104 — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由一零四公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 282,799 | 300,094 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 282,799 | 300,094 |
| 折舊費用 | 29,588 | 35,274 |
| 攤銷費用 | 3,619 | 6,911 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -35 | 512 |
| 利息收入 | -9,674 | -9,466 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,896 | 5,874 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 88 | -54 |
| 其他項目 | -1,005 | -952 |
| 收益費損項目合計 | 24,477 | 38,099 |
| 應收票據（增加）減少 | 409 | 1,170 |
| 應收帳款（增加）減少 | -12,988 | -399 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,786 | 977 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,599 | -5,950 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -150 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -11,916 | -4,202 |
| 合約負債增加（減少） | 50,697 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,456 | -4,742 |
| 其他應付款增加（減少） | -51,830 | -35,434 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 55,281 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,044 | 5,206 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -985 | -1,018 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,530 | 19,293 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -15,446 | 15,091 |
| 調整項目合計 | 9,031 | 53,190 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 291,830 | 353,284 |
| 收取之利息 | 9,947 | 9,763 |
| 退還（支付）之所得稅 | -52,350 | -54,547 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 249,427 | 308,500 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 預付投資款增加 | -4,884 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,300 | -26,548 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 541 |
| 存出保證金增加 | -435 | 382 |
| 取得無形資產 | -2,796 | -1,026 |
| 預付設備款增加 | -324 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -44,739 | -26,651 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -318,650 | -358,838 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -318,650 | -358,838 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,744 | -853 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -115,706 | -77,842 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,043,470 | 1,988,830 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,927,764 | 1,910,988 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,927,764 | 1,910,988 |