104 — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併現金流量表

本資料由一零四公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 51,084 | 20,327 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 51,084 | 20,327 |
| 折舊費用 | 11,616 | 7,886 |
| 攤銷費用 | 4,119 | 3,659 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -673 | 32 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -49 | 0 |
| 利息費用 | 34 | 95 |
| 利息收入 | -1,904 | -2,111 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 236 | 1,321 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 13,379 | 10,882 |
| 應收票據（增加）減少 | -195 | 1,636 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,134 | 4,719 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,396 | -1,032 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -89 | 179 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 454 | 5,502 |
| 應付票據增加（減少） | 26 | -53 |
| 應付帳款增加（減少） | 244 | -70 |
| 其他應付款增加（減少） | -61,096 | -80,916 |
| 預收款項增加（減少） | 9,056 | 45,324 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -420 | -414 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -52,190 | -36,129 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -51,736 | -30,627 |
| 調整項目合計 | -38,357 | -19,745 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,727 | 582 |
| 收取之利息 | 1,780 | 1,937 |
| 支付之利息 | -34 | -95 |
| 退還（支付）之所得稅 | -207 | -281 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,266 | 2,143 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,999 | -10,355 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 21 | 16 |
| 存出保證金減少 | 258 | 1,654 |
| 取得無形資產 | -1,441 | -1,572 |
| 其他非流動資產減少 | -1,241 | 268 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,402 | -9,989 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 庫藏股票買回成本 | -10,601 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,601 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 980 | -934 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -12,757 | -8,780 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,228,324 | 1,356,152 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,215,567 | 1,347,372 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,215,567 | 1,347,372 |