104 — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2015

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合併現金流量表

本資料由一零四公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 370,177 | 292,451 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 370,177 | 292,451 |
| 折舊費用 | 48,781 | 46,010 |
| 攤銷費用 | 15,225 | 14,465 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 667 | 108 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -154 | -188 |
| 利息費用 | 6 | 126 |
| 利息收入 | -11,488 | -8,455 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,076 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -143 | 225 |
| 處分投資損失（利益） | -7,284 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 49,686 | 52,291 |
| 應收票據（增加）減少 | -296 | 3,644 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,714 | -36,173 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,721 | -1,006 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,403 | 4,074 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -692 | -29,461 |
| 應付票據增加（減少） | 28 | 201 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,135 | -2,974 |
| 其他應付款增加（減少） | 94,351 | 44,307 |
| 預收款項增加（減少） | 36,670 | 11,980 |
| 其他流動負債增加（減少） | 38 | 17,804 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,384 | 409 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 130,838 | 71,727 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 130,146 | 42,266 |
| 調整項目合計 | 179,832 | 94,557 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 550,009 | 387,008 |
| 收取之利息 | 11,121 | 8,348 |
| 支付之利息 | -6 | -126 |
| 退還（支付）之所得稅 | -49,444 | -31,159 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 511,680 | 364,071 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 30,355 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -44,880 | -34,044 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,168 | 33 |
| 存出保證金減少 | -47 | 2,950 |
| 取得無形資產 | -10,465 | -10,433 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 6,100 |
| 其他非流動資產減少 | 555 | 862 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,314 | -34,532 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -5,861 |
| 發放現金股利 | -197,991 | -147,709 |
| 員工執行認股權 | 0 | 45,904 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -18,138 |
| 非控制權益變動 | 0 | -1,829 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -197,991 | -127,633 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,064 | 2,319 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 284,311 | 204,225 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,432,549 | 1,228,324 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,716,860 | 1,432,549 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,716,860 | 1,432,549 |