104 — Interim / Quarterly Report 2016

May 16, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由一零四公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 93,755 | 71,652 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 9,242 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 93,755 | 80,894 |
| 折舊費用 | 15,290 | 13,293 |
| 攤銷費用 | 3,310 | 3,956 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 518 | 282 |
| 利息收入 | -3,841 | -3,504 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,191 | 2,651 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -545 | 15 |
| 收益費損項目合計 | 15,923 | 16,693 |
| 應收票據（增加）減少 | -155 | -1,116 |
| 應收帳款（增加）減少 | -12,506 | 5,202 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,071 | -583 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 986 | 381 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -14,746 | 3,884 |
| 應付票據增加（減少） | -280 | -215 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,421 | 1,553 |
| 其他應付款增加（減少） | -80,750 | -136,858 |
| 預收款項增加（減少） | 17,067 | 29,280 |
| 其他流動負債增加（減少） | 769 | -1,947 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -493 | -476 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -67,108 | -108,663 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -81,854 | -104,779 |
| 調整項目合計 | -65,931 | -88,086 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 27,824 | -7,192 |
| 收取之利息 | 3,607 | 3,411 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,097 | -2,753 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 25,334 | -6,534 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分子公司 | 124,625 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,769 | -7,475 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 545 | 0 |
| 存出保證金增加 | -63 | 417 |
| 取得無形資產 | -2,003 | -2,375 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,503 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 118,335 | -10,936 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -161 | -367 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 143,508 | -17,837 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,846,942 | 1,716,860 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,990,450 | 1,699,023 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,990,450 | 1,699,023 |