4Mass S.A. — AGM Information 2016

Apr 22, 2016

Uzasadnienie do projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 20 maja 2016 roku

Szanowni Akcjonariusze Midas S.A.,

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Midas Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "Midas"), które odbędzie się w dniu 20 maja 2016 roku, o godzinie 12:00, w Warszawie przy ul. Omulewskiej 24 (BEST WESTERN Hotel Felix, sala konferencyjna HAGA).

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewiduje podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na majątku Spółki w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań związanych z przystąpieniem przez Midas do umowy kredytów z dnia 21 września 2015 r. której stronami są m.in. Cyfrowy Polsat, Polkomtel oraz inne spółki z grupy kapitałowej do której należy Midas oraz do powiązanej z nią umowy między wierzycielami

Ustanowienie ww. zabezpieczeń umożliwi Spółce przystąpienie i korzystanie z produktów finansowych wynegocjowanych przez spółki z GK Cyfrowy Polsat. W efekcie ww. przystąpienia spółki GK Midas (bezpośrednio bądź pośrednio) otrzymają możliwość finansowania dalszych inwestycji i działalności operacyjnej na korzystniejszych warunkach niż posiadane dotychczas oraz znacząco zwiększą potencjał dostępności środków. Poprawi to efektywność zarządzania środkami finansowymi i przyczyni się do optymalizacji kosztów finansowych. Ponadto Spółka otrzyma wynagrodzenie za ustanowione zabezpieczenia.

Zastawy rejestrowe na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki, zostaną ustanowione do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości nie wyższej niż 200% kwoty głównej danego kredytu (lub sumy poszczególnych kredytów) lub długu równoległego (ang. parallel debt) ustanowionego w celu zabezpieczenia odpowiednich kredytów. Umowa zastawnicza będzie zawierać wszystkie możliwe sposoby zaspokojenia przewidziane w Ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t.j. z 29 lutego 2016 r. Dz.U. z 2016 r., poz. 297, ze zmianami). Biorąc pod uwagę postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych, wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na majątku Spółki jest niezbędne do prawidłowego zawarcia umowy zastawu rejestrowego, a co za tym idzie również prawidłowego zarejestrowania tego zabezpieczenia w Rejestrze Zastawów.

Szczegóły organizacyjne dotyczące procedury rejestracji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, a także agendę posiedzenia, znajdą Państwo na stronie internetowej Spółki (www.midas-sa.pl) w zakładce Walne Zgromadzenia.

/Zarząd Midas S.A./

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2016 roku