104 — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由一零四公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 167,751 | 129,605 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 167,751 | 129,605 |
| 折舊費用 | 23,187 | 23,272 |
| 攤銷費用 | 7,164 | 7,710 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 692 | -316 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -82 | -96 |
| 利息費用 | 6 | 69 |
| 利息收入 | -4,987 | -4,020 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5 | 236 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 25,985 | 26,855 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,423 | -1,317 |
| 應收帳款（增加）減少 | -11,488 | -25,962 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,329 | -3,843 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,417 | -1,945 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -18,657 | -33,067 |
| 應付票據增加（減少） | -193 | 4 |
| 應付帳款增加（減少） | 453 | 469 |
| 其他應付款增加（減少） | -20,037 | -12,112 |
| 預收款項增加（減少） | 45,797 | 20,076 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,841 | 9,331 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -806 | -849 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 21,373 | 16,919 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,716 | -16,148 |
| 調整項目合計 | 28,701 | 10,707 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 196,452 | 140,312 |
| 收取之利息 | 4,739 | 4,172 |
| 支付之利息 | -6 | -69 |
| 退還（支付）之所得稅 | -25,668 | -13,215 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 175,517 | 131,200 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,177 | -27,734 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 21 |
| 存出保證金減少 | 2,217 | -1,210 |
| 取得無形資產 | -6,471 | -5,084 |
| 其他非流動資產減少 | 738 | -1,057 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,693 | -35,064 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -18,138 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -18,138 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,325 | 1,512 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 156,499 | 79,510 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,432,549 | 1,228,324 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,589,048 | 1,307,834 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,589,048 | 1,307,834 |