Valuuta

AS-i PRFoods 2023/2024 majandusaasta 1. kvartali ja 3. kuu konsolideeritud auditeerimata Pealkiri

AS-i PRFoods 2023/2024 majandusaasta 1. kvartali ja 3. kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA KOMMENTAAR

Käesoleva finantsaasta esimene kvartal algas heade tulemustega Suurbritanniast, kalakasvatus hooaeg on täies mahus käivitatud ja Eesti kannatab siiani Soome ekspordi katkemise all kuni 2023 lõpuni. Esimene kvartal on üks vaiksemaid hooaegasid, võrreldes kõrghooaegadega Q2 ja Q4. Käive oli 26% väiksem võrreldes eelmise aastaga, samas EBITDA kahjum suurenes ainult 140 tuhande euro võrra võrreldes eelmise aastaga. Palju olulisem, et meie tegevuskahjum vähenes taas, seekord 50%. Sellistel aegadel on isegi väikestest aga püsivatest muutustest kasu, et pikaajaliselt olukord muutuks.

Ettevõtte tegevust on oluliselt tõhustatud, kuluefektiivsus on väga kõrge ning me teame, et kui lõpeb Soome ekspordi eksklusiivsusleping ning me võime järgmisest kalendriaastast taas Soome vabalt eksportida, paraneb massiivselt Eesti haru tulemus. Netokahjum oli 720 tuhat eurot võrreldes eelmise aasta 870 tuhande eurose kasumiga aga arvestada tuleb, et eelmise aasta Q1 oli meil erakordne finantstulu Rootsi üksuse müügist 1,7 miljonit eurot.

Kõrge inflatsioon ja tarbijakäitumine mõjutab kõiki toiduainete tootjaid, kuid suures plaanis me ei näe nõudluse suurt vähenemist. Vastupidiselt, näha on, et kalatoodete jaehinnad on alla tulnud või stabiliseerunud ning me ennustame väga korralikku nõudlust jõuluperioodile. Stabiilsus on tähtsam kui volatiilsus, nii käibes kui tegevuses ning tänane vundament on oluliselt parem kui eelmistel aastatel. Me oleme väiksemad, aga efektiivsemad ja kui kunstlikud barjäärid ekspordid edendamisel nagu seda on meil Soomes, lõpevad, saame näidata juba palju paremaid tulemusi.

VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE

mln EUR					1kv 2023/2024 2022/2023 1kv 2022/2023 2021/2022 1kv 2023/2024
Müügitulu	3 , 4	19,6	4,6	42,1	3,41
Brutokasum	0,1	3,6	0 , 5	3,11	0,1

EBITDA äritegevusest	-0 , 46	0 , 3	-0,3	-1 , 7	-0 , 46
EBITDA	-0 , 11	0,3	-0,5	-2,1	-0,11
EBIT	-0 , 4	-1 , 0	-0 ,8	-4,2	-0 , 4
EBT	-0 , 7	0 , 4	0,9	-8,2	-0,7
Puhaskasum ( - kahjum)	-0 , 7	0,31	0,9	-8,21	-0 , 7
Brutomarginaal	3 , 5%	18,3%	11 , 1%	7 , 4%	3 , 5%
Äritegevuse EBITDA marginaal	-13 , 6%	1 , 5%	-6,9%	-4,6%	-13 , 6%
EBITDA marginaal	-3,1%	1,5%	-10 , 6%	-5 , 1%	-3 , 1%
EBIT marginaal	-11 , 7%	-5 , 1 %	-17 , 7%	-9,9%	-11 , 7%
EBT marginaal	-20 , 7%	2 , 0%	-19 , 0%	-19 , 5%	-20 , 7%
Puhaskasumi marginaal	-21 , 1%	1 , 5%	18,8%	-19,4%	-21 , 1%
Tegevuskulude suhtarv	-25 , 4%	24,0%	-24,2%	17,1%	-25 , 4%

BILANSS

mln EUR	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30.09.2023 30.06.2023 30.09.2022 30.06.2022 ース - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Netovõlgnevus	17,0
Omakapital	7,4	8, 3	8,1

Käibekapital		0,2	0,0 0,7	-3,2
Varad	29,3	30,2	33,1	38,9
Likviidsuskordaja	1,0x	1,0x	1,1x	0 , 7x
Omakapitali suhtarv	25,2%	27,4%	24,1%	20,7% -
Finantsvõimendus	69 , 7%	66,9%	70 , 2%	75,4%
Võlakordaja	0 , 8x	0 , 7x	0 , 8x	0 , 8x
Netovõlg / EBITDA äriteg	21,4x	55 , 8x	-11 , 7x	-14,5x
Omakapitali tootlus	-9,2%	4,1%	28,1%	-68,5%
Varade tootlus	-2,4%	1,0%	7 , 2%	-17,3%

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR '000		30.09.2023 30.09.2022 30.06.2023
VARAD
Raha ja ekvivalendid	199	3 45	3 9 4
Nõuded ja ettemaksed	1 330	4 811	2 118
Varud	1 909	2 102	1 861
Bioloogilised varad	1 130	955	772
Käibevara kokku	4 567	- 8 213	5 145

Pikaajalised finantsinvesteeringud	382	304	381
Materiaalne põhivara	6 364	7 169	6 563
Immateriaalne vara	17 954	17 400	18 157
Põhivara kokku	24 700	24 873 -	25 101
VARAD KOKKU	26 267	33 086	30 246

KÕHUSTUSED JA ÕMAKAPITAL
Intressikandvad kohustused	1 827	3 562	2 111
Võlad ja ettemaksed	2 947	3 965	3 035
Lühiajalised kohustused kokku	4 774	7 527	5 146

Intressikandvad kohustused	15 354	15 592	15 024
Edasilükkunud tulumaksukohustus	1 454	1 644	1 466
Sihtfinantseerimine	30 d	3 4 2	318
Pikaajalised kohustused kokku	17 117	17 578	16 807
KOHUSTUSED KOKKU	21 891	25 105	21 953

Aktsiakapital	7 737	7 737	7 737
Ülekurss	14 007	14 007	14 007
Oma aktsiad	-390	-390	-390
Kohustuslik reservkapital	51	51	51
Realiseerimata kursivahed	412	394	608
Jaotamata kasum (kahjum)	-14 655	-14 043	-13 981
Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa	7163	7 757	8 032
Mittekontrolliv osalus	213	223	259
OMAKAPITAL KOKKU	7 376	7 980	8 292
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU	29 267	33 085	30 245

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

| EUR ' 000 |3k 2023/2024|3k 2022/2023|

Müügitulud	3 411	4 610
Müüdud kaupade kulu	-3 290	-4 097
Brutokasum	121	514

Tegevuskulud	-867	-1 114
Müügi- ja turustuskulud	-438	-643
Üldhalduskulud	-429	-471
Muud äritulud/-kulud	-9	-47
Bioloogiliste varade ümberhindlus	358	-170
Ärikasum (-kahjum)	-398	-170
Finantstulud/-kulud	-308	1692
Maksustamiseelne kasum (kahjum)	-705	874
Tulumaks	-14	-6
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)	-719	868

Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus:
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa	-674	878
Mittekontrolliv osalus	-46	-8
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku	-720	869

Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse:
Valuutakursi vahed	-1961	-445
Kokku koondkasum (-kahjum)	-916	424

+----------------------------------------------------+------------+------------+ Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus: +----------------------------------------------------+------------+------------+
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa	-870	433
+----------------------------------------------------+------------+------------+ Väikeaktsionäridele kuuluv osa	-46	-8
+----------------------------------------------------+------------+------------+ Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku +----------------------------------------------------+------------+------------+	-916	424

Indrek Kasela

AS PRFoods

Juhatuse liige

T: +372 452 1470

[email protected]

AI Terminal

PRFoods

2223_rns_2023-11-30_91564827-4087-4261-b14b-e598e8c6c416.pdf