104 — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 14, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由一零四公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 215,750 | 160,462 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 215,750 | 160,462 |
| 折舊費用 | 34,675 | 27,548 |
| 攤銷費用 | 11,121 | 11,765 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 557 | 108 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -144 | 0 |
| 利息費用 | 104 | 250 |
| 利息收入 | -6,170 | -6,601 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 236 | 1,165 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 40,379 | 34,235 |
| 應收票據（增加）減少 | 974 | 8,560 |
| 應收帳款（增加）減少 | -43,028 | 7,766 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,073 | 1,426 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,213 | -8,945 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -48,340 | 8,807 |
| 應付票據增加（減少） | -4 | 913 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,396 | -2,443 |
| 其他應付款增加（減少） | 10,141 | -46,908 |
| 預收款項增加（減少） | 19,293 | 27,208 |
| 其他流動負債增加（減少） | -224 | -14,816 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,280 | -1,242 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 26,530 | -37,288 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -21,810 | -28,481 |
| 調整項目合計 | 18,569 | 5,754 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 234,319 | 166,216 |
| 收取之利息 | 6,245 | 6,740 |
| 支付之利息 | -104 | -250 |
| 退還（支付）之所得稅 | -30,920 | -32,578 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 209,540 | 140,128 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,757 | -47,068 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 21 | 255 |
| 存出保證金減少 | 285 | 1,639 |
| 取得無形資產 | -9,807 | -7,878 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 19,872 |
| 其他非流動資產減少 | 2,711 | 1,046 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -39,547 | -32,134 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -15,192 |
| 發放現金股利 | -147,709 | -204,080 |
| 員工執行認股權 | 5,885 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -18,138 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -159,962 | -219,272 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,360 | -514 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 11,391 | -111,792 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,228,324 | 1,356,152 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,239,715 | 1,244,360 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,239,715 | 1,244,360 |