej oceny co do możliwego lub faktycznego naruszenia Warunków Emisji, iv) konieczności podjęcia decyzji przez Zgromadzenie Obligatariuszy w przypadkach określonych w Warunkach Emisii lub Umowie Administratora Emisji."------------------------------------

4) wykreślić lit a) w §5 ust. 3 Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy, wykreślić z lit c) §5 ust. 3 in fine sformułowanie "Dozwolone Rozporządzenie, Dozwolone Zadłużenie Finansowe", nadając §5 ust. 3 Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy następujące brzmienie:----------------------------------

"Zgromadzenie Obligatariuszy uprawnione jest do podejmowania uchwał w sprawach wskazanych w Warunkach Emisji lub Umowie Administratora Emisii, w szczególności w zakresie:---------------------

a. powołania przez Zgromadzenie Obligatariuszy zgodnie z Warunkami Emisji Rewidenta do Spraw Szczególnych, badającego ewentualność wystąpienia naruszenia zobowiązań Emitenta wynikających z Obligacji;------------------------------------

stwierdzenia zaistnienia Przypadku Naruszenia;----------------------------------- $b₁$

wyrażania zgody na transakcje, które po jej wyrażeniu kwalifikowane są jako Dozwolona c. Akwizycja, Dozwolone Połączenie,-----------------------------------

d. wyboru sposobu (sposobów) zaspokojenia roszczeń Obligatariuszy na warunkach określonych w Warunkach Emisji;-----------------------------------

wyrażania zgody na zmiane Warunków Emisji po Dniu Emisji większością 4/5 głosów;-------e.

$f_{\rm L}$ wyrażania woli lub oceny Obligatariuszy we wszystkich sprawach związanych z obsługą i wykupem Obligacji.------------------------------------

5) przyjąć tekst jednolity Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy w nowym brzmieniu;---------------

• $\overline{2}$ . Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
• Tekst jednolity Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy w nowym brzmieniu stanowi załącznik do 3. niniejszej uchwały. ------------------------------------

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy głosach oddanych z 583.510 (słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziesięć) Obligacji, procentowy udział tych Obligacji w łącznej liczbie wyemitowanych a niewykupionych Obligacji wynosi 99,96% (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć procent i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) ważnych głosów, w tym:------------------------------------

• 1) łącznie 583.510 (słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziesięć) głosów "za" ------
• 2) łącznie brak głosów "przeciw" ------------------------------------
• 3) łącznie brak głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------

Przewodniczacy Zgromadzenia:

P. Lom