104 — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 16, 2015

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合併資產負債表

本資料由一零四公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,711,514 | 77.06 | 1,716,860 | 79.61 | 1,494,486 | 74.49 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30,324 | 1.51 |
| 應收票據淨額 | 8,582 | 0.39 | 4,685 | 0.22 | 6,147 | 0.31 |
| 應收帳款淨額 | 246,577 | 11.10 | 213,425 | 9.90 | 246,824 | 12.30 |
| 其他應收款淨額 | 8,490 | 0.38 | 9,358 | 0.43 | 8,593 | 0.43 |
| 其他流動資產 | 9,031 | 0.41 | 7,494 | 0.35 | 11,504 | 0.57 |
| 流動資產合計 | 1,984,194 | 89.34 | 1,951,822 | 90.51 | 1,797,878 | 89.61 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 190,071 | 8.56 | 158,328 | 7.34 | 156,777 | 7.81 |
| 無形資產 | 15,639 | 0.70 | 15,382 | 0.71 | 17,794 | 0.89 |
| 遞延所得稅資產 | 2,559 | 0.12 | 2,559 | 0.12 | 3,632 | 0.18 |
| 其他非流動資產 | 28,474 | 1.28 | 28,489 | 1.32 | 30,180 | 1.50 |
| 非流動資產合計 | 236,743 | 10.66 | 204,758 | 9.49 | 208,383 | 10.39 |
| 資產總計 | 2,220,937 | 100.00 | 2,156,580 | 100.00 | 2,006,261 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 27 | 0.00 | 266 | 0.01 | 70 | 0.00 |
| 應付帳款 | 6,660 | 0.30 | 4,509 | 0.21 | 2,963 | 0.15 |
| 其他應付款 | 376,228 | 16.94 | 430,137 | 19.95 | 343,993 | 17.15 |
| 本期所得稅負債 | 83,028 | 3.74 | 41,389 | 1.92 | 35,908 | 1.79 |
| 其他流動負債 | 385,003 | 17.34 | 344,510 | 15.97 | 355,210 | 17.71 |
| 流動負債合計 | 850,946 | 38.31 | 820,811 | 38.06 | 738,144 | 36.79 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 1,600 | 0.07 | 1,600 | 0.07 | 762 | 0.04 |
| 其他非流動負債 | 606 | 0.03 | 1,907 | 0.09 | 3,313 | 0.17 |
| 非流動負債合計 | 2,206 | 0.10 | 3,507 | 0.16 | 4,075 | 0.20 |
| 負債總計 | 853,152 | 38.41 | 824,318 | 38.22 | 742,219 | 37.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 331,237 | 14.91 | 331,197 | 15.36 | 331,197 | 16.51 |
| 股本合計 | 331,237 | 14.91 | 331,197 | 15.36 | 331,197 | 16.51 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 380,359 | 17.13 | 373,344 | 17.31 | 373,344 | 18.61 |
| 資本公積－其他 | 7,853 | 0.35 | 12,838 | 0.60 | 12,838 | 0.64 |
| 資本公積合計 | 388,212 | 17.48 | 386,182 | 17.91 | 386,182 | 19.25 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 305,396 | 13.75 | 274,337 | 12.72 | 274,337 | 13.67 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 335,276 | 15.10 | 341,251 | 15.82 | 269,225 | 13.42 |
| 保留盈餘合計 | 640,672 | 28.85 | 615,588 | 28.54 | 543,562 | 27.09 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 4,000 | 0.18 | 2,729 | 0.13 | 8,996 | 0.45 |
| 其他權益－其他 | -4,293 | -0.19 | -10,062 | -0.47 | -12,713 | -0.63 |
| 其他權益合計 | -293 | -0.01 | -7,333 | -0.34 | -3,717 | -0.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,359,828 | 61.23 | 1,325,634 | 61.47 | 1,257,224 | 62.67 |
| 非控制權益 | 7,957 | 0.36 | 6,628 | 0.31 | 6,818 | 0.34 |
| 權益總計 | 1,367,785 | 61.59 | 1,332,262 | 61.78 | 1,264,042 | 63.00 |
| 負債及權益總計 | 2,220,937 | 100.00 | 2,156,580 | 100.00 | 2,006,261 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |