104 — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 4, 2021

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合併現金流量表

本資料由一零四公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 320,448 | 232,739 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 320,448 | 232,739 |
| 折舊費用 | 49,801 | 54,627 |
| 攤銷費用 | 882 | 1,373 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,786 | 816 |
| 利息費用 | 770 | 839 |
| 利息收入 | -8,073 | -9,259 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 400 | 163 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 101 | 141 |
| 其他項目 | -52 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 45,615 | 48,700 |
| 應收票據（增加）減少 | -199 | 230 |
| 應收帳款（增加）減少 | -35,817 | -24,899 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,893 | -663 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,031 | -14,404 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 150 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -30,878 | -39,586 |
| 合約負債增加（減少） | 68,174 | 67,357 |
| 應付票據增加（減少） | 528 | -117 |
| 應付帳款增加（減少） | -462 | -1,599 |
| 其他應付款增加（減少） | -41,096 | -59,464 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,091 | 4,024 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,204 | -1,181 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 33,031 | 9,020 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,153 | -30,566 |
| 調整項目合計 | 47,768 | 18,134 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 368,216 | 250,873 |
| 收取之利息 | 8,203 | 10,041 |
| 支付之利息 | -770 | -839 |
| 退還（支付）之所得稅 | -42,537 | -44,976 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 333,112 | 215,099 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,397 | -14,525 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 198 |
| 存出保證金增加 | -472 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 213 |
| 取得無形資產 | 0 | -633 |
| 其他非流動資產減少 | 1,369 | 396 |
| 預付設備款增加 | 0 | -120 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,500 | -14,471 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -24,810 | -24,936 |
| 發放現金股利 | -258,887 | -286,104 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -283,697 | -311,040 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -884 | -543 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 33,031 | -110,955 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,236,512 | 2,168,656 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,269,543 | 2,057,701 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,269,543 | 2,057,701 |