104 — Interim / Quarterly Report 2021

May 7, 2021

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合併資產負債表

本資料由一零四公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,261,095 | 84.16 | 2,236,512 | 84.16 | 2,171,266 | 83.90 |
| 應收票據淨額 | 175 | 0.01 | 161 | 0.01 | 609 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 79,516 | 2.96 | 50,906 | 1.92 | 58,776 | 2.27 |
| 其他應收款淨額 | 8,911 | 0.33 | 9,334 | 0.35 | 11,005 | 0.43 |
| 其他流動資產 | 25,828 | 0.96 | 37,044 | 1.39 | 15,061 | 0.58 |
| 流動資產合計 | 2,375,525 | 88.41 | 2,333,957 | 87.82 | 2,256,717 | 87.20 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 4,566 | 0.17 | 4,557 | 0.17 | 4,836 | 0.19 |
| 不動產、廠房及設備 | 203,337 | 7.57 | 208,883 | 7.86 | 224,790 | 8.69 |
| 使用權資產 | 69,245 | 2.58 | 76,824 | 2.89 | 70,633 | 2.73 |
| 無形資產 | 1,292 | 0.05 | 1,553 | 0.06 | 2,390 | 0.09 |
| 遞延所得稅資產 | 8,638 | 0.32 | 8,638 | 0.33 | 7,051 | 0.27 |
| 其他非流動資產 | 24,201 | 0.90 | 23,112 | 0.87 | 21,440 | 0.83 |
| 非流動資產合計 | 311,279 | 11.59 | 323,567 | 12.18 | 331,140 | 12.80 |
| 資產總額 | 2,686,804 | 100.00 | 2,657,524 | 100.00 | 2,587,857 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 632,992 | 23.56 | 600,876 | 22.61 | 558,600 | 21.59 |
| 應付票據 | 54 | 0.00 | 54 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,378 | 0.05 | 1,859 | 0.07 | 2,336 | 0.09 |
| 其他應付款 | 290,298 | 10.80 | 395,053 | 14.87 | 272,553 | 10.53 |
| 本期所得稅負債 | 46,928 | 1.75 | 44,948 | 1.69 | 62,335 | 2.41 |
| 租賃負債－流動 | 33,052 | 1.23 | 32,891 | 1.24 | 28,280 | 1.09 |
| 其他流動負債 | 63,989 | 2.38 | 58,759 | 2.21 | 52,150 | 2.02 |
| 流動負債合計 | 1,068,691 | 39.78 | 1,134,440 | 42.69 | 976,258 | 37.72 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 租賃負債－非流動 | 37,030 | 1.38 | 44,734 | 1.68 | 43,046 | 1.66 |
| 其他非流動負債 | 12,240 | 0.46 | 12,611 | 0.47 | 8,844 | 0.34 |
| 非流動負債合計 | 49,270 | 1.83 | 57,345 | 2.16 | 51,890 | 2.01 |
| 負債總額 | 1,117,961 | 41.61 | 1,191,785 | 44.85 | 1,028,148 | 39.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 331,907 | 12.35 | 331,907 | 12.49 | 331,907 | 12.83 |
| 股本合計 | 331,907 | 12.35 | 331,907 | 12.49 | 331,907 | 12.83 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 397,574 | 14.80 | 397,574 | 14.96 | 397,574 | 15.36 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 378,199 | 14.08 | 378,199 | 14.23 | 378,199 | 14.61 |
| 特別盈餘公積 | 6,121 | 0.23 | 6,121 | 0.23 | 4,051 | 0.16 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 455,626 | 16.96 | 351,628 | 13.23 | 446,967 | 17.27 |
| 保留盈餘合計 | 839,946 | 31.26 | 735,948 | 27.69 | 829,217 | 32.04 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -5,707 | -0.21 | -5,339 | -0.20 | -6,744 | -0.26 |
| 其他權益合計 | -5,707 | -0.21 | -5,339 | -0.20 | -6,744 | -0.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,563,720 | 58.20 | 1,460,090 | 54.94 | 1,551,954 | 59.97 |
| 非控制權益 | 5,123 | 0.19 | 5,649 | 0.21 | 7,755 | 0.30 |
| 權益總額 | 1,568,843 | 58.39 | 1,465,739 | 55.15 | 1,559,709 | 60.27 |
| 負債及權益總計 | 2,686,804 | 100.00 | 2,657,524 | 100.00 | 2,587,857 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |