104 — Interim / Quarterly Report 2020

Feb 26, 2021

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合併現金流量表

本資料由一零四公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 302,513 | 335,934 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 302,513 | 335,934 |
| 折舊費用 | 71,825 | 78,621 |
| 攤銷費用 | 1,789 | 2,068 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 889 | 963 |
| 利息費用 | 1,084 | 1,570 |
| 利息收入 | -11,834 | -13,656 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 309 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 172 | -390 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 728 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 240 | 117 |
| 其他項目 | 0 | -149 |
| 收益費損項目合計 | 64,165 | 70,181 |
| 應收票據（增加）減少 | 278 | 126 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,893 | -1,869 |
| 其他應收款（增加）減少 | -307 | 288 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,605 | -298 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 150 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -25,377 | -1,753 |
| 合約負債增加（減少） | 82,393 | 71,796 |
| 應付票據增加（減少） | -67 | -274 |
| 應付帳款增加（減少） | -593 | -3,567 |
| 其他應付款增加（減少） | 21,980 | 52,533 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,128 | 1,981 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,597 | -1,554 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 109,244 | 120,915 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 83,867 | 119,162 |
| 調整項目合計 | 148,032 | 189,343 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 450,545 | 525,277 |
| 收取之利息 | 12,429 | 13,516 |
| 支付之利息 | -1,084 | -1,570 |
| 退還（支付）之所得稅 | -49,349 | -66,294 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 412,541 | 470,929 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,105 | -61,398 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 198 | 390 |
| 存出保證金增加 | -46 | -4 |
| 其他應收款減少 | 0 | 176 |
| 取得無形資產 | -632 | -1,264 |
| 其他非流動資產增加 | -724 | -3,500 |
| 預付設備款增加 | -120 | -468 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -26,429 | -66,068 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -33,006 | -35,151 |
| 發放現金股利 | -286,104 | -282,461 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -319,110 | -317,612 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 854 | -2,458 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 67,856 | 84,791 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,168,656 | 2,083,865 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,236,512 | 2,168,656 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,236,512 | 2,168,656 |