104 — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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合併現金流量表

本資料由一零四公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 323,278 | 280,460 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 29,105 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 323,278 | 309,565 |
| 折舊費用 | 43,441 | 45,128 |
| 攤銷費用 | 8,887 | 10,869 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 161 | 459 |
| 利息收入 | -10,934 | -11,054 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,843 | 7,839 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -696 | 12 |
| 其他項目 | 13 | 119 |
| 收益費損項目合計 | 44,715 | 53,372 |
| 應收票據（增加）減少 | 946 | -3,897 |
| 應收帳款（增加）減少 | -13,674 | -33,610 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,082 | 623 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,940 | -879 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,706 | -37,763 |
| 應付票據增加（減少） | -280 | -239 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,276 | 34 |
| 其他應付款增加（減少） | -68,568 | -56,569 |
| 預收款項增加（減少） | 19,233 | 52,792 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,429 | -12,299 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,056 | -1,301 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -43,518 | -17,582 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -48,224 | -55,345 |
| 調整項目合計 | -3,509 | -1,973 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 319,769 | 307,592 |
| 收取之利息 | 11,448 | 11,287 |
| 退還（支付）之所得稅 | -71,595 | -10,625 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 259,622 | 308,254 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分子公司 | 124,625 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,229 | -74,369 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 724 | 170 |
| 存出保證金減少 | 88 | 119 |
| 取得無形資產 | -7,893 | -9,009 |
| 其他非流動資產增加 | -87 | -104 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 103,228 | -83,193 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -264,989 | -231,782 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -264,989 | -231,782 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,831 | 1,375 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 94,030 | -5,346 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,846,942 | 1,716,860 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,940,972 | 1,711,514 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,940,972 | 1,711,514 |