104 — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 25, 2016

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合併現金流量表

本資料由一零四公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 351,211 | 336,369 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 39,231 | 33,808 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 390,442 | 370,177 |
| 折舊費用 | 60,912 | 48,781 |
| 攤銷費用 | 14,172 | 15,225 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,455 | 667 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -154 |
| 利息費用 | 0 | 6 |
| 利息收入 | -14,912 | -11,488 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,129 | 4,076 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -229 | -143 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -7,284 |
| 其他項目 | 99 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 75,626 | 49,686 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,540 | -296 |
| 應收帳款（增加）減少 | 11,093 | -3,714 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,365 | 4,721 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,925 | -1,403 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,993 | -692 |
| 應付票據增加（減少） | 17 | 28 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,407 | 1,135 |
| 其他應付款增加（減少） | 19,066 | 94,351 |
| 預收款項增加（減少） | 48,037 | 36,670 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,962 | 38 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,800 | -1,384 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 60,765 | 130,838 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 66,758 | 130,146 |
| 調整項目合計 | 142,384 | 179,832 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 532,826 | 550,009 |
| 收取之利息 | 14,862 | 11,121 |
| 支付之利息 | 0 | -6 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,072 | -49,444 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 536,616 | 511,680 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 30,355 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -79,357 | -44,880 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 694 | 1,168 |
| 存出保證金減少 | 8 | -47 |
| 取得無形資產 | -11,056 | -10,465 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 555 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -89,711 | -23,314 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -231,782 | -197,991 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -231,782 | -197,991 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -919 | -6,064 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 214,204 | 284,311 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,716,860 | 1,432,549 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,931,064 | 1,716,860 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,846,942 | 1,716,860 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 84,122 | 0 |