104 — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 4, 2021

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合併資產負債表

本資料由一零四公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,269,543 | 84.01 | 2,236,512 | 84.16 | 2,057,701 | 82.81 |
| 應收票據淨額 | 360 | 0.01 | 161 | 0.01 | 209 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 84,937 | 3.14 | 50,906 | 1.92 | 71,985 | 2.90 |
| 其他應收款淨額 | 11,097 | 0.41 | 9,334 | 0.35 | 9,388 | 0.38 |
| 其他流動資產 | 30,013 | 1.11 | 37,044 | 1.39 | 29,843 | 1.20 |
| 流動資產合計 | 2,395,950 | 88.69 | 2,333,957 | 87.82 | 2,169,126 | 87.30 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 4,456 | 0.16 | 4,557 | 0.17 | 4,656 | 0.19 |
| 不動產、廠房及設備 | 210,688 | 7.80 | 208,883 | 7.86 | 218,000 | 8.77 |
| 使用權資產 | 58,836 | 2.18 | 76,824 | 2.89 | 62,170 | 2.50 |
| 無形資產 | 1,259 | 0.05 | 1,553 | 0.06 | 1,970 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 8,638 | 0.32 | 8,638 | 0.33 | 7,051 | 0.28 |
| 其他非流動資產 | 21,627 | 0.80 | 23,112 | 0.87 | 21,733 | 0.87 |
| 非流動資產合計 | 305,504 | 11.31 | 323,567 | 12.18 | 315,580 | 12.70 |
| 資產總額 | 2,701,454 | 100.00 | 2,657,524 | 100.00 | 2,484,706 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 669,050 | 24.77 | 600,876 | 22.61 | 585,840 | 23.58 |
| 應付票據 | 582 | 0.02 | 54 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,397 | 0.05 | 1,859 | 0.07 | 853 | 0.03 |
| 其他應付款 | 364,695 | 13.50 | 395,053 | 14.87 | 324,188 | 13.05 |
| 本期所得稅負債 | 46,695 | 1.73 | 44,948 | 1.69 | 46,848 | 1.89 |
| 租賃負債－流動 | 30,204 | 1.12 | 32,891 | 1.24 | 27,264 | 1.10 |
| 其他流動負債 | 65,850 | 2.44 | 58,759 | 2.21 | 55,655 | 2.24 |
| 流動負債合計 | 1,178,473 | 43.62 | 1,134,440 | 42.69 | 1,040,652 | 41.88 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 租賃負債－非流動 | 29,443 | 1.09 | 44,734 | 1.68 | 35,690 | 1.44 |
| 其他非流動負債 | 11,407 | 0.42 | 12,611 | 0.47 | 7,999 | 0.32 |
| 非流動負債合計 | 40,850 | 1.51 | 57,345 | 2.16 | 43,689 | 1.76 |
| 負債總額 | 1,219,323 | 45.14 | 1,191,785 | 44.85 | 1,084,341 | 43.64 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 331,907 | 12.29 | 331,907 | 12.49 | 331,907 | 13.36 |
| 股本合計 | 331,907 | 12.29 | 331,907 | 12.49 | 331,907 | 13.36 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 397,574 | 14.72 | 397,574 | 14.96 | 397,574 | 16.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 378,199 | 14.00 | 378,199 | 14.23 | 378,199 | 15.22 |
| 特別盈餘公積 | 5,339 | 0.20 | 6,121 | 0.23 | 6,121 | 0.25 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 371,349 | 13.75 | 351,628 | 13.23 | 287,126 | 11.56 |
| 保留盈餘合計 | 754,887 | 27.94 | 735,948 | 27.69 | 671,446 | 27.02 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -6,142 | -0.23 | -5,339 | -0.20 | -6,589 | -0.27 |
| 其他權益合計 | -6,142 | -0.23 | -5,339 | -0.20 | -6,589 | -0.27 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,478,226 | 54.72 | 1,460,090 | 54.94 | 1,394,338 | 56.12 |
| 非控制權益 | 3,905 | 0.14 | 5,649 | 0.21 | 6,027 | 0.24 |
| 權益總額 | 1,482,131 | 54.86 | 1,465,739 | 55.15 | 1,400,365 | 56.36 |
| 負債及權益總計 | 2,701,454 | 100.00 | 2,657,524 | 100.00 | 2,484,706 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |