104 — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由一零四公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,058,171 | 81.34 | 2,072,669 | 85.11 | 2,062,729 | 86.99 |
| 應收票據淨額 | 757 | 0.03 | 565 | 0.02 | 1,406 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 61,118 | 2.42 | 46,999 | 1.93 | 53,184 | 2.24 |
| 其他應收款淨額 | 11,308 | 0.45 | 21,905 | 0.90 | 10,673 | 0.45 |
| 其他流動資產 | 17,899 | 0.71 | 15,290 | 0.63 | 14,910 | 0.63 |
| 流動資產合計 | 2,149,253 | 84.94 | 2,157,428 | 88.59 | 2,142,902 | 90.37 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 4,931 | 0.19 | 4,914 | 0.20 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 237,380 | 9.38 | 243,851 | 10.01 | 198,257 | 8.36 |
| 使用權資產 | 111,632 | 4.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 2,842 | 0.11 | 3,514 | 0.14 | 5,306 | 0.22 |
| 遞延所得稅資產 | 5,691 | 0.22 | 5,697 | 0.23 | 6,696 | 0.28 |
| 其他非流動資產 | 18,461 | 0.73 | 19,844 | 0.81 | 18,066 | 0.76 |
| 非流動資產合計 | 380,937 | 15.06 | 277,820 | 11.41 | 228,325 | 9.63 |
| 資產總額 | 2,530,190 | 100.00 | 2,435,248 | 100.00 | 2,371,227 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 487,150 | 19.25 | 446,687 | 18.34 | 430,866 | 18.17 |
| 應付票據 | 2 | 0.00 | 395 | 0.02 | 2 | 0.00 |
| 應付帳款 | 5,410 | 0.21 | 6,019 | 0.25 | 6,505 | 0.27 |
| 其他應付款 | 247,053 | 9.76 | 361,753 | 14.85 | 219,376 | 9.25 |
| 本期所得稅負債 | 66,468 | 2.63 | 64,694 | 2.66 | 62,034 | 2.62 |
| 租賃負債－流動 | 36,447 | 1.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 47,606 | 1.88 | 49,650 | 2.04 | 44,976 | 1.90 |
| 流動負債合計 | 890,136 | 35.18 | 929,198 | 38.16 | 763,759 | 32.21 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 租賃負債－非流動 | 75,195 | 2.97 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 5,289 | 0.21 | 5,666 | 0.23 | 6,892 | 0.29 |
| 非流動負債合計 | 80,484 | 3.18 | 5,666 | 0.23 | 6,892 | 0.29 |
| 負債總額 | 970,620 | 38.36 | 934,864 | 38.39 | 770,651 | 32.50 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 331,917 | 13.12 | 331,917 | 13.63 | 331,927 | 14.00 |
| 股本合計 | 331,917 | 13.12 | 331,917 | 13.63 | 331,927 | 14.00 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 397,859 | 15.72 | 397,859 | 16.34 | 397,849 | 16.78 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 378,199 | 14.95 | 378,199 | 15.53 | 378,199 | 15.95 |
| 特別盈餘公積 | 2,941 | 0.12 | 2,941 | 0.12 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 445,167 | 17.59 | 386,934 | 15.89 | 488,962 | 20.62 |
| 保留盈餘合計 | 826,307 | 32.66 | 768,074 | 31.54 | 867,161 | 36.57 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -2,837 | -0.11 | -4,051 | -0.17 | -2,044 | -0.09 |
| 其他權益－其他 | -357 | -0.01 | -604 | -0.02 | -1,950 | -0.08 |
| 其他權益合計 | -3,194 | -0.13 | -4,655 | -0.19 | -3,994 | -0.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,552,889 | 61.37 | 1,493,195 | 61.32 | 1,592,943 | 67.18 |
| 非控制權益 | 6,681 | 0.26 | 7,189 | 0.30 | 7,633 | 0.32 |
| 權益總額 | 1,559,570 | 61.64 | 1,500,384 | 61.61 | 1,600,576 | 67.50 |
| 負債及權益總計 | 2,530,190 | 100.00 | 2,435,248 | 100.00 | 2,371,227 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |