104 — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 15, 2016

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合併現金流量表

本資料由一零四公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 217,418 | 186,924 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 18,442 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 217,418 | 205,366 |
| 折舊費用 | 29,730 | 28,983 |
| 攤銷費用 | 6,214 | 7,712 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 412 | 509 |
| 利息收入 | -7,638 | -7,338 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,383 | 5,302 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -694 | 16 |
| 其他項目 | -41 | 119 |
| 收益費損項目合計 | 30,366 | 35,303 |
| 應收票據（增加）減少 | 932 | -3,025 |
| 應收帳款（增加）減少 | -19,061 | -23,123 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,824 | -1,614 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,015 | -2,207 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -23,938 | -29,969 |
| 應付票據增加（減少） | -280 | -223 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,402 | 66 |
| 其他應付款增加（減少） | -51,446 | -79,693 |
| 預收款項增加（減少） | 24,212 | 48,884 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,617 | -525 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -711 | -909 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -27,010 | -32,400 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -50,948 | -62,369 |
| 調整項目合計 | -20,582 | -27,066 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 196,836 | 178,300 |
| 收取之利息 | 7,947 | 7,352 |
| 退還（支付）之所得稅 | -44,251 | -4,520 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 160,532 | 181,132 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分子公司 | 124,625 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,980 | -47,245 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 721 | 0 |
| 存出保證金增加 | -117 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 176 |
| 取得無形資產 | -5,123 | -4,817 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -69 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 111,126 | -51,955 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,018 | -1,070 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 269,640 | 128,107 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,846,942 | 1,716,860 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,116,582 | 1,844,967 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,116,582 | 1,844,967 |