104 — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由一零四公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 179,530 | 187,519 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 179,530 | 187,519 |
| 折舊費用 | 20,351 | 23,833 |
| 攤銷費用 | 2,668 | 5,182 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -373 | 775 |
| 利息收入 | -6,517 | -6,325 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,463 | 4,523 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -54 |
| 其他項目 | -731 | -705 |
| 收益費損項目合計 | 16,861 | 27,229 |
| 應收票據（增加）減少 | -163 | 1,741 |
| 應收帳款（增加）減少 | -18,802 | -2,386 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,393 | 239 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 415 | -4,247 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -150 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -21,093 | -4,653 |
| 合約負債增加（減少） | 58,093 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,044 | -6,095 |
| 其他應付款增加（減少） | -39,200 | -16,681 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 54,824 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,870 | -906 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -661 | -681 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,058 | 30,461 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,035 | 25,808 |
| 調整項目合計 | 12,826 | 53,037 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 192,356 | 240,556 |
| 收取之利息 | 6,621 | 6,445 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,774 | -24,325 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 179,203 | 222,676 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,196 | -17,664 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 542 |
| 存出保證金增加 | -491 | 433 |
| 取得無形資產 | -2,796 | -1,026 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,483 | -17,715 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 333 | -1,667 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 163,053 | 203,294 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,043,470 | 1,988,830 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,206,523 | 2,192,124 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,206,523 | 2,192,124 |