104 — Interim / Quarterly Report 2022

May 3, 2022

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合併現金流量表

本資料由一零四公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 149,039 | 105,871 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 149,039 | 105,871 |
| 折舊費用 | 16,889 | 17,278 |
| 攤銷費用 | 207 | 261 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 335 | 184 |
| 利息費用 | 243 | 279 |
| 利息收入 | -2,774 | -2,623 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -151 | -9 |
| 其他項目 | -13 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 14,736 | 15,370 |
| 應收票據（增加）減少 | -37 | -14 |
| 應收帳款（增加）減少 | -35,955 | -28,794 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,430 | 563 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,301 | 11,216 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -40,723 | -17,029 |
| 合約負債增加（減少） | 58,293 | 32,116 |
| 應付票據增加（減少） | -340 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,326 | -481 |
| 其他應付款增加（減少） | -105,412 | -107,384 |
| 負債準備增加（減少） | 1,552 | 908 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,112 | 4,322 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -368 | -371 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -52,713 | -70,890 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -93,436 | -87,919 |
| 調整項目合計 | -78,700 | -72,549 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 70,339 | 33,322 |
| 收取之利息 | 2,612 | 2,483 |
| 支付之利息 | -243 | -279 |
| 退還（支付）之所得稅 | -256 | -380 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 72,452 | 35,146 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,554 | -709 |
| 存出保證金增加 | -458 | -441 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -648 |
| 其他非流動資產減少 | 849 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,163 | -1,798 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -8,474 | -8,359 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,474 | -8,359 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,687 | -406 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 54,502 | 24,583 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,521,057 | 2,236,512 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,575,559 | 2,261,095 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,575,559 | 2,261,095 |