104 — Interim / Quarterly Report 2021

May 7, 2021

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合併現金流量表

本資料由一零四公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 105,871 | 76,796 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 105,871 | 76,796 |
| 折舊費用 | 17,278 | 19,518 |
| 攤銷費用 | 261 | 453 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 184 | 330 |
| 利息費用 | 279 | 293 |
| 利息收入 | -2,623 | -3,492 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -187 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -9 | -39 |
| 收益費損項目合計 | 15,370 | 16,876 |
| 應收票據（增加）減少 | -14 | -170 |
| 應收帳款（增加）減少 | -28,794 | -11,204 |
| 其他應收款（增加）減少 | 563 | -1,615 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,216 | 378 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 150 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -17,029 | -12,461 |
| 合約負債增加（減少） | 32,116 | 40,117 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -117 |
| 應付帳款增加（減少） | -481 | -116 |
| 其他應付款增加（減少） | -107,384 | -102,810 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,230 | 519 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -371 | -336 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -70,890 | -62,743 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -87,919 | -75,204 |
| 調整項目合計 | -72,549 | -58,328 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 33,322 | 18,468 |
| 收取之利息 | 2,483 | 3,609 |
| 支付之利息 | -279 | -293 |
| 退還（支付）之所得稅 | -380 | -137 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 35,146 | 21,647 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -709 | -10,480 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 198 |
| 存出保證金增加 | -441 | 131 |
| 取得無形資產 | 0 | -133 |
| 其他非流動資產增加 | -648 | 651 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,798 | -9,633 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -8,359 | -8,692 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,359 | -8,692 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -406 | -712 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 24,583 | 2,610 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,236,512 | 2,168,656 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,261,095 | 2,171,266 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,261,095 | 2,171,266 |