104 — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

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合併現金流量表

本資料由一零四公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 129,605 | 88,916 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 129,605 | 88,916 |
| 折舊費用 | 23,272 | 17,278 |
| 攤銷費用 | 7,710 | 7,455 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -316 | 1,278 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -96 | 0 |
| 利息費用 | 69 | 201 |
| 利息收入 | -4,020 | -4,416 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 236 | 1,165 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 26,855 | 22,961 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,317 | 2,826 |
| 應收帳款（增加）減少 | -25,962 | -7,212 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,843 | 154 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,945 | -2,919 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -33,067 | -7,151 |
| 應付票據增加（減少） | 4 | -76 |
| 應付帳款增加（減少） | 469 | -343 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,112 | -57,064 |
| 預收款項增加（減少） | 20,076 | 63,083 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,331 | -3,676 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -849 | -829 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 16,919 | 1,095 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -16,148 | -6,056 |
| 調整項目合計 | 10,707 | 16,905 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 140,312 | 105,821 |
| 收取之利息 | 4,172 | 4,608 |
| 支付之利息 | -69 | -201 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,215 | -12,576 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 131,200 | 97,652 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,734 | -27,862 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 21 | 255 |
| 存出保證金減少 | -1,210 | 1,614 |
| 取得無形資產 | -5,084 | -5,562 |
| 其他非流動資產減少 | -1,057 | 1,170 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -35,064 | -30,385 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | -6,263 |
| 庫藏股票買回成本 | -18,138 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -18,138 | -6,263 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,512 | -279 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 79,510 | 60,725 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,228,324 | 1,356,152 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,307,834 | 1,416,877 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,307,834 | 1,416,877 |