104 — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由一零四公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 292,094 | 215,750 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 292,094 | 215,750 |
| 折舊費用 | 35,623 | 34,675 |
| 攤銷費用 | 11,204 | 11,121 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,485 | 557 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -123 | -144 |
| 利息費用 | 6 | 104 |
| 利息收入 | -8,081 | -6,170 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,425 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -162 | 236 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 41,377 | 40,379 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,758 | 974 |
| 應收帳款（增加）減少 | -37,917 | -43,028 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,152 | -3,073 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,413 | -3,213 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -47,240 | -48,340 |
| 應付票據增加（減少） | -168 | -4 |
| 應付帳款增加（減少） | -411 | -1,396 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,396 | 10,141 |
| 預收款項增加（減少） | 59,894 | 19,293 |
| 其他流動負債增加（減少） | -12,486 | -224 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,201 | -1,280 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 49,024 | 26,530 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,784 | -21,810 |
| 調整項目合計 | 43,161 | 18,569 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 335,255 | 234,319 |
| 收取之利息 | 7,987 | 6,245 |
| 支付之利息 | -6 | -104 |
| 退還（支付）之所得稅 | -49,063 | -30,920 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 294,173 | 209,540 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,285 | -32,757 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,134 | 21 |
| 存出保證金減少 | -277 | 285 |
| 取得無形資產 | -8,856 | -9,807 |
| 其他非流動資產減少 | -906 | 2,711 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -34,190 | -39,547 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -197,991 | -147,709 |
| 員工執行認股權 | 0 | 5,885 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -18,138 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -197,991 | -159,962 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -55 | 1,360 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 61,937 | 11,391 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,432,549 | 1,228,324 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,494,486 | 1,239,715 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,494,486 | 1,239,715 |