104 — Interim / Quarterly Report 2016

May 16, 2016

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合併資產負債表

本資料由一零四公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,990,450 | 87.18 | 1,846,942 | 77.64 | 1,699,023 | 79.12 |
| 應收票據淨額 | 4,255 | 0.19 | 4,400 | 0.18 | 5,801 | 0.27 |
| 應收帳款淨額 | 45,535 | 1.99 | 33,246 | 1.40 | 207,938 | 9.68 |
| 其他應收款淨額 | 31,648 | 1.39 | 8,056 | 0.34 | 10,035 | 0.47 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 262,162 | 11.02 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 8,430 | 0.37 | 9,410 | 0.40 | 7,113 | 0.33 |
| 流動資產合計 | 2,080,318 | 91.12 | 2,164,216 | 90.97 | 1,929,910 | 89.88 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 166,581 | 7.30 | 178,593 | 7.51 | 171,445 | 7.98 |
| 無形資產 | 13,767 | 0.60 | 13,757 | 0.58 | 13,801 | 0.64 |
| 遞延所得稅資產 | 3,828 | 0.17 | 3,828 | 0.16 | 2,559 | 0.12 |
| 其他非流動資產 | 18,652 | 0.82 | 18,589 | 0.78 | 29,575 | 1.38 |
| 非流動資產合計 | 202,828 | 8.88 | 214,767 | 9.03 | 217,380 | 10.12 |
| 資產總計 | 2,283,146 | 100.00 | 2,378,983 | 100.00 | 2,147,290 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 2 | 0.00 | 282 | 0.01 | 51 | 0.00 |
| 應付帳款 | 3,495 | 0.15 | 6,916 | 0.29 | 6,062 | 0.28 |
| 其他應付款 | 208,576 | 9.14 | 287,723 | 12.09 | 312,242 | 14.54 |
| 本期所得稅負債 | 66,865 | 2.93 | 90,867 | 3.82 | 51,538 | 2.40 |
| 與待出售非流動資產直接相關之負債 | 0 | 0.00 | 170,914 | 7.18 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 399,249 | 17.49 | 381,288 | 16.03 | 371,843 | 17.32 |
| 流動負債合計 | 678,187 | 29.70 | 937,990 | 39.43 | 741,736 | 34.54 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,600 | 0.07 |
| 其他非流動負債 | 4,146 | 0.18 | 4,639 | 0.19 | 1,431 | 0.07 |
| 非流動負債合計 | 4,146 | 0.18 | 4,639 | 0.19 | 3,031 | 0.14 |
| 負債總計 | 682,333 | 29.89 | 942,629 | 39.62 | 744,767 | 34.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 331,237 | 14.51 | 331,237 | 13.92 | 331,117 | 15.42 |
| 股本合計 | 331,237 | 14.51 | 331,237 | 13.92 | 331,117 | 15.42 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 380,359 | 16.66 | 380,359 | 15.99 | 373,344 | 17.39 |
| 資本公積－其他 | 8,034 | 0.35 | 8,034 | 0.34 | 12,918 | 0.60 |
| 資本公積合計 | 388,393 | 17.01 | 388,393 | 16.33 | 386,262 | 17.99 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 305,396 | 13.38 | 305,396 | 12.84 | 274,337 | 12.78 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 568,395 | 24.90 | 404,938 | 17.02 | 409,795 | 19.08 |
| 保留盈餘合計 | 873,791 | 38.27 | 710,334 | 29.86 | 684,132 | 31.86 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 1,802 | 0.08 | 1,941 | 0.08 | 2,404 | 0.11 |
| 其他權益－其他 | -1,993 | -0.09 | -3,184 | -0.13 | -7,411 | -0.35 |
| 其他權益合計 | -191 | -0.01 | -1,243 | -0.05 | -5,007 | -0.23 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,593,230 | 69.78 | 1,428,721 | 60.06 | 1,396,504 | 65.04 |
| 非控制權益 | 7,583 | 0.33 | 7,633 | 0.32 | 6,019 | 0.28 |
| 權益總計 | 1,600,813 | 70.11 | 1,436,354 | 60.38 | 1,402,523 | 65.32 |
| 負債及權益總計 | 2,283,146 | 100.00 | 2,378,983 | 100.00 | 2,147,290 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |