104 — Interim / Quarterly Report 2021

Jul 27, 2021

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合併現金流量表

本資料由一零四公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 215,064 | 132,310 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 215,064 | 132,310 |
| 折舊費用 | 33,738 | 37,510 |
| 攤銷費用 | 572 | 906 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 649 | 329 |
| 利息費用 | 539 | 577 |
| 利息收入 | -5,331 | -6,615 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 400 | -187 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 99 | 56 |
| 其他項目 | -52 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 30,614 | 32,576 |
| 應收票據（增加）減少 | -621 | 393 |
| 應收帳款（增加）減少 | -33,044 | -15,857 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,422 | -397 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,840 | -11,896 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 150 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -27,403 | -27,607 |
| 合約負債增加（減少） | 30,469 | 56,690 |
| 應付票據增加（減少） | 578 | -117 |
| 應付帳款增加（減少） | -787 | -354 |
| 其他應付款增加（減少） | -36,733 | -38,056 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,323 | 1,968 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -791 | -763 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,941 | 19,368 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -32,344 | -8,239 |
| 調整項目合計 | -1,730 | 24,337 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 213,334 | 156,647 |
| 收取之利息 | 5,274 | 7,026 |
| 支付之利息 | -539 | -577 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,898 | -11,593 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 207,171 | 151,503 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,896 | -13,873 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 198 |
| 存出保證金增加 | -529 | 153 |
| 取得無形資產 | 0 | -133 |
| 其他非流動資產減少 | 409 | 1,255 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,016 | -12,400 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -16,670 | -16,952 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -16,670 | -16,952 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -834 | -1,603 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 183,651 | 120,548 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,236,512 | 2,168,656 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,420,163 | 2,289,204 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,420,163 | 2,289,204 |